| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie Global 1_Q_2006.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2006r-fundusz Arka Global Index 2007 FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 356 | 90 | ||
| Koszty funduszu netto | 170 | 43 | ||
| Przychody z lokat netto | 186 | 47 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 331 | 592 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 7 634 | 1 940 | ||
| Wynik z operacji | 1 803 | 458 | ||
| Zobowiązania | 647 | 164 | ||
| Aktywa | 41 020 | 10 423 | ||
| Aktywa netto | 40 373 | 10 258 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,97 | 36,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,47 | 1,64 |
| 1 kwartał 2006 roku | kwartał roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 41 020 | 39 180 | 31 035 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 | 114 | 9 | |||
| Należności | 1 103 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 491 | 30 066 | 25 384 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 31 491 | 30 066 | 25 384 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 513 | 9 000 | 4 539 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 647 | 610 | 460 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 40 373 | 38 570 | 30 540 | |||
| Kapitał funduszu | 27 292 | 27 292 | 27 292 | |||
| Kapitał wpłacony | 27 292 | 27 292 | 27 292 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 6 162 | 3 644 | 1 400 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 139 | 1 953 | 1 300 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 023 | 1 691 | 100 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 919 | 7 634 | 1 848 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 373 | 38 570 | 30 540 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | 278 488 | 278 488 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,97 | 138,50 | 109,66 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,97 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 356 | 356 | 355 | 355 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 356 | 356 | 355 | 355 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 170 | 170 | 128 | 128 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 170 | 170 | 128 | 128 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 170 | 170 | 128 | 128 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 186 | 186 | 226 | 226 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 617 | 1 617 | 637 | 637 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 332 | 2 332 | 97 | 97 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -715 | -715 | 540 | 540 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 803 | 1 803 | 863 | 863 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,47 | 6,47 | 3,10 | 3,10 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,47 | 6,47 | 3,10 | 3,10 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 38 570 | 38 570 | 29 676 | 29 676 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 803 | 1 803 | 863 | 863 | ||
| przychody z lokat netto | 186 | 186 | 226 | 226 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 332 | 2 332 | 97 | 97 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -715 | -715 | 540 | 540 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 803 | 1 803 | 863 | 863 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 803 | 1 803 | 863 | 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 373 | 40 373 | 30 540 | 30 540 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 39 865 | 39 865 | 30 118 | 30 118 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | 278 488,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 138,50 | 138,50 | 106,56 | 106,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 144,97 | 144,97 | 109,66 | 109,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,67 | 4,67 | 11,80 | 11,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,10 | 141,10 | 105,00 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 144,97 | 144,97 | 109,78 | 109,78 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-02-28 | 2005-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 144,97 | 144,97 | 109,66 | 109,66 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2005-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,97 | 144,97 | 109,66 | 109,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -98 | -98 | 4 | 4 | ||
| Wpływy | 3 024 | 3 024 | 1 779 | 1 779 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 2 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 022 | 3 022 | 1 779 | 1 779 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 3 122 | 3 122 | 1 775 | 1 775 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 962 | 2 962 | 1 649 | 1 649 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 160 | 160 | 126 | 126 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -98 | -98 | 4 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 114 | 114 | 5 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 | 16 | 9 | 9 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1Q 2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 kwartał 2006 roku | kwartał roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 28 789 | 31 491 | 76,77 | 27 932 | 30 066 | 76,74 | 23 805 | 25 384 | 84,27 | |||||
| Instrumenty pochodne | 4 347 | 9 513 | 23,19 | 2 934 | 9 000 | 22,97 | 3 904 | 4 539 | 15,07 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 47 | 41 | 47 | 0,11 | |||||||||
| Obligacje | 47 | 41 | 47 | 0,11 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 47 | 41 | 47 | 0,11 | |||||||||
| OK0406 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | zerokuponowe | 47 000,00 | 47 | 41 | 47 | 0,11 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 29 902 | 28 748 | 31 444 | 76,66 | |||||||||
| Obligacje | 29 902 | 28 748 | 31 444 | 76,66 | |||||||||
| notowane na innym aktywnym rynku | 29 902 | 28 748 | 31 444 | 76,66 | |||||||||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe | 25 000 000,00 | 25 000 | 24 276 | 26 850 | 65,46 | ||
| OK0807 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | zerokuponowe | 1 262 000,00 | 1 262 | 1 143 | 1 195 | 2,91 | ||
| OK1207 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2007-12-12 | zerokuponowe | 3 640 000,00 | 3 640 | 3 329 | 3 399 | 8,29 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 4 347 | 9 035 | 22,03 | |||||||
| nienotowane na aktywnym rynku | 5 | 4 347 | 9 035 | 22,03 | |||||||
| Opcja Asian Call-Societe Generale | Nienotowane na aktywnym rynku | -------------------------- | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50; S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 113 | 3 404 | 8,30 | ||
| Opcja European Call-Goldman Sachs | Nienotowane na aktywnym rynku | ------------------------- | Goldman Sachs International | Wielka Bryrania | DJ Euro Stoxx 50; S&P 500, Nikkei 225 | 1 | 1 142 | 3 726 | 9,08 | ||
| Opcja European Call-JP Morgan | Nienotowane na aktywnym rynku | ------------------------- | JP Morgan Chase Bank | Wielka Bryrania | Nikkei 225 | 1 | 1 015 | 1 144 | 2,79 | ||
| Opcja Plain Vanilla Call-Societe Generale | Nienotowane na aktywnym rynku | -------------------------- | Societe Generale Paris | Francja | DJ Euro Stoxx 50 | 1 | 1 077 | 1 239 | 3,02 | ||
| Kontrakt na sprzedaż obligacji PS0605 | Nienotowane na aktywnym rynku | -------------------------- | Skarb Państwa | Polska | PS0608 | 1 | -478 | -1,16 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| nota_1_polityka_rach.pdf | Nota 1-Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 478 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 109 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-05-05 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
