| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 693 | 31 758 | 3 620 | 6 875 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 180 | 4 938 | -291 | 1 069 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 153 | 4 934 | -284 | 1 068 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 153 | 4 914 | -284 | 1 064 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 202 | 1 643 | -1 282 | 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 575 | -463 | 142 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 130 | -2 662 | 278 | -576 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 497 | -1 482 | -862 | -320 | ||
| Aktywa, razem | 27 614 | 26 838 | 7 051 | 6 123 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 361 | 7 351 | 3 411 | 1 677 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 619 | 5 305 | 2 967 | 1 210 | ||
| Kapitał własny | 14 254 | 19 487 | 3 639 | 4 446 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 211 | 1 082 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | 3,15 | -0,19 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,13 | 12,49 | 2,33 | 2,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 1,90 | 0,77 | 0,43 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQIII05.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-08 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-11-08 | Wincenty Boryca | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 498 | 7 231 | 7 629 | 6 712 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 | 67 | 89 | 101 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 977 | 5 656 | 6 106 | 6 305 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315 | 358 | 283 | 306 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315 | 358 | 283 | 306 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 117 | 20 861 | 17 917 | 20 126 | ||
| Zapasy | 15 390 | 15 278 | 9 704 | 11 466 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 374 | 4 938 | 4 453 | 6 362 | ||
| Od jednostek powiązanych | 828 | 872 | 827 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 546 | 4 066 | 3 627 | 6 362 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 242 | 430 | 3 738 | 2 257 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 242 | 430 | 3 738 | 2 257 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 242 | 430 | 3 738 | 2 257 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 215 | 22 | 41 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 614 | 28 092 | 25 546 | 26 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 254 | 14 285 | 20 304 | 19 487 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 502 | 4 187 | 6 346 | 6 346 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 475 | 3 483 | 3 483 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 153 | -1 121 | 5 731 | 4 914 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 361 | 13 807 | 5 242 | 7 351 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 545 | 1 778 | 1 348 | 1 625 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 43 | 35 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 184 | 1 415 | 1 189 | 1 558 | ||
| długoterminowa | 1 015 | 941 | 807 | 1 219 | ||
| krótkoterminowa | 168 | 474 | 382 | 339 | ||
| Pozostałe rezerwy | 320 | 320 | 124 | 58 | ||
| długoterminowe | 320 | 320 | 124 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 58 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 619 | 11 748 | 3 520 | 5 305 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 113 | 77 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 543 | 10 559 | 2 649 | 4 196 | ||
| Fundusze specjalne | 964 | 1 112 | 871 | 1 109 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 196 | 281 | 374 | 421 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 196 | 281 | 374 | 421 | ||
| długoterminowe | 94 | 187 | 234 | |||
| krótkoterminowe | 196 | 187 | 187 | 187 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 614 | 28 092 | 25 546 | 26 838 | ||
| Wartość księgowa | 14 254 | 14 285 | 20 304 | 19 487 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,13 | 9,15 | 13,01 | 12,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| zabezpieczenie z tytułu kredytów | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 211 | 14 693 | 13 175 | 31 758 | ||
| od jednostek powiązanych | 481 | 858 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 009 | 14 197 | 12 976 | 31 137 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 202 | 496 | 199 | 620 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 679 | 13 013 | 9 635 | 23 637 | ||
| jednostkom powiązanym | 381 | 742 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 542 | 12 675 | 9 475 | 23 155 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137 | 339 | 160 | 482 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 532 | 1 680 | 3 540 | 8 121 | ||
| Koszty sprzedaży | 162 | 387 | 158 | 404 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 714 | 2 623 | 822 | 2 597 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -344 | -1 331 | 2 560 | 5 120 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 505 | 738 | 136 | 404 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 372 | 383 | 5 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 133 | 355 | 136 | 399 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 99 | 588 | 110 | 587 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -11 | 105 | -5 | 193 | ||
| Inne koszty operacyjne | 110 | 482 | 115 | 393 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 62 | -1 180 | 2 586 | 4 938 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 160 | 61 | 116 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 33 | 111 | 60 | 114 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 49 | 1 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 68 | 133 | 24 | 120 | ||
| Odsetki w tym: | 66 | 128 | 30 | 116 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 4 | -6 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 27 | -1 153 | 2 624 | 4 934 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 27 | -1 153 | 2 624 | 4 934 | ||
| Podatek dochodowy | 59 | 0 | 312 | 20 | ||
| część bieżąca | 18 | 25 | 317 | 317 | ||
| część odroczona | -41 | -25 | -5 | 297 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -32 | -1 153 | 2 312 | 4 914 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -336 | 6 018 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,22 | 3,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 286 | 20 304 | 17 539 | 17 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 188 | 6 346 | 4 778 | 4 778 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 314 | 1 156 | 1 568 | 1 568 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 561 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 833 | 1 561 | ||||
| zbycie środków trwałych | 314 | 322 | 7 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 502 | 7 502 | 6 346 | 6 346 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 475 | 3 483 | 3 490 | 3 490 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 315 | 323 | 7 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | 315 | 323 | 7 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 483 | 3 483 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 121 | 5 731 | 4 527 | 4 527 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 731 | 4 527 | 4 527 | |||
| dywidendy | 4 682 | 2 966 | 2 966 | |||
| kapitał zapasowy | 833 | 1 561 | 1 561 | |||
| odpis na zfśs | 200 | |||||
| tantiema dla Prokurenta | 15 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -32 | -1 153 | 5 731 | 4 914 | ||
| zysk netto | 5 731 | 4 914 | ||||
| strata netto | 32 | 1 153 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 254 | 14 254 | 20 304 | 19 487 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 573 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -32 | -1 153 | 2 312 | 4 914 | ||
| Korekty razem | -875 | -4 049 | 895 | -3 271 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 311 | 951 | 311 | 940 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 59 | 3 | 62 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -372 | -383 | -5 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -233 | 197 | 43 | -636 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -111 | -5 685 | 2 290 | -1 504 | ||
| Zmiana stanu należności | -436 | -920 | 1 173 | -974 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -139 | 2 035 | -2 902 | -697 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 361 | -299 | -24 | -456 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -907 | -5 202 | 3 207 | 1 643 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 761 | 772 | 0 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 761 | 772 | 5 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -34 | -197 | -468 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -35 | 189 | 468 | |||
| dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| odsetki | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 795 | 575 | -463 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -34 | 1 186 | -400 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -34 | 1 186 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -33 | -56 | 2 602 | -2 662 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 600 | 2 600 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 33 | 56 | 2 | 62 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -67 | 1 130 | -3 002 | -2 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -179 | -3 497 | 205 | -1 482 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -188 | -3 496 | 205 | -1 481 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 420 | 3 738 | 2 052 | 3 738 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 241 | 241 | 2 257 | 2 257 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 77 | 403 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa SAQIII2005.rtf | |||
