ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-05-05

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZAkcji-wprowadzenie.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2006 w EURO

Przychody z lokat 17 4

Koszty funduszu netto 288 73

Przychody z lokat netto -271 -69

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 034 517

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 908 739

Wynik z operacji 4 671 1 187

Zobowiązania 102 26

Aktywa 35 430 9 002

Aktywa netto 35 328 8 976

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 176,40 44,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 23,32 5,93

1 kwartał 2006 roku kwartał roku 2005 rok 1 kwartał 2005 roku

Aktywa 35 430 30 746 25 444

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 870 843 2 220

Należności 419 74 594

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 33 141 29 330 22 153

dłużne papiery wartościowe 1 542 2 513 41

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 499 477

dłużne papiery wartościowe 0 499 477

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 102 89 198

Aktywa netto (I-II) 35 328 30 657 25 246

Kapitał funduszu 19 436 19 436 20 271

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 275 -7 275 -6 440

Dochody zatrzymane 4 929 3 166 1 536

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -671 -400 -432

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 600 3 566 1 968

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 963 8 055 3 439

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 35 328 30 657 25 246

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269 205 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 176,40 153,08 122,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 176,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-01-01 do 2006-03-31 za kwartały roku od do od 2005-01-01 do 2005-12-31 za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31

Przychody z lokat 17 804 48

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 663 0

Przychody odsetkowe 17 141 48

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 288 939 215

Wynagrodzenie dla towarzystwa 287 933 215

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0

Pozostałe 1 5 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 288 939 215

Przychody z lokat netto (I-IV) -271 -135 -167

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 942 6 829 615

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 034 1 993 395

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 908 4 836 220

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 4 671 6 694 448

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,32 33,42 2,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,32 33,42 2,18

od 2006-01-01 do 2006-03-31 za kwartały roku od do od 2005-01-01 do 2005-12-31 za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 657 24 798 24 798

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 671 6 694 448

przychody z lokat netto -271 -135 -167

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 034 1 993 395

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 908 4 836 220

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 671 6 694 448

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -835 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 835 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 671 5 859 448

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 35 328 30 657 25 246

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 33 248 26 674 24 887

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 -5 715,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 5 715,00 0,00

saldo zmian 0,00 -5 715,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 200 269,00 200 269,00 205 984,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 843,00 66 843,00 61 128,00

saldo zmian 200 269,00 200 269,00 205 984,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 153,08 120,39 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 176,40 153,08 122,56

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 61,78 27,15 7,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 155,18 114,23 114,23

data wyceny 2006-02-01 2005-01-21 2005-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 176,40 154,03 128,27

data wyceny 2006-03-31 2005-12-29 2005-02-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 176,40 153,09 122,56

data wyceny 2006-03-31 2005-12-30 2005-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 176,40 153,09 122,56

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,51 3,52 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-01-01 do 2006-03-31 za kwartały roku od do od 2005-01-01 do 2005-12-31 za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 027 -135 407

Wpływy 6 289 20 920 9 367

Z tytułu posiadanych lokat 1 662 1

Z tytułu zbycia składników lokat 6 273 20 163 9 339

Pozostałe 15 95 27

Wydatki 5 262 21 055 8 960

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 4 986 20 134 8 744

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 275 919 215

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -835 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 835 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 027 -970 407

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 843 1 813 1 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 870 843 2 220

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 2006 roku kwartał roku 2005 rok 1 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 434 30 941 87,32 18 786 26 817 87,21 18 673 22 112 86,89

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 233 658 1,86

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 509 1 542 4,35 2 958 3 012 9,80 511 518 2,03

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 174 Polska 209 206 0,58

BHW - PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 300 Polska 583 602 1,70

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 524 Polska 576 1 185 3,34

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 813 Polska 520 847 2,39

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 43 490 Polska 516 1 257 3,55

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 556 Polska 687 674 1,90

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 39 483 Polska 1 009 1 042 2,94

EUR - PLEURCH00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 69 044 Polska 235 452 1,28

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 261 Polska 773 1 584 4,47

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 86 426 Polska 995 1 383 3,90

JCA - PLJCAUT00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 783 Polska 84 97 0,27

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 27 900 Polska 897 2 316 6,54

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 28 065 Polska 849 1 173 3,31

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 731 Polska 1 293 1 351 3,81

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 496 Polska 461 916 2,59

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 504 Polska 1 753 2 770 7,82

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 312 609 Polska 1 012 1 088 3,07

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 050 Polska 1 439 3 066 8,65

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 49 395 Polska 1 043 1 714 4,84

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 312 Polska 1 270 1 231 3,47

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 100 Polska 814 1 103 3,11

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 64 481 Polska 314 690 1,95

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 300 Polska 226 326 0,92

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 88 021 Polska 1 409 1 945 5,49

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 85 050 Polska 914 1 289 3,64

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 124 366 Polska 553 634 1,79

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM PDA - PLBYTOM00101 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 23 333 Polska 233 658 1,86

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 500 1 468 1 499 4,23

Obligacje 1 500 1 468 1 499 4,23

OK0406 - PL0000103263 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS-CeTO Skarb Państwa Polska 2006-04-12 zerokuponowa 1 500,00 1 500 1 468 1 499 4,23

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 130 41 43 0,12

Obligacje 130 41 43 0,12

PS0507 - PL0000102679 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS-CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 11 0,03

SP0907 - PL0000102794 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,03

DZ0708 - PL0000100921 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,98% 10,00 10 10 11 0,03

DZ0109 - PL0000101234 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 7,73% 10,00 10 10 10 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 1 630,00 1 509 1 542 4,35

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAkcji - polityka rach.pdf

1 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 65

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 354

nowe emisje 354

1 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 102

wynagrodzenie TFI 102

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-05 Sebastian Buczek Prezes Zarządu .

2006-05-05 Leszek Jedlecki Wiceprezes Zarządu .

2006-05-05 Artur Paderewski Członek Zarządu .