| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| ATLANTA POLAND SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATLANTAPL | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-557 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Załogowa | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 5220600 | 058 5220564 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830013129 | 190297892 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 966 | 29 557 | 8 572 | 7 361 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 721 | 2 059 | 448 | 513 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 626 | 2 257 | 423 | 562 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 331 | 1 814 | 346 | 452 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 200 | 1 118 | 572 | 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -628 | -97 | -163 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 249 | -3 281 | 65 | -817 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 821 | -2 260 | 474 | -563 | ||
| Aktywa, razem | 67 961 | 58 602 | 17 268 | 14 350 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 120 | 23 486 | 6 891 | 5 751 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 250 | 550 | 64 | 135 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 606 | 22 662 | 6 760 | 5 549 | ||
| Kapitał własny | 40 841 | 35 116 | 10 377 | 8 599 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 1 525 | 1 469 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 463 415 | 6 000 000 | 463 415 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,81 | 5,85 | 1,73 | 1,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,81 | 5,85 | 1,73 | 1,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| poz_inf_Ikw_2006.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jolanta Tomalka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 416 | 11 114 | 9 497 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 5 | 4 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 296 | 11 028 | 9 428 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 81 | 65 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 | 81 | 65 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 56 545 | 53 632 | 49 105 | |||
| Zapasy | 18 412 | 16 221 | 16 451 | |||
| Należności krótkoterminowe | 33 663 | 37 195 | 20 690 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 33 663 | 37 195 | 20 690 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 265 | 170 | 11 786 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 265 | 170 | 11 786 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 274 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 991 | 170 | 11 786 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 46 | 178 | |||
| A k t y w a r a z e m | 67 961 | 64 746 | 58 602 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 18 712 | 18 712 | 14 271 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 208 | 0 | 4 441 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 331 | 6 208 | 1 814 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 120 | 25 236 | 23 486 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 264 | 261 | 274 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139 | 126 | 193 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 125 | 135 | 81 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 125 | 135 | 81 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 250 | 344 | 550 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 250 | 344 | 550 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 606 | 24 631 | 22 662 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 481 | 24 498 | 22 541 | |||
| Fundusze specjalne | 125 | 133 | 121 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 67 961 | 64 746 | 58 602 | |||
| Wartość księgowa | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,81 | 6,59 | 5,85 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,81 | 6,59 | 5,85 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 11 648 | 13 513 | 3 000 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 648 | 13 513 | 3 000 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| zastaw na towarach | 4 051 | 4 051 | 0 | |||
| cesja wierzytelności | 3 292 | 5 157 | 0 | |||
| umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie | 1 305 | 1 305 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 58 331 | 58 333 | 57 922 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| hipoteki na nieruchomościach | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 58 331 | 58 333 | 57 922 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 456 | 456 | 694 | |||
| hipoteki na nieruchomościach | 13 933 | 13 933 | 13 303 | |||
| zastaw towarów | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| zastaw rzeczowych aktywów trwałych | 2 078 | 2 078 | 2 078 | |||
| cesja praw z polis ubezpieczeniowych | 25 600 | 24 322 | 24 322 | |||
| cesja nalezności handlowych | 6 264 | 7 544 | 7 525 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 69 979 | 71 846 | 60 922 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 966 | 29 557 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 | 53 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 931 | 29 504 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 153 | 24 122 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 153 | 24 122 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 813 | 5 435 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 448 | 3 038 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 628 | 382 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 737 | 2 015 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 61 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 4 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 57 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 17 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 17 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 721 | 2 059 | ||||
| Przychody finansowe | 129 | 545 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 128 | 395 | ||||
| Koszty finansowe | 224 | 347 | ||||
| Odsetki w tym: | 224 | 347 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 626 | 2 257 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 626 | 2 257 | ||||
| Podatek dochodowy | 295 | 443 | ||||
| część bieżąca | 316 | 393 | ||||
| część odroczona | -21 | 50 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 331 | 1 814 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 331 | 1 814 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 510 | 33 302 | 33 302 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 510 | 0 | 33 302 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 712 | 14 271 | 14 271 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 441 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 441 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 712 | 18 712 | 14 271 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 208 | 4 441 | 4 441 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 208 | 4 441 | 4 441 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 208 | 4 441 | 4 441 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 0 | |||
| podział zysku roku poprzedniego | 0 | 4 441 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 208 | 0 | 4 441 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 208 | 0 | 4 441 | |||
| Wynik netto | 1 331 | 6 208 | 1 814 | |||
| zysk netto | 1 331 | 6 208 | 1 814 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 331 | 1 814 | ||||
| Korekty razem | 869 | -696 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 302 | 358 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203 | 322 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -135 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -8 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 191 | -770 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 534 | -231 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -784 | -105 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -193 | -127 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 200 | 1 118 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 542 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 540 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 540 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 540 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -630 | -639 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -630 | -639 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -628 | -97 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 851 | 3 011 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 851 | 3 011 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -1 602 | -6 292 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 399 | -5 970 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | -203 | -322 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 249 | -3 281 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 821 | -2 260 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 821 | -2 260 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 170 | 14 046 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 991 | 11 786 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 121 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_Ikw_2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
