SIMPLE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

SIMPLE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SIMPLE

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

04-555 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bronisława Czecha 49/51

(ulica) (numer)

812 58 98 815 49 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

113-00-22-578 012642634

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 559 12 852 3 001 2 844

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 826 -850 183 -188

Zysk (strata) brutto 509 -1 244 113 -275

Zysk (strata) netto 520 -1 173 115 -260

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 729 765 161 169

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -81 -35 -18 -8

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -636 -780 -141 -173

Przepływy pieniężne netto, razem 12 -50 3 -11

Aktywa, razem 11 364 12 092 2 786 2 964

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 368 6 633 1 316 1 626

Zobowiązania długoterminowe 2 037 0 499 0

Zobowiązania krótkoterminowe 2 834 5 927 695 1 453

Kapitał własny 5 996 5 459 1 470 1 338

Kapitał zakładowy 2 004 2 004 491 491

Liczba akcji (w szt.) 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 -0,59 0,06 -0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,99 2,72 0,73 0,67

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 8 280 5 210 5 973 6 355

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 687 2 568 3 511 3 859

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 562 2 611 2 461 2 495

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 31 31 1 1

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 31 31 1 1

w jednostkach powiązanych, w tym: 30 30 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 1 1 1 1

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 3 084 5 621 6 119 5 854

Zapasy 104 228 209 249

Należności krótkoterminowe 2 845 2 111 2 898 2 790

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 845 2 111 2 898 2 790

Inwestycje krótkoterminowe 51 18 40 27

Krótkoterminowe aktywa finansowe 51 18 40 27

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51 18 40 27

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 3 264 2 972 2 788

A k t y w a r a z e m 11 364 10 831 12 092 12 209

PASYWA

Kapitał własny 5 996 5 504 5 459 5 859

Kapitał zakładowy 2 004 2 004 2 004 2 004

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 -14 -14 -14

Kapitał zapasowy 3 472 3 469 4 164 4 164

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 478 478

Zysk (strata) netto 520 45 -1 173 -773

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 368 5 327 6 633 6 350

Rezerwy na zobowiązania 214 209 224 321

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214 209 224 321

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 2 037 137 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 037 137

Zobowiązania krótkoterminowe 2 834 4 859 5 927 5 974

Wobec jednostek powiązanych 25 25 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 789 4 805 5 900 5 949

Fundusze specjalne 20 29 27 25

Rozliczenia międzyokresowe 283 122 482 55

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 283 122 482 55

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 283 122 482 55

P a s y w a r a z e m 11 364 10 831 12 092 12 209

Wartość księgowa 5 996 5 504 5 459 5 859

Liczba akcji (w szt.) 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,99 2,75 2,72 2,92

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 881 13 559 3 322 12 852

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 336 11 633 2 599 10 817

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 545 1 926 723 2 035

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 014 8 004 1 843 7 244

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 542 6 384 1 229 5 577

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 472 1 620 614 1 667

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 867 5 555 1 479 5 608

Koszty sprzedaży 601 2 706 1 155 3 789

Koszty ogólnego zarządu 700 1 969 469 2 496

Zysk (strata) ze sprzedaży 566 880 -145 -677

Pozostałe przychody operacyjne 87 162 28 244

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 32

Dotacje

Inne przychody operacyjne 72 130 28 244

Pozostałe koszty operacyjne 100 216 320 417

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 100 216 320 417

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 553 826 -437 -850

Przychody finansowe 25 32 31 42

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 5 27 35

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 2

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 24 27 4 5

Koszty finansowe 98 349 91 436

Odsetki w tym: 98 344 88 322

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 0 5 3 114

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 480 509 -497 -1 244

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 480 509 -497 -1 244

Podatek dochodowy 5 -11 -97 -71

część bieżąca

część odroczona 5 -11 -97 -71

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 475 520 -400 -1 173

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 475 -1 173

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 003 904 2 003 904

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 -0,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 877 5 459 6 676 6 646

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 877 5 459 6 676 6 646

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 004 2 004 2 004 2 004

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 004 2 004 2 004 2 004

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -14 -14 -14 -14

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu) 14 14

- sprzedaż 14 14

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -14 -14

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 469 4 164 4 164 5 597

Zmiany kapitału zapasowego 3 -692 -1 433

zwiększenia (z tytułu) 3 481 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 478 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

-sprzedaż akcji własnych 3 3 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 173 -1 433

pokrycia straty 0 -1 173 -1 433

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 472 3 472 4 164 4 164

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 478 478 478

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 478 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 478 478 478

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -478 0 0

podziału zysku -478

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 478 478

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 173 -1 433

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 173 -1 433

zwiększenia (z tytułu) 0 1 173 0 1 433

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 173 1 433

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 478 478

Wynik netto 520 520 -1 173 -1 173

zysk netto 520 520

strata netto 0 -1 173 -1 173

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 996 5 996 5 459 5 459

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 475 520 -400 -1 173

Korekty razem -234 209 567 1 938

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 318 1 424 394 1 542

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 99 344 39 265

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 -32 0 -2

Zmiana stanu rezerw -17 -71

Zmiana stanu zapasów 124 106 39 72

Zmiana stanu należności -734 53 -163 162

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -19 -1 011 59 481

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 341 2 689 243 1 040

Inne korekty -3 348 -3 364 -27 -1 551

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 241 729 167 765

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 15 32 0 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 32

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 2

w jednostkach powiązanych 0 0 0 2

zbycie aktywów finansowych 0 2

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 35 113 11 37

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 83 11 37

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 30 0 0

w jednostkach powiązanych 0 30 0 0

nabycie aktywów finansowych 30

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -20 -81 -11 -35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 43 -7

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 0 25

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 18 18 -7

Wydatki 205 679 136 780

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 14

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 67 243 105 501

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39 92

Odsetki 99 344 31 265

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -187 -636 -143 -780

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 34 12 13 -50

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 34 12 13 -50

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 18 40 27 90

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 52 52 40 40

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO SIMPLE S.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Grzegorz Kaleta Prezes Zarządu

2005-02-14 Sławomir Siedlarski Wiceprezes Zarządu