| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5252254599 | 015292956 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2005 | 30.06.2005 | ||
| Przychody z lokat | 3 306 | 2 297 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 454 | 1 001 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 852 | 1 296 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 587 | 3 484 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 784 | 2 827 | ||
| Wynik z operacji | 8 223 | 7 607 | ||
| Zobowiązania | 144 | 5 461 | ||
| Aktywa | 103 191 | 110 943 | ||
| Aktywa netto | 103 047 | 105 481 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 865 404 | 891 174 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,07 | 118,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,50 | 8,54 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 103 191 | 110 943 | 177 116 | 187 756 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 2 | 9 | 6 | ||
| Rachunki bankowe | 5 | 2 | 9 | 6 | ||
| Należności | 1 293 | 9 201 | 1 094 | 2 332 | ||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | 8 312 | 0 | 714 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20 | 39 | 0 | 21 | ||
| Odsetek | 1 274 | 850 | 1 094 | 1 596 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 22 586 | 0 | 69 699 | 14 150 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 79 306 | 89 810 | 45 389 | 104 433 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 79 306 | 89 616 | 45 389 | 62 473 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 11 930 | 60 925 | 66 836 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 59 137 | 65 058 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 144 | 5 461 | 268 | 491 | ||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | 5 311 | 0 | 236 | ||
| Rezerwa na wydatki | 135 | 137 | 238 | 243 | ||
| Pozostałe | 9 | 14 | 30 | 12 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 103 047 | 105 481 | 176 848 | 187 266 | ||
| Kapitał funduszu | 56 341 | 59 392 | 136 951 | 151 346 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -480 025 | -476 975 | -399 415 | -385 020 | ||
| Dochody zatrzymane | 44 922 | 43 262 | 38 465 | 33 624 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 852 | 1 296 | 4 415 | 3 828 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 31 820 | 31 820 | 27 388 | 27 388 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 587 | 3 484 | 4 379 | 125 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 6 662 | 6 662 | 2 283 | 2 283 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 784 | 2 827 | 1 432 | 2 295 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 103 047 | 105 481 | 176 848 | 187 266 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 865 404 | 891 174 | 1 585 397 | 1 717 415 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,07 | 118,36 | 111,55 | 109,04 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 008 | 3 306 | 2 248 | 6 437 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 161 | 305 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 008 | 3 306 | 2 087 | 6 132 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 25 | 75 | 22 | 61 | ||
| Odsetki | 758 | 2 607 | 1 040 | 3 273 | ||
| Odpis dyskonta | 226 | 623 | 1 025 | 2 798 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 453 | 1 454 | 825 | 2 609 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 417 | 1 345 | 764 | 2 440 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 4 | 6 | 23 | 45 | ||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 10 | 25 | 20 | 48 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 23 | 78 | 18 | 75 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 453 | 1 454 | 825 | 2 609 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 556 | 1 852 | 1 424 | 3 828 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 60 | 6 371 | 1 605 | 2 420 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 104 | 4 587 | -340 | 125 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 044 | 1 784 | 1 945 | 2 295 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 616 | 8 223 | 3 028 | 6 249 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,71 | 9,50 | 1,93 | 3,64 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 434 | -73 801 | -40 584 | -30 166 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105 481 | 176 848 | 217 432 | 217 432 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 616 | 6 809 | 10 261 | 6 284 | ||
| przychody z lokat netto | 556 | 1 852 | 4 415 | 3 828 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 104 | 4 587 | 4 379 | 125 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 044 | 369 | 1 467 | 2 330 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 616 | 6 809 | 10 261 | 6 284 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 050 | -80 610 | -50 845 | -36 450 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 050 | -80 610 | -50 845 | -36 450 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 434 | -73 801 | -40 584 | -30 166 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 103 047 | 103 047 | 176 848 | 187 266 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 102 620 | 104 317 | 194 920 | 201 353 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -25 770,00 | -719 993,00 | -471 431,00 | -339 413,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -25 770,00 | -719 993,00 | -471 431,00 | -339 413,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 770,00 | 719 993,00 | 471 431,00 | 339 413,00 | ||
| saldo zmian | -25 770,00 | -719 993,00 | -471 431,00 | -339 413,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 865 404,00 | 865 404,00 | -32 425 603,00 | 1 717 415,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 498 260,00 | 4 498 260,00 | 37 789 267,00 | 3 646 249,00 | ||
| saldo zmian | 865 404,00 | 865 404,00 | -32 425 603,00 | 1 717 415,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,71 | 7,52 | 5,84 | 3,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,36 | 111,55 | 105,71 | 105,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,07 | 119,07 | 111,55 | 109,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,60 | 6,74 | 5,52 | 3,15 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,91 | 112,32 | 105,63 | 105,63 | ||
| data wyceny | 2005-07-29 | 2005-01-31 | 2004-01-30 | 2004-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,07 | 119,07 | 111,55 | 109,04 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,07 | 119,07 | 111,55 | 109,04 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,41 | 1,29 | 1,60 | 1,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,41 | 1,29 | 1,60 | 1,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 876 | 78 804 | 50 928 | 36 506 | ||
| Wpływy | 1 018 598 | 2 302 691 | 5 972 781 | 4 547 085 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 840 | 3 096 | 3 096 | |||
| Dywidendy | 305 | 305 | ||||
| Odsetki od obligacji | 2 840 | 2 792 | 2 792 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 018 574 | 2 299 775 | 5 969 600 | 4 543 928 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 210 | 4 251 | 89 716 | 35 828 | ||
| Obligacje | 608 205 | 1 600 517 | 1 599 069 | 615 305 | ||
| Bony skarbowe | 410 158 | 695 007 | 4 247 615 | 3 866 095 | ||
| Bony komercyjne | 26 700 | 26 700 | ||||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 6 500 | |||||
| Pozostałe | 25 | 76 | 85 | 61 | ||
| W tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 25 | 76 | 85 | 61 | ||
| Wydatki | 1 027 475 | 2 223 887 | 5 921 853 | 4 510 579 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 027 035 | 2 222 282 | 5 918 370 | 4 507 845 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 835 | 84 848 | 75 359 | |||
| Obligacje | 594 367 | 1 630 153 | 1 555 024 | 590 507 | ||
| Bony skarbowe | 432 668 | 588 293 | 4 272 037 | 3 841 979 | ||
| Prawa pochodne | 6 462 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 419 | 1 456 | 3 213 | 2 490 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Koszty nielimitowane | 21 | 149 | 270 | 244 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 050 | -80 610 | -50 845 | -36 450 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | -3 050 | -80 610 | -50 845 | -36 450 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | -3 050 | -80 610 | -50 845 | -36 450 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -11 926 | -1 806 | 83 | 56 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 932 | 1 811 | 1 728 | 1 728 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 | 5 | 1 811 | 1 784 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_III_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 181 | 194 | 0,17 | 39 908 | 41 743 | 22,23 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 217 | 217 | 0,12 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 77 523 | 79 306 | 76,85 | 86 802 | 89 616 | 80,78 | 100 999 | 104 512 | 59,01 | 125 761 | 127 531 | 67,92 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 11 930 | 11 930 | 10,75 | 1 802 | 1 802 | 1,02 | 1 778 | 1 778 | 0,95 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 77 523 | 79 306 | 76,85 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 924 | 980 | 0,95 | ||||||||||
| Obligacje | 924 | 980 | 0,95 | ||||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 | 908 | 965 | 0,94 | ||
| PS0506 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-12 | 8,5 | 15 000,00 | 15 | 16 | 15 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 76 599 | 78 326 | 75,90 | ||||||||||
| Obligacje | 76 599 | 78 326 | 75,90 | ||||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 4 000 000,00 | 4 000 | 3 588 | 3 752 | 3,64 | ||
| OK0807 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | 0 | 22 000 000,00 | 22 000 | 20 061 | 20 341 | 19,71 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 13 000 000,00 | 13 000 | 12 733 | 13 449 | 13,03 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 18 000 000,00 | 18 000 | 18 377 | 18 828 | 18,25 | ||
| PS0310 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 18 400 000,00 | 18 400 | 19 083 | 19 200 | 18,61 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5 | 500 000,00 | 500 | 508 | 510 | 0,49 | ||
| DS1015 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 2 000 000,00 | 2 000 | 2 249 | 2 246 | 2,18 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 78 915,00 | 77 523 | 79 306 | 76,85 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rachunkowosci.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 274 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 20 | ||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2005-11-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
