| Na podstawie par. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), w związku z zakończeniem subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 3 ("Fundusz"), niniejszym w imieniu nowo tworzonego Funduszu przekazujemy uzupełnienie informacji zawartych w raporcie z 18 listopada br. Informację tę sporządzono w oparciu o dane według stanu na dzień 7 grudnia br. Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży - 14 listopada 2005 r. Data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży - 21 listopada 2005 r. Data przydziału papierów wartościowych - 25 listopada 2005 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - Od 500.000 do 2.500.000 certyfikatów Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy - Zapisy złożone w dniach 14-17 listopada br. nie zostały zredukowane. Zapisy, które zostały złożone w dniach 18-21 listopada br. zostały zredukowane - stopa redukcji wyniosła 65,81% Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - 3.001.392 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 2.500.000 Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) - 100,00 zł powiększone o opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 2% ceny emisyjnej Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach - 4.900 (5.463 zapisów) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - 4.900 (5.463 zapisów) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - Fundusz nie przeprowadzał oferty w trybie umowy o subemisję Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - Od 50.000.000,00 zł do 250.000.000,00 zł. Łączna wartość przydzielonych certyfikatów 250.000.000,00 zł Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: - 302.801,74 zł a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, - 130.884,16 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa, - 13.542,00 zł d) promocji oferty - 158.375,58 zł Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,12 zł Jednocześnie informujemy, że koszty te nie obciążają emitenta, którym jest Fundusz i nie są ujmowane w księgach rachunkowych Funduszu. | |
