IMPEXMETAL - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-18

Impexmetal SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEXMETAL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łucka 7/9

(ulica) (numer)

658-68-75 658-64-05

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

525-00-03-551 011135378

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 691 511 3 211 445 595 704 722 095

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100 940 134 137 22 341 30 161

Zysk (strata) brutto 59 117 40 544 13 084 9 116

Zysk (strata) netto 45 320 4 770 10 031 1 073

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 888 33 439 6 592 7 089

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 767 143 958 -10 730 30 519

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 243 -174 013 -305 -36 891

Przepływy pieniężne netto, razem -18 122 3 384 -4 443 717

Aktywa, razem 1 249 114 1 144 999 306 230 242 739

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 658 388 615 815 161 409 130 552

Zobowiązania długoterminowe 48 173 37 181 11 810 7 882

Zobowiązania krótkoterminowe 533 595 509 759 130 815 108 068

Kapitał własny 450 086 408 010 110 342 86 498

Kapitał zakładowy 106 306 106 306 26 062 22 537

Liczba akcji (w szt.) 8 718 300 8 718 300 8 718 300 8 718 300

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,20 0,55 1,15 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 51,63 46,80 12,66 9,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 558 455 550 466 527 333 932 247

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 511 4 226 6 732 8 797

wartość firmy 0 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 8 922 9 122 4 652 5 923

Rzeczowe aktywa trwałe 491 664 487 983 454 684 798 016

Należności długoterminowe 654 1 263 1 882 2 290

Od jednostek powiązanych 300 700 1 450 1 850

Od pozostałych jednostek 354 563 432 440

Inwestycje długoterminowe 38 113 38 991 47 163 97 729

Nieruchomości 5 040 5 040 2 100 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 33 073 33 951 45 063 97 729

w jednostkach powiązanych, w tym: 30 235 30 738 32 452 77 857

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 29 263 29 765 29 635 73 483

w pozostałych jednostkach 2 838 3 213 12 611 19 872

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 591 8 881 12 220 19 492

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 202 8 345 11 695 17 441

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 389 536 525 2 051

Aktywa obrotowe 690 659 733 200 617 666 830 016

Zapasy 285 873 268 901 197 357 255 395

Należności krótkoterminowe 363 192 419 341 355 803 529 839

Od jednostek powiązanych 30 944 33 173 32 975 37 751

Od pozostałych jednostek 332 248 386 168 322 828 492 088

Inwestycje krótkoterminowe 38 148 35 528 60 649 38 622

Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 148 35 528 60 649 38 622

w jednostkach powiązanych 275 334 1 141 284

w pozostałych jednostkach 8 578 2 257 12 091 79

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 295 32 937 47 417 38 259

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 446 9 430 3 857 6 160

A k t y w a r a z e m 1 249 114 1 283 666 1 144 999 1 762 263

PASYWA

Kapitał własny 450 086 454 113 408 010 429 895

Kapitał zakładowy 106 306 106 306 106 306 106 306

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -68 591 -68 591 -68 591 -68 591

Kapitał zapasowy 417 378 417 346 359 413 359 244

Kapitał z aktualizacji wyceny 34 068 33 600 30 260 32 020

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 1 1 1

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 11 497 15 773 18 599 20 922

dodatnie różnice kursowe 11 497 15 773 18 599 20 922

ujemne różnice kursowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -95 893 -95 893 -42 748 -45 412

Zysk (strata) netto 45 320 45 571 4 770 25 405

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitały mniejszości 132 842 152 218 112 371 213 492

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 7 798 6 593 8 803 10 089

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 658 388 670 742 615 815 1 108 787

Rezerwy na zobowiązania 67 082 76 125 60 909 109 563

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 967 3 902 3 350 3 865

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17 373 18 732 15 577 22 541

długoterminowa 13 096 13 666 12 550 18 792

krótkoterminowa 4 277 5 066 3 027 3 749

Pozostałe rezerwy 43 742 53 491 41 982 83 157

długoterminowe 37 416 37 606 37 266 37 266

krótkoterminowe 6 326 15 885 4 716 45 891

Zobowiązania długoterminowe 48 173 62 805 37 181 35 705

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 48 173 62 805 37 181 35 705

Zobowiązania krótkoterminowe 533 595 520 016 509 759 957 126

Wobec jednostek powiązanych 14 436 12 654 17 828 53 346

Wobec pozostałych jednostek 497 810 494 730 479 235 887 366

Fundusze specjalne 21 349 12 632 12 696 16 414

Rozliczenia międzyokresowe 9 538 11 796 7 966 6 393

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 538 11 796 7 966 6 393

długoterminowe 1 024 4 289 1 171 1 000

krótkoterminowe 8 514 7 507 6 795 5 393

P a s y w a r a z e m 1 249 114 1 283 666 1 144 999 1 762 263

Wartość księgowa 450 086 454 113 408 010 429 895

Liczba akcji (w szt.) 8 718 300 8 718 300 8 718 300 8 718 300

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 51,63 52,09 46,80 49,31

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 2 120 200 7 000 13

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1 920 0 7 000 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 920 0 7 000 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 200 200 0 13

otrzymanych gwarancji i poręczeń 200 200 0 13

Zobowiązania warunkowe 5 575 5 575 30 100 17 884

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 575 5 575 7 025 17 884

udzielonych gwarancji i poręczeń 5 575 5 575 7 025 17 884

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 23 075 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 23 075 0

Inne (z tytułu) 52 808 53 139 64 744 78 663

wartości niematerialne i prawne, oraz środki trwałe dzierżawione 896 846 846 2 677

zakupu akcji spółki zależnej od byłych pracowników 0 0 8 647 1 430

prawo wieczystego użytkowania gruntów 51 912 52 293 55 251 74 556

Pozycje pozabilansowe, razem 60 503 58 914 101 844 96 560

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 609 208 2 691 511 756 891 3 211 445

od jednostek powiązanych 62 587 351 293 91 891 323 027

Przychody netto ze sprzedaży produktów 441 507 1 970 701 441 762 2 339 350

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 167 701 720 810 315 129 872 095

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 559 989 2 422 651 682 370 2 825 757

jednostkom powiązanym 25 459 181 783 75 635 303 693

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 403 014 1 777 992 522 512 2 178 144

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 156 975 644 659 159 858 647 613

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 49 219 268 860 74 521 385 688

Koszty sprzedaży 14 311 57 195 17 070 73 591

Koszty ogólnego zarządu 30 058 108 646 38 757 149 691

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 850 103 019 18 694 162 406

Pozostałe przychody operacyjne 6 248 28 293 79 19 398

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 419 5 577 -592 2 615

Dotacje 11 44 7 8

Inne przychody operacyjne 5 818 22 672 664 16 775

Pozostałe koszty operacyjne 6 773 30 372 28 965 47 667

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 297 390 1 329 3 026

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 439 5 833 6 918 12 583

Inne koszty operacyjne 5 037 24 149 20 718 32 058

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 325 100 940 -10 192 134 137

Przychody finansowe 15 996 40 876 29 083 53 568

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 204 115 933

od jednostek powiązanych 0 162 114 923

Odsetki, w tym: 2 523 4 919 998 6 922

od jednostek powiązanych 87 669 85 387

Zysk ze zbycia inwestycji 839 4 523 118 260

Aktualizacja wartości inwestycji 5 199 10 568 62 726

Inne 7 435 20 662 27 790 44 727

Koszty finansowe 29 322 83 363 10 866 128 956

Odsetki w tym: 8 539 28 036 9 375 46 076

dla jednostek powiązanych 30 228 61 255

Strata ze zbycia inwestycji 2 829 7 762 4 408 12 064

Aktualizacja wartości inwestycji 5 899 14 019 7 952 10 066

Inne 12 055 33 546 -10 869 60 750

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 1 837 -18 923 -21 369

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 001 60 290 -10 898 37 380

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 591 6 960 1 427 5 725

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 486 5 787 1 688 8 889

Zysk (strata) brutto -8 106 59 117 -10 637 40 544

Podatek dochodowy 515 15 810 18 235 29 297

część bieżąca -578 12 438 13 613 27 572

część odroczona 1 093 3 372 4 622 1 725

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 -1 945 0 0

Zyski (straty) mniejszości 8 370 3 958 8 237 -6 477

Zysk (strata) netto -251 45 320 -20 635 4 770

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 45 320 4 770

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 718 300 8 718 300

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,20 0,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 454 113 404 302 429 895 395 017

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 3 708 0 4 671

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 454 113 408 010 429 895 399 688

Kapitał zakładowy na początek okresu 106 306 106 306 106 306 106 306

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 106 306 106 306 106 306 106 306

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -68 591 -68 591 -68 591 -68 591

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -68 591 -68 591 -68 591 -68 591

Kapitał zapasowy na początek okresu 417 346 359 413 359 244 330 385

Zmiany kapitału zapasowego 32 57 965 169 29 028

zwiększenia (z tytułu) 32 57 965 169 29 028

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 935 0 961

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 55 980 0 27 072

z tytułu sprzedaży środków trwałych podlegających aktualizacji wyceny 32 50 169 875

spłaty pożyczek z Funduszu Prywatyzacyjnego 0 0 0 120

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 417 378 417 378 359 413 359 413

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 33 600 30 260 32 020 32 906

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 468 3 808 -1 760 -2 646

zwiększenia (z tytułu) 532 3 890 0 0

aktualizacja wartości środków trwałych 0 2 319 0 0

objęcie jednostki konsolidacją metodą pełną 0 0 0 0

różnica na wycenie aportu 0 253 0 0

wycena instrumentów finansowych 532 1 318 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 64 82 169 2 646

zbycia środków trwałych

z tytułu sprzedaży środków trwałych podlegających aktualizacji wyceny 32 50 169 875

aktualizacja wartości środków trwałych 27 27 0 180

wycena instrumentów finansowych 0 0 0 1 591

koszty emisji akcji 5 5 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 34 068 34 068 30 260 30 260

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 1 1 121

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 -120

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 120

spłaty pożyczek z Funduszu Prywatyzacyjnego 0 0 0 120

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 1 1 1

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 11 497 11 497 18 599 18 599

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -50 322 -41 686 -20 007 -19 386

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 64 163 72 799 94 478 95 099

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 3 708 0 4 671

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 64 163 76 507 94 478 99 770

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 57 915 -2 664 28 033

zasilenie kapitału zapasowego 0 57 915 0 28 033

różnice kursowe przeniesione na niepodzielony wynik, sprzedaż spółki zależnej 0 0 -2 664 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 64 163 18 592 97 142 71 737

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 114 485 114 485 114 485 114 485

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 114 485 114 485 114 485 114 485

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 114 485 114 485 114 485 114 485

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -50 322 -95 893 -17 343 -42 748

Wynik netto -251 45 320 -20 635 4 770

zysk netto -251 49 028 -21 329 5 733

strata netto 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -3 708 694 -963

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 450 086 450 086 408 010 408 010

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 450 086 450 086 408 010 408 010

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -251 45 320 -20 635 4 770

Korekty razem 24 316 -18 432 -69 466 28 669

Zyski (straty) mniejszości -8 370 -3 958 -8 198 6 477

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 1 945 0 0

Amortyzacja, w tym: 19 048 79 579 27 598 116 389

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -895 1 173 -261 -3 164

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 210 -6 219 5 024 21 379

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 075 20 688 6 588 35 839

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 034 -12 217 52 662 61 681

Zmiana stanu rezerw 14 934 26 881 -47 935 -16 603

Zmiana stanu zapasów -21 500 -64 057 -64 171 -59 556

Zmiana stanu należności 121 446 78 475 54 425 -34 245

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -96 632 -136 798 -109 340 -110 464

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 989 -622 12 395 7 419

Inne korekty -2 430 -2 129 1 486 353

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 24 065 26 888 -90 101 33 439

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 873 30 329 193 299 218 456

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 257 27 013 2 428 14 414

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 527 2 951 187 907 201 038

w jednostkach powiązanych 44 2 366 187 846 199 947

zbycie aktywów finansowych 0 440 187 627 198 987

dywidendy i udziały w zyskach 0 162 126 852

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 1 720 35 47

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 44 44 58 61

w pozostałych jednostkach 483 585 61 1 091

zbycie aktywów finansowych 0 0 2 755

dywidendy i udziały w zyskach 0 42 1 23

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 450 450 50 270

odsetki 33 93 8 43

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 89 365 2 964 3 004

Wydatki -33 682 -74 096 -22 746 -74 498

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -18 311 -42 341 -7 486 -57 084

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 -2 100 -2 100

Na aktywa finansowe, w tym: -11 220 -27 094 -5 827 -7 223

w jednostkach powiązanych -11 170 -27 044 -6 107 -7 044

nabycie aktywów finansowych -11 170 -27 044 -5 657 -6 110

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 -450 -934

w pozostałych jednostkach -50 -50 280 -179

nabycie aktywów finansowych -50 -50 0 -179

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 280 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -4 151 -4 661 -7 333 -8 091

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -30 809 -43 767 170 553 143 958

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 165 022 379 685 189 451 384 830

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 32 30 277 18 040 20 000

Kredyty i pożyczki 164 018 345 065 166 943 349 621

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 999

Inne wpływy finansowe 972 4 343 4 468 14 210

Wydatki -161 920 -380 928 -260 745 -558 843

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -82 0 -1 242

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -150 938 -347 365 -253 270 -511 697

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 -1 399

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -654 -4 905 -328 -3 372

Odsetki -9 174 -26 613 -8 015 -38 229

Inne wydatki finansowe -1 154 -1 963 868 -2 904

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 102 -1 243 -71 294 -174 013

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 642 -18 122 9 158 3 384

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 642 -18 122 9 158 3 384

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 599 16 253 4 334 6 190

Środki pieniężne na początek okresu 32 937 47 417 38 259 44 033

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 295 29 295 47 417 47 417

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 225 1 225 2 152 2 152

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz Zarządu IV kw_2004r_1.rtf

za zgodność z oryginałem

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-17 Sławomir Masiuk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

2005-02-17 Krzysztof Adamski Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

2005-02-17 Ireneusz Sitarski Członek Zarządu Dyrektor Handlowy

2005-02-17 Zofia Cuber Główna Księgowa