| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 763 | 76 164 | 26 307 | 16 481 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 290 | 4 685 | 564 | 1 014 | ||
| Zysk (strata) brutto | 968 | 4 352 | 239 | 942 | ||
| Zysk (strata) netto | 135 | 3 029 | 33 | 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 273 | 2 266 | -2 531 | 490 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 200 | -4 041 | -789 | -874 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 324 | -1 180 | 1 805 | -255 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 149 | -2 955 | -1 515 | -639 | ||
| Aktywa, razem | 74 752 | 61 246 | 19 086 | 13 973 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 733 | 28 781 | 10 400 | 6 566 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 075 | 16 611 | 6 658 | 3 790 | ||
| Kapitał własny | 34 019 | 32 465 | 8 686 | 7 407 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 915 | 1 711 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,94 | 0,11 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,34 | 10,82 | 2,90 | 2,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2005-11-03 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 333 | 19 713 | 19 359 | 19 430 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 20 | 30 | 23 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 318 | 17 997 | 17 627 | 17 627 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 106 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 214 | 129 | 129 | 129 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 214 | 129 | 129 | 129 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 214 | 129 | 129 | 129 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 759 | 1 567 | 1 573 | 1 545 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 759 | 1 567 | 1 573 | 1 545 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 54 419 | 53 325 | 43 489 | 41 816 | ||
| Zapasy | 174 | 344 | 117 | 74 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 609 | 38 952 | 29 735 | 36 816 | ||
| Od jednostek powiązanych | 570 | 660 | 1 076 | 1 350 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 039 | 38 292 | 28 659 | 35 466 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 061 | 3 755 | 7 205 | 2 607 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 061 | 3 755 | 7 205 | 2 607 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 061 | 3 755 | 7 205 | 2 607 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 575 | 10 274 | 6 432 | 2 319 | ||
| A k t y w a r a z e m | 74 752 | 73 038 | 62 848 | 61 246 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 019 | 35 161 | 33 234 | 32 465 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 379 | 25 375 | 21 227 | 21 239 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 005 | 923 | 359 | 697 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 135 | 1 363 | 4 148 | 3 029 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 733 | 37 877 | 29 614 | 28 781 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 428 | 2 268 | 2 666 | 2 781 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 245 | 1 130 | 1 056 | 1 432 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667 | 667 | 650 | 640 | ||
| długoterminowa | 557 | 557 | 555 | 572 | ||
| krótkoterminowa | 110 | 110 | 95 | 68 | ||
| Pozostałe rezerwy | 516 | 471 | 960 | 709 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 516 | 471 | 960 | 709 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 075 | 26 314 | 16 738 | 16 611 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 16 | 14 | 40 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 926 | 25 076 | 15 748 | 15 498 | ||
| Fundusze specjalne | 1 133 | 1 224 | 950 | 1 113 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 230 | 9 295 | 10 210 | 9 389 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 230 | 9 295 | 10 210 | 9 389 | ||
| długoterminowe | 1 636 | 1 569 | 1 618 | 1 645 | ||
| krótkoterminowe | 9 594 | 7 726 | 8 592 | 7 744 | ||
| P a s y w a r a z e m | 74 752 | 73 038 | 62 848 | 61 246 | ||
| Wartość księgowa | 34 019 | 35 161 | 33 234 | 32 465 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,34 | 11,72 | 11,08 | 10,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 806 | 1 194 | 2 002 | 2 915 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 806 | 1 194 | 2 002 | 2 915 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 356 | 365 | 916 | 1 635 | ||
| otrzymanych weksli | 450 | 829 | 936 | 1 130 | ||
| cesje wierzytelności | 150 | 150 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 29 789 | 23 460 | 20 304 | 25 964 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 005 | 1 005 | 429 | 429 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 005 | 1 005 | 429 | 429 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 784 | 22 455 | 19 875 | 25 535 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 784 | 22 305 | 18 948 | 24 053 | ||
| weksle | 1 482 | |||||
| udzielone poręczenia wekslowe | 150 | 927 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 595 | 24 654 | 22 306 | 28 879 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 889 | 106 763 | 23 920 | 76 164 | ||
| od jednostek powiązanych | 152 | 255 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 869 | 106 704 | 23 773 | 75 948 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 59 | 147 | 216 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 820 | 100 157 | 20 776 | 65 840 | ||
| jednostkom powiązanym | 46 | 285 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 802 | 100 092 | 20 631 | 65 633 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 65 | 145 | 207 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 069 | 6 606 | 3 144 | 10 324 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 826 | 5 828 | 2 136 | 5 687 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -757 | 778 | 1 008 | 4 637 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 245 | 1 700 | 102 | 437 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 85 | 94 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 129 | 1 615 | 102 | 343 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 188 | 232 | 389 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 29 | 207 | 217 | ||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 159 | 10 | 172 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -541 | 2 290 | 878 | 4 685 | ||
| Przychody finansowe | 40 | 145 | 16 | 98 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 31 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 84 | 4 | 30 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 61 | 12 | 37 | ||
| Koszty finansowe | 593 | 1 467 | 153 | 431 | ||
| Odsetki w tym: | 124 | 191 | 26 | 49 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 469 | 1 276 | 127 | 382 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 094 | 968 | 741 | 4 352 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 094 | 968 | 741 | 4 352 | ||
| Podatek dochodowy | 134 | 833 | 306 | 1 323 | ||
| część bieżąca | 160 | 776 | 417 | 827 | ||
| część odroczona | -26 | 57 | -111 | 496 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 228 | 135 | 435 | 3 029 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 254 | 2 813 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 0,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 161 | 33 234 | 29 690 | 29 690 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 161 | 33 234 | 29 690 | 29 690 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 375 | 21 227 | 19 816 | 19 817 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 152 | 1 411 | 1 422 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 152 | 1 522 | 1 533 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| zbycie środków trwałych | 4 | 4 | ||||
| inne | 9 | 20 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| pokrycia straty | 111 | 111 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 379 | 25 379 | 21 227 | 21 239 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 923 | 359 | 972 | 972 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 82 | 646 | -613 | -275 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 86 | 650 | 0 | 0 | ||
| różnice kursowe | 86 | 650 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 613 | 275 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 9 | 20 | ||
| różnice kursowe | 604 | 255 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 005 | 1 005 | 359 | 697 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 1 402 | 1 402 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 111 | 111 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego | 111 | 111 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 228 | 135 | 4 148 | 3 029 | ||
| zysk netto | 0 | 135 | 4 148 | 3 029 | ||
| strata netto | -1 228 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 019 | 34 019 | 33 234 | 32 465 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 019 | 34 019 | 33 234 | 32 465 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 228 | 135 | 435 | 3 029 | ||
| Korekty razem | -2 221 | -10 408 | 1 733 | -763 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 097 | 3 255 | 865 | 2 361 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 104 | 645 | -82 | -200 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60 | 105 | 30 | 22 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -115 | -84 | 15 | -94 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 160 | 762 | 547 | 1 415 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 170 | -57 | 96 | 80 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 342 | -3 874 | -1 361 | -8 435 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 483 | 2 148 | -65 | -449 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 556 | -13 308 | 1 688 | 4 514 | ||
| Inne korekty | 23 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 449 | -10 273 | 2 168 | 2 266 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 114 | 207 | 4 | 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 207 | 4 | 193 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 718 | 3 407 | 982 | 4 234 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 633 | 3 322 | 982 | 4 234 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 85 | 85 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -604 | -3 200 | -978 | -4 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 436 | 7 429 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 436 | 7 429 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 60 | 105 | 1 194 | 1 180 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 169 | 1 132 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 60 | 105 | 25 | 48 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 376 | 7 324 | -1 194 | -1 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 677 | -6 149 | -4 | -2 955 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 694 | -6 144 | -1 | -2 948 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17 | 5 | 5 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 709 | 7 181 | 2 578 | 5 529 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 032 | 1 032 | 2 574 | 2 574 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 420 | 420 | 495 | 495 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal_1.PDF | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
