| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 23006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 124 071 | 92 840 | 32 851 | 23 811 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 293 | 3 420 | 3 520 | 877 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 225 | 3 935 | 3 766 | 1 009 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 489 | 3 420 | 3 572 | 877 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 216 | -6 217 | 4 527 | -1 623 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 965 | -1 714 | -828 | -447 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 500 | -419 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 751 | -7 931 | 3 281 | -2 070 | ||
| Aktywa, razem | 80 072 | 62 519 | 22 354 | 16 318 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 479 | 20 193 | 7 113 | 5 271 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 726 | 16 616 | 5 507 | 4 337 | ||
| Kapitał własny | 54 593 | 42 326 | 15 241 | 11 048 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 583 | 5 220 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,74 | 1,71 | 1,78 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,30 | 21,16 | 7,62 | 5,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| Korekta raportu kwartalnego SA-Q4_2007.rtf | |||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za IV kw 2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Alicja Sulkowska | Członek Zarzadu | |||
| 2008-02-14 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 195 | 20 295 | 14 545 | 14 545 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 22 | 60 | 60 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 141 | 4 758 | 4 243 | 4 243 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 877 | 13 000 | 8 501 | 8 501 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 877 | 13 000 | 8 501 | 8 501 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 211 | 3 040 | 2 201 | 2 201 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 211 | 3 040 | 2 201 | 2 201 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 666 | 9 960 | 6 300 | 6 300 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 152 | 2 515 | 1 741 | 1 741 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 152 | 2 515 | 1 741 | 1 741 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 60 878 | 60 039 | 47 974 | 47 974 | ||
| Zapasy | 3 920 | 1 940 | 5 975 | 5 975 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 433 | 33 136 | 30 555 | 30 555 | ||
| Od jednostek powiązanych | 107 | 198 | 1 927 | 1 927 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 326 | 32 938 | 28 628 | 28 628 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 868 | 19 873 | 7 117 | 7 117 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 868 | 19 873 | 7 117 | 7 117 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 868 | 19 873 | 7 117 | 7 117 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 656 | 5 090 | 4 327 | 4 327 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 072 | 80 334 | 62 519 | 62 519 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 593 | 52 881 | 42 326 | 42 326 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 828 | 12 815 | 12 798 | 12 798 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 781 | 7 481 | 4 533 | 4 533 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 489 | 9 090 | 3 420 | 3 420 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 479 | 27 453 | 20 193 | 20 193 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 890 | 3 799 | 2 920 | 2 920 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 853 | 2 673 | 1 886 | 1 886 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 037 | 1 126 | 1 034 | 1 034 | ||
| długoterminowa | 565 | 579 | 531 | 531 | ||
| krótkoterminowa | 472 | 547 | 503 | 503 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 726 | 20 006 | 16 616 | 16 616 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 599 | 652 | 659 | 659 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 103 | 19 093 | 15 905 | 15 905 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 261 | 52 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 863 | 3 648 | 657 | 657 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 863 | 3 648 | 657 | 657 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 863 | 3 648 | 657 | 657 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 072 | 80 334 | 62 519 | 62 519 | ||
| Wartość księgowa | 54 593 | 52 881 | 42 326 | 42 326 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,30 | 26,44 | 21,16 | 21,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 8 127 | 8 162 | 7 782 | 7 782 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 127 | 8 162 | 7 782 | 7 782 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 325 | 1 339 | 909 | 909 | ||
| weksli | 655 | 676 | 726 | 726 | ||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 097 | 11 068 | 9 471 | 9 471 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 187 | 187 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | 187 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 097 | 11 068 | 9 284 | 9 284 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 681 | 8 188 | 8 163 | 8 163 | ||
| weksli | 2 416 | 2 416 | 657 | 657 | ||
| zobowiązania z tytułu pozwów sądowych | 464 | 464 | 464 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 224 | 19 230 | 17 253 | 17 253 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 448 | 124 071 | 29 131 | 92 840 | ||
| od jednostek powiązanych | 279 | 1 220 | 898 | 7 480 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 403 | 123 868 | 29 012 | 91 845 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 | 203 | 119 | 995 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 034 | 104 739 | 27 178 | 83 785 | ||
| jednostkom powiązanym | 164 | 697 | 850 | 8 108 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 991 | 104 556 | 27 033 | 82 831 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43 | 183 | 145 | 954 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 414 | 19 332 | 1 953 | 9 055 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 566 | 5 459 | 1 607 | 5 337 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 848 | 13 873 | 346 | 3 718 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 187 | 660 | 141 | 341 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 18 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 173 | 642 | 141 | 341 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 376 | 1 240 | 352 | 639 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 327 | 386 | 48 | 89 | ||
| Inne koszty operacyjne | 49 | 854 | 301 | 547 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 659 | 13 293 | 135 | 3 420 | ||
| Przychody finansowe | 414 | 938 | 172 | 902 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 243 | 767 | 172 | 854 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 171 | 171 | 48 | |||
| Koszty finansowe | -69 | 6 | 255 | 387 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 13 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -69 | 6 | 255 | 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 142 | 14 225 | 52 | 3 935 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 142 | 14 225 | 52 | 3 935 | ||
| Podatek dochodowy | 913 | 2 895 | 40 | 863 | ||
| część bieżąca | 743 | 3 407 | -433 | 957 | ||
| część odroczona | 170 | -512 | 473 | -94 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 170 | 2 159 | 735 | 348 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 399 | 13 489 | 747 | 3 420 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 489 | 3 420 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,74 | 1,71 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 881 | 42 326 | 37 472 | 37 472 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 881 | 42 326 | 37 472 | 37 472 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 815 | 12 798 | 12 777 | 12 777 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 30 | 21 | 21 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 4 570 | 21 | 21 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 13 | 30 | 21 | 21 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 828 | 12 828 | 12 798 | 12 798 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 481 | 4 533 | 3 120 | 3 120 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 700 | 248 | 1 413 | 1 413 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 296 | 1 434 | 1 434 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 296 | 1 434 | 1 434 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 700 | 48 | 21 | 21 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 30 | 21 | 21 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia | 18 | 18 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 2 669 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 781 | 4 781 | 4 533 | 4 533 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 495 | 1 575 | 625 | 625 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 920 | 950 | 950 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 920 | 950 | 950 | |||
| z podziału zysku | 1 920 | 950 | 950 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 420 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 960 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 1 920 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 540 | |||||
| na dywidendę | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 13 489 | 13 489 | 3 420 | 3 420 | ||
| zysk netto | 3 229 | 11 330 | 3 072 | 3 072 | ||
| wynik Spółki wycenianej metodą praw własności | 1 170 | 2 159 | 348 | 348 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik Spółki za poprzedni okres | 9 090 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 593 | 54 593 | 42 326 | 42 326 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54 593 | 54 593 | 42 326 | 42 326 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 399 | 13 489 | 747 | 3 420 | ||
| Korekty razem | -3 671 | 2 727 | -11 875 | -9 637 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 170 | -2 159 | -735 | -348 | ||
| Amortyzacja | 328 | 1 173 | 266 | 1 102 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -18 | -18 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 190 | 690 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -18 | 3 | 3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -910 | -31 | 230 | -112 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 980 | 2 055 | -3 305 | -4 445 | ||
| Zmiana stanu należności | -297 | -2 878 | -6 187 | -9 090 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -247 | 3 058 | 775 | 1 230 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | 1 465 | -3 037 | 1 668 | ||
| Inne korekty | 626 | -70 | 75 | -335 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 728 | 16 216 | -11 128 | -6 217 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 36 | 41 | 2 | 32 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 41 | 2 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 769 | 3 006 | 563 | 1 746 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 769 | 3 006 | 563 | 1 746 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 733 | -2 965 | -561 | -1 714 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 500 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 500 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 005 | 11 751 | -11 689 | -7 931 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 005 | 11 751 | -11 689 | -7 931 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 873 | 7 117 | 18 806 | 15 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 868 | 18 868 | 7 117 | 7 117 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
