PGF - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2006-11-14

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 2 987 270 2 882 749 762 623 710 334

Zysk na działalności operacyjnej 55 968 47 800 14 288 11 778

Zysk przed opodatkowaniem 51 642 46 646 13 184 11 494

Zysk netto 39 901 35 493 10 186 8 746

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 39 208 35 363 10 009 8 714

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 201 42 200 9 242 10 398

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 518) (54 745) (7 791) (13 490)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 270) (1 116) (2 111) (275)

Przepływy pieniężne netto, razem (2 587) (13 661) (660) (3 366)

Średnioważona liczba akcji 12 438 963 12 343 996 12 438 963 12 343 996

Średnioważona rozwodniona liczba akcji 12 583 013 12 343 996 12 583 013 12 343 996

Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,15 2,86 0,80 0,71

Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,12 2,86 0,80 0,71

Stan na 30.09.2006 Stan na 31.12.2005 Stan na 30.09.2006 Stan na 31.12.2005

Aktywa obrotowe 1 088 507 1 040 792 273 254 265 739

Aktywa trwałe 358 142 404 586 89 906 103 300

Aktywa razem 1 446 649 1 445 378 363 160 369 039

Zobowiązania i pozostałe pasywa krótkoterminowe 929 472 880 131 233 330 224 718

Zobowiazania i pozostałe pasywa długoterminowe 249 418 307 870 62 613 78 606

Kapitał własny podmiotu dominującego 223 023 213 335 55 987 54 469

Kapitał własny przypadający na udziały mniejszości 44 736 44 042 11 230 11 245

Liczba akcji 12 438 963 12 438 963 12 438 963 12 438 963

Rozwodniona liczba akcji 12 591 413 12 438 963 12 591 413 12 438 963

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,93 17,15 4,50 4,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,71 17,15 4,45 4,38

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 2 540 536 2 491 602 648 576 613 952

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 097 51 016 16 108 12 571

Zysk (strata) brutto 66 664 52 041 17 019 12 823

Zysk (strata) netto 57 351 44 728 14 641 11 021

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 467 45 471 11 097 11 204

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 469) (20 184) (3 439) (4 974)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 514) (25 879) (9 066) (6 377)

Przepływy pieniężne netto, razem (5 516) (592) (1 408) (146)

Aktywa razem 1 433 006 1 356 811 359 735 346 426

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 069 868 1 034 948 268 575 264 247

Zobowiazania długoterminowe 226 181 255 547 56 779 65 247

Zobowiązania krótkoterminowe 831 171 770 679 208 653 196 772

Kapitał własny 363 138 321 863 91 161 82 179

Kapitał zakładowy 24 878 24 878 6 245 6 352

Liczba akcji 12 438 963 12 438 963 12 438 963 12 438 963

Rozwodniona liczba akcji 12 591 413 12 438 963 12 591 413 12 438 963

Średnioważona liczba akcji 12 421 696 12 343 996 12 421 696 12 343 996

Średnioważona rozwodniona liczba akcji 12 574 146 12 438 963 12 574 146 12 438 963

Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,73 4,24 1,46 1,03

Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,66 4,21 1,44 1,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,19 25,88 7,33 6,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,84 25,88 7,24 6,61

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,40 2,20 0,60 0,56

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

RapJednost_PGFSA_306.pdf Raport jednostkowy PGF S.A. za IIIQ2006

RapSkons_PGFSA_306.pdf Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej PGF S.A. za IIIQ2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-14 Anna Biendara Wiceprezes Zarządu

2006-11-14 Teresa Wiśniewska Główny Księgowy