| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 10FOKSAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-366 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Foksal 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 826-75-17 | 826-73-41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| foksalnfi.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 738 | 14 458 | 954 | 3 563 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 338 | 11 655 | 342 | 2 872 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 068 | 8 018 | 1 039 | 1 976 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 406 | 19 673 | 1 380 | 4 848 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 406 | 19 673 | 1 380 | 4 848 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 406 | 19 698 | 1 380 | 4 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 606 | 3 099 | 2 708 | 764 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -62 765 | -177 403 | -16 023 | -43 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -52 159 | -174 304 | -13 316 | -42 950 | ||
| Aktywa razem | 15 274 | 78 424 | 3 834 | 20 023 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 295 | 2 818 | 74 | 720 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 195 | 2 701 | 49 | 690 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 14 979 | 75 606 | 3 760 | 19 304 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 404 | 548 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 4,70 | 0,69 | 1,20 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 4,70 | 0,69 | 1,20 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 1,10 | 0,12 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 1,10 | 0,12 | 0,28 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 1 084 | 9 224 | 10 500 | 21 346 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 1 084 | 9 224 | 10 500 | 21 346 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 1 084 | 9 224 | 10 500 | 10 115 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 11 231 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 22 | 24 | 587 | 589 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 18 | 20 | 583 | 585 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 220 | 16 456 | 65 468 | 55 523 | ||
| Inne aktywa | 948 | 995 | 986 | 966 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 934 | 954 | 920 | 939 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 41 | 66 | 27 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 41 | 66 | 27 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 15 274 | 26 699 | 77 541 | 78 424 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 195 | 10 073 | 143 | 2 701 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 86 | 9 863 | 48 | 2 627 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 109 | 210 | 95 | 74 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 100 | 111 | 114 | 112 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 100 | 111 | 114 | 112 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 100 | 111 | 114 | 112 | ||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 295 | 10 184 | 257 | 2 818 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 14 979 | 16 515 | 77 284 | 75 606 | ||
| Kapitał własny | 14 979 | 16 515 | 77 284 | 75 606 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 2 147 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -62 837 | -62 837 | 0 | -149 303 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 485 | 56 485 | 57 863 | 206 629 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 296 | -848 | -3 800 | -2 874 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -7 296 | -848 | -3 800 | -2 874 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 21 611 | 21 611 | -691 | -691 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 21 851 | 18 533 | -346 | -346 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -240 | 3 078 | -345 | -345 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 5 406 | 494 | 22 302 | 19 698 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 2 962 | -1 906 | 14 682 | 10 986 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 444 | 2 400 | 7 620 | 8 712 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 3,02 | 4,80 | 4,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 3,02 | 4,80 | 4,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 2 962 | -1 906 | 14 682 | 10 986 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 21 851 | 18 533 | -346 | -346 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 24 813 | 16 627 | 14 336 | 10 640 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 444 | 2 400 | 7 620 | 8 712 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -240 | 3 078 | -345 | -345 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 2 204 | 5 478 | 7 275 | 8 367 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| sprawa z powództwa Info.com.pl | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 114 | 3 738 | 3 833 | 14 458 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 44 | 2 444 | 2 820 | 8 705 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 44 | 2 444 | 2 820 | 8 705 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 6 | 743 | 4 209 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 6 | 743 | 4 209 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 70 | 1 288 | 270 | 1 544 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Koszty operacyjne | -868 | -2 400 | -1 048 | -2 808 | ||
| Koszty działania funduszu | -849 | -2 342 | -1 028 | -2 747 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -37 | -124 | -38 | -148 | ||
| Usługi prawne | -55 | -199 | -107 | -302 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -757 | -2 019 | -883 | -2 297 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -19 | -58 | -20 | -61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -754 | 1 338 | 2 790 | 11 655 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 666 | 4 068 | 0 | 8 018 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 666 | 4 068 | 0 | 8 018 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 912 | 5 406 | 2 790 | 19 673 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 912 | 5 406 | 2 790 | 19 673 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 598 | 25 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 567 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 31 | 25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 912 | 5 406 | 3 388 | 19 698 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 868 | 2 962 | 568 | 10 986 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 44 | 2 444 | 2 820 | 8 712 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 010 | 136 513 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 784 775 | 18 779 694 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 7,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 784 775 | 18 779 694 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 7,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 515 | 77 284 | 249 088 | 249 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 515 | 77 284 | 249 088 | 249 088 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 610 | 1 610 | 2 147 | 2 147 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -537 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -537 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -537 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 2 147 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -62 837 | 0 | -1 | -1 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -62 837 | -149 302 | -149 302 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -62 837 | -149 302 | -149 302 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | -62 837 | -149 302 | -149 302 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 149 302 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 149 302 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -62 837 | -62 837 | 0 | -149 303 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 485 | 57 863 | 72 345 | 72 345 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 378 | -14 482 | 134 284 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 134 284 | 134 284 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 134 284 | 134 284 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 378 | -148 766 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -148 766 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 378 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 485 | 56 485 | 57 863 | 206 629 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -848 | -3 800 | 13 150 | 13 150 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 448 | -3 496 | -16 950 | -16 024 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 378 | 5 170 | 4 811 | ||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | 0 | 5 170 | 4 811 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 448 | -4 874 | -22 120 | -20 835 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | -6 448 | -4 874 | -19 376 | -18 091 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -2 744 | -2 744 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 296 | -7 296 | -3 800 | -2 874 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 105 | 21 611 | 161 447 | 161 447 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 224 | 28 592 | 264 790 | 264 790 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 224 | 28 592 | 264 790 | 264 790 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 079 | 19 658 | 262 176 | 262 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 318 | 7 515 | 1 307 | 1 307 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 3 318 | 7 515 | 1 307 | 1 307 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -262 176 | -262 176 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -231 577 | -231 577 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | -30 599 | -30 599 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 397 | 27 173 | 1 307 | 1 307 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 145 | 8 934 | 2 614 | 2 614 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 318 | -7 515 | -1 307 | -1 307 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -3 318 | -7 515 | -1 307 | -1 307 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 827 | 1 419 | 1 307 | 1 307 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 224 | 28 592 | 2 614 | 2 614 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 119 | -6 981 | -103 343 | -103 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 119 | -6 981 | -103 343 | -103 343 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 452 | -5 322 | -100 038 | -100 038 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 653 | -1 653 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | -1 653 | -1 653 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 100 038 | 100 038 | ||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 100 038 | 100 038 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 452 | -5 322 | -1 653 | -1 653 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 667 | -1 659 | -3 305 | -3 305 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 653 | 1 653 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | 1 653 | 1 653 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 667 | -1 659 | -1 652 | -1 652 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 119 | -6 981 | -3 305 | -3 305 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 105 | 21 611 | -691 | -691 | ||
| Wynik netto | 4 912 | 5 406 | 22 302 | 19 698 | ||
| zysk netto | 5 780 | 9 412 | 25 978 | 22 530 | ||
| zrealizowany | 5 736 | 6 960 | 18 351 | 13 811 | ||
| niezrealizowany | 44 | 2 452 | 7 627 | 8 719 | ||
| strata netto | -868 | -4 006 | -3 676 | -2 832 | ||
| zrealizowana | -868 | -3 998 | -3 669 | -2 825 | ||
| niezrealizowana | 0 | -8 | -7 | -7 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 979 | 14 979 | 77 284 | 75 606 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 979 | 14 979 | 77 284 | 75 606 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 470 | 13 051 | 15 615 | 35 303 | ||
| Odsetki | 68 | 1 382 | 814 | 5 471 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 7 402 | 11 054 | 0 | 15 007 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 14 801 | 14 801 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 567 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -843 | -2 445 | -932 | -32 204 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -60 | -118 | -69 | -152 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -64 | -202 | -78 | -330 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | -25 796 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -108 | -1 | -1 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -719 | -2 017 | -784 | -5 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 627 | 10 606 | 14 683 | 3 099 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -9 864 | -62 765 | -28 101 | -177 403 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -9 864 | -62 765 | 0 | -149 302 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | -28 101 | -28 101 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 864 | -62 765 | -28 101 | -177 403 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -3 237 | -52 159 | -13 418 | -174 304 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 236 | -52 248 | -13 265 | -174 272 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -89 | 153 | 32 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 456 | 65 468 | 68 788 | 229 795 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 13 220 | 13 220 | 55 523 | 55 523 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowaIIIkw.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | ||
| udział w wyniku finansowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 860 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 986 | ||
| inne (zmiany w kapitale własnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 874 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 166 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 1 155 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 6 321 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Aton Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | stowarzyszona | 152 | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 | 24,67 | 24,67 | 0 | 0 | |||
| Razem | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Aton Sp. z o.o. | 0 | -271 | 3 091 | 1 384 | 0 | 0 | 6 162 | 4 393 | 5 698 | 0 | 3 471 | -13 635 | 0 | 8 859 | 1 449 | 1 449 | 0 | |||
| Razem | 0 | -271 | 3 091 | 1 384 | 0 | 0 | 6 162 | 4 393 | 5 698 | 0 | 3 471 | -13 635 | 0 | 8 859 | 1 449 | 1 449 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Elżbieta Chrzan | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Piotr Wielowieyski | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Anna Królikowska | Główna Księgowa | |||
| 2006-11-14 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
