| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 933 | 25 436 | 2 843 | 6 335 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -567 | -415 | -147 | -103 | ||
| Zysk (strata) brutto | -399 | 54 | -104 | 13 | ||
| Zysk (strata) netto | -695 | 22 | -181 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 716 | 452 | 182 | 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -203 | 202 | -52 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 513 | 654 | 130 | 160 | ||
| Aktywa, razem | 51 141 | 84 027 | 12 994 | 20 576 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 173 | 23 940 | 3 347 | 5 862 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 472 | 18 004 | 2 407 | 4 409 | ||
| Kapitał własny | 37 968 | 60 087 | 9 647 | 14 714 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 082 | 4 898 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 2,77 | 0,03 | 0,69 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,98 | 30,04 | 4,82 | 7,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,00 | 1,25 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 274 | 12 868 | 19 898 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 88 | 104 | 79 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 495 | 3 596 | 4 397 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 790 | 7 073 | 12 257 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 790 | 7 073 | 11 768 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 790 | 2 543 | 2 163 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 790 | 2 543 | 2 163 | |||
| w pozostałych jednostkach | 6 000 | 4 530 | 9 605 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 489 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 901 | 2 095 | 3 165 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 901 | 2 095 | 3 165 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 37 867 | 43 670 | 64 129 | |||
| Zapasy | 2 704 | 1 530 | 2 173 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 732 | 21 465 | 25 476 | |||
| Od jednostek powiązanych | 266 | 1 240 | 562 | |||
| Od pozostałych jednostek | 14 466 | 20 225 | 24 914 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 561 | 15 048 | 26 657 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 561 | 15 048 | 26 657 | |||
| w jednostkach powiązanych | 12 925 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 561 | 15 048 | 13 732 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 870 | 5 627 | 9 823 | |||
| A k t y w a r a z e m | 51 141 | 56 538 | 84 027 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 968 | 37 472 | 60 087 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 777 | 12 777 | 12 733 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 311 | 3 120 | 1 707 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 625 | 625 | 19 720 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 950 | 5 905 | ||||
| Zysk (strata) netto | -443 | 566 | 18 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zysk (strata) netto Spółki wycena metodą praw własności | -252 | 384 | 4 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 173 | 19 066 | 23 940 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 981 | 3 032 | 4 119 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 032 | 1 998 | 2 515 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 949 | 1 034 | 1 573 | |||
| długoterminowa | 597 | 597 | 698 | |||
| krótkoterminowa | 352 | 437 | 875 | |||
| Pozostałe rezerwy | 31 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 31 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 472 | 15 391 | 18 004 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 652 | 664 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 379 | 14 706 | 16 813 | |||
| Fundusze specjalne | 441 | 33 | 527 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 720 | 643 | 1 817 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 720 | 643 | 1 817 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 720 | 643 | 1 817 | |||
| P a s y w a r a z e m | 51 141 | 56 538 | 84 027 | |||
| Wartość księgowa | 37 968 | 37 472 | 60 087 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,98 | 18,74 | 30,04 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 2 017 | 2 313 | 2 377 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 017 | 2 313 | 2 377 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 884 | 852 | 829 | |||
| weksli | 1 133 | 1 461 | 1 548 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 7 247 | 7 472 | 10 463 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 247 | 7 472 | 10 463 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 550 | 4 956 | 7 156 | |||
| weksli | 1 697 | 2 516 | 3 307 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 264 | 9 785 | 12 840 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 933 | 25 436 | ||||
| od jednostek powiązanych | 274 | 442 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 902 | 25 385 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 | 51 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 363 | 24 440 | ||||
| jednostkom powiązanym | 693 | 586 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 349 | 24 411 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | 29 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 570 | 996 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 208 | 1 454 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -638 | -458 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 127 | 103 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 4 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 111 | 99 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 60 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 56 | 60 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -567 | -415 | ||||
| Przychody finansowe | 236 | 1 203 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 188 | 506 | ||||
| od jednostek powiązanych | 253 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 697 | ||||
| Koszty finansowe | 68 | 734 | ||||
| Odsetki w tym: | 13 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 55 | 733 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -399 | 54 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -399 | 54 | ||||
| Podatek dochodowy | 44 | 36 | ||||
| część bieżąca | 95 | 622 | ||||
| część odroczona | -51 | -586 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -252 | 4 | ||||
| Zysk (strata) netto | -695 | 22 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 233 | 5 548 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 2,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 472 | 60 283 | 60 283 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 472 | 60 283 | 60 283 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 777 | 12 691 | 12 691 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 86 | 42 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 86 | 42 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaz i likwidacja środków trwałych | 86 | 42 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 777 | 12 777 | 12 733 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 120 | 1 967 | 1 967 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 191 | 1 153 | -260 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 191 | 1 239 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 191 | 1 239 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 86 | 260 | ||||
| zbycia środków trwałych | 86 | |||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 42 | |||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 218 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 311 | 3 120 | 1 707 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 625 | 19 720 | 19 720 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -19 095 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 095 | |||||
| wypłata dywidendy | 19 095 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 625 | 625 | 19 720 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 950 | 5 905 | 5 905 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 950 | 5 905 | 5 905 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 950 | 5 905 | 5 905 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 905 | |||||
| wypłata dywidendy | 5 905 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 950 | 5 905 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 950 | 5 905 | ||||
| Wynik netto | -695 | 950 | 22 | |||
| zysk netto | 566 | 18 | ||||
| strata netto | -443 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wyniki Spólki wyc. metodą praw własności | -252 | 384 | 4 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 968 | 37 472 | 60 087 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 968 | 37 472 | 50 087 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -695 | 22 | ||||
| Korekty razem | 1 411 | 430 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 252 | -4 | ||||
| Amortyzacja | 324 | 360 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -51 | -657 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 174 | 826 | ||||
| Zmiana stanu należności | 6 733 | 3 104 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 925 | -6 605 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 028 | 3 677 | ||||
| Inne korekty | -279 | -267 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 716 | 452 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 266 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 262 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 262 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 262 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 219 | 64 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219 | 32 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 32 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 32 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 32 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -203 | 202 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 513 | 654 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 513 | 654 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 048 | 13 078 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 561 | 13 732 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 | 25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za I kw. 2006 r.rtf | |||
