| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 10FOKSAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-366 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Foksal 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 826-75-17 | 826-73-41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| foksalnfi.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 14 458 | 32 458 | 3 563 | 7 023 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 11 655 | 38 091 | 2 872 | 8 242 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 018 | 3 307 | 1 976 | 716 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 673 | 41 398 | 4 848 | 8 958 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 673 | 41 398 | 4 848 | 8 958 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 698 | 40 408 | 4 854 | 8 744 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 099 | 13 151 | 764 | 2 846 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -177 403 | -1 942 | -43 714 | 420 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -174 304 | 11 209 | -42 950 | 2 425 | ||
| Aktywa razem | 78 424 | 147 199 | 20 023 | 33 583 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 818 | 13 338 | 720 | 3 043 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 701 | 327 | 690 | 75 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 75 606 | 133 861 | 19 304 | 30 540 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 147 | 548 | 490 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,70 | 6,23 | 1,20 | 1,42 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,70 | 6,23 | 1,20 | 1,42 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,10 | 1,88 | 0,28 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,10 | 1,88 | 0,28 | 0,41 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,95 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 21 346 | 30 797 | 21 937 | 124 507 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 21 346 | 30 797 | 21 937 | 124 212 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 106 075 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 234 | 234 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 10 115 | 4 811 | 21 703 | 17 903 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 11 231 | 25 986 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 589 | 49 | 19 | 4 299 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 4 | 4 277 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 585 | 45 | 15 | 22 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55 523 | 68 788 | 229 795 | 17 353 | ||
| Inne aktywa | 966 | 1 024 | 1 030 | 1 040 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 939 | 959 | 997 | 1 017 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 64 | 30 | 19 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 58 | 30 | 19 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 78 424 | 100 658 | 252 781 | 147 199 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 2 701 | 156 | 933 | 327 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 627 | 121 | 578 | 45 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 74 | 35 | 355 | 282 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 120 | 2 715 | 68 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 120 | 2 715 | 68 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 112 | 120 | 2 715 | 68 | ||
| Rezerwy | 0 | 38 | 25 | 4 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 38 | 25 | 4 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 5 | 10 | 20 | 12 939 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 818 | 324 | 3 693 | 13 338 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 75 606 | 100 334 | 249 088 | 133 861 | ||
| Kapitał własny | 75 606 | 100 334 | 249 088 | 133 861 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -149 303 | -149 303 | -1 | -1 | ||
| Kapitał zapasowy | 206 629 | 75 089 | 72 345 | 75 525 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -2 874 | -5 356 | 13 150 | 6 598 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -2 874 | -5 356 | 13 150 | 6 598 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -691 | 161 447 | 4 224 | 9 184 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -346 | 161 792 | 7 529 | 1 584 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -345 | -345 | -3 305 | 7 600 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 19 698 | 16 310 | 157 223 | 40 408 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 10 986 | 10 419 | 154 609 | 16 083 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 8 712 | 5 891 | 2 614 | 24 325 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,70 | 6,23 | 11,60 | 6,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | 21 469 817 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,70 | 6,23 | 11,60 | 6,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 10 986 | 10 419 | 154 609 | 16 083 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -346 | 161 792 | 7 529 | 1 584 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 10 640 | 172 211 | 162 138 | 17 667 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 8 712 | 5 891 | 2 614 | 24 325 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -345 | -345 | -3 305 | 7 600 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 8 367 | 5 546 | -691 | 31 925 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| sprawa z powództwa Info.com.pl | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 833 | 14 458 | 9 950 | 32 458 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 2 820 | 8 705 | 6 574 | 25 784 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 6 598 | 21 879 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 1 740 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 2 820 | 8 705 | -24 | 2 165 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 743 | 4 209 | 154 | 267 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 743 | 4 209 | 154 | 267 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 270 | 1 544 | 3 222 | 6 407 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 1 759 | 3 777 | ||
| Koszty operacyjne | -1 048 | -2 808 | -1 025 | -3 159 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 028 | -2 747 | -1 002 | -3 036 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -38 | -148 | -56 | -191 | ||
| Usługi prawne | -107 | -302 | -137 | -362 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | -15 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -883 | -2 297 | -809 | -2 468 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -20 | -61 | -23 | -123 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -10 | -20 | -67 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 | 15 | 2 588 | 5 082 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 790 | 11 655 | 13 252 | 38 091 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 8 018 | 522 | 3 307 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 8 018 | 499 | 3 254 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 0 | 0 | 23 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 790 | 19 673 | 13 774 | 41 398 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 790 | 19 673 | 13 774 | 41 398 | ||
| Podatek dochodowy | 598 | 25 | -491 | -990 | ||
| część bieżąca | 567 | 0 | -488 | -990 | ||
| część odroczona | 31 | 25 | -3 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 3 388 | 19 698 | 13 283 | 40 408 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 568 | 10 986 | 7 602 | 16 083 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 820 | 8 712 | 5 681 | 24 325 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 136 513 | 48 448 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 779 694 | 21 469 747 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,27 | 2,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 100 334 | 249 088 | 82 442 | 82 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 100 334 | 249 088 | 82 442 | 82 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 147 | 2 147 | 2 847 | 2 847 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -700 | -700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -700 | -700 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -700 | -700 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -149 303 | -1 | -33 874 | -33 874 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -149 302 | 33 873 | 33 873 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -149 302 | -1 | -1 | ||
| zakup zakcji własnych | 0 | -149 302 | -1 | -1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 33 874 | 33 874 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 33 874 | 33 874 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -149 303 | -149 303 | -1 | -1 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 75 089 | 72 345 | 108 698 | 108 698 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 131 540 | 134 284 | -36 353 | -33 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 131 540 | 134 284 | 22 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 131 540 | 134 284 | 22 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -36 375 | -33 173 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -33 173 | -33 173 | ||
| sprzedaż akcji | 0 | 0 | -3 202 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 206 629 | 206 629 | 72 345 | 75 525 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -5 356 | 13 150 | -3 320 | -3 320 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 482 | -16 024 | 16 470 | 9 918 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 811 | 4 811 | 16 470 | 9 918 | ||
| wycena na dzień bilansowy | 4 811 | 4 811 | 13 268 | 9 918 | ||
| sprzedaż akcji | 0 | 0 | 3 202 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 329 | -20 835 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | -2 329 | -18 091 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -2 744 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 874 | -2 874 | 13 150 | 6 598 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177 757 | 161 447 | 8 091 | 8 091 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 283 457 | 264 790 | 101 404 | 101 404 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 283 457 | 264 790 | 101 404 | 101 404 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 276 252 | 262 176 | 70 382 | 70 382 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 307 | 32 115 | 2 368 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 1 307 | 32 115 | 2 368 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -262 176 | -262 176 | -4 960 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -231 577 | -231 577 | -22 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | -30 599 | -30 599 | -4 938 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 076 | 1 307 | 97 537 | 72 750 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 205 | 2 614 | 31 022 | 31 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 093 | 1 093 | ||
| wycena akcji i udziałów na dzień bilansowy | 0 | 0 | 1 093 | 1 093 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 307 | -32 115 | -2 368 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -1 307 | -32 115 | -2 368 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 205 | 1 307 | 0 | 29 747 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 281 | 2 614 | 97 537 | 102 497 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -105 700 | -103 343 | -93 313 | -93 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -105 700 | -103 343 | -93 313 | -93 313 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -104 041 | -100 038 | -65 422 | -65 422 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 653 | -24 586 | -5 744 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | -1 653 | -24 586 | -5 744 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 100 038 | 100 038 | 0 | 0 | ||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 100 038 | 100 038 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 003 | -1 653 | -90 008 | -71 166 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 659 | -3 305 | -27 891 | -27 891 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 653 | 24 586 | 5 744 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | 1 653 | 24 586 | 5 744 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 659 | -1 652 | -3 305 | -22 147 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 662 | -3 305 | -93 313 | -93 313 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 619 | -691 | 4 224 | 9 184 | ||
| Wynik netto | 3 388 | 19 698 | 157 223 | 40 408 | ||
| zysk netto | 4 436 | 22 530 | 167 253 | 47 760 | ||
| zrealizowany | 1 616 | 13 811 | 164 639 | 23 435 | ||
| niezrealizowany | 2 820 | 8 719 | 2 614 | 24 325 | ||
| strata netto | -1 048 | -2 832 | -10 030 | -7 352 | ||
| zrealizowana | -1 048 | -2 825 | -10 030 | -7 352 | ||
| niezrealizowana | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 75 606 | 75 606 | 249 088 | 133 861 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 606 | 75 606 | 249 088 | 133 861 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 615 | 35 303 | 5 096 | 18 569 | ||
| Odsetki | 814 | 5 471 | 197 | 3 478 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 2 361 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 24 | 0 | 223 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 15 007 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 14 801 | 14 801 | 0 | 5 599 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 4 898 | 6 903 | ||
| Wydatki | -932 | -32 204 | -1 583 | -5 418 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -176 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -69 | -152 | -121 | -256 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -78 | -330 | -124 | -392 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | -25 796 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 | -1 | -3 | -1 015 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -784 | -5 925 | -1 335 | -3 579 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 14 683 | 3 099 | 3 513 | 13 151 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -28 101 | -177 403 | 0 | -1 942 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -149 302 | 0 | -1 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -28 101 | -28 101 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -1 941 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -28 101 | -177 403 | 0 | -1 942 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -13 418 | -174 304 | 3 513 | 11 209 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 265 | -174 272 | 3 531 | 11 209 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 153 | 32 | -18 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 68 788 | 229 795 | 13 822 | 6 144 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 55 523 | 55 523 | 17 353 | 17 353 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 234 | 0 | 0 | 21 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 937 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 705 | 0 | 11 231 | 0 | 0 | 19 936 | ||
| zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 995 | 0 | 0 | 10 995 | ||
| udział w wyniku finansowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 705 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 234 | 0 | 0 | 20 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 527 | ||
| sprzedaż | 0 | 234 | 0 | 0 | 7 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 248 | ||
| inne (zmiany w kapitale własnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 279 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 115 | 0 | 11 231 | 0 | 0 | 21 346 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 578 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 10 115 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 4 622 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 10 115 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 10 115 | ||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 11 231 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 10 995 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 11 231 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 11 231 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 21 346 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 21 195 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 21 346 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.* | Rzeszów | drób (tusze); wyroby drobiowe; pisklęta; pióra | 1 216 950 | 187 | -187 | 0 | 0 | 73,20 | 73,20 | 0 | 0 | |||
| Razem | 187 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Aton Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | stowarzyszona | 38 | 10 115 | 0 | 10 115 | 0 | 49,35 | 49,35 | 0 | 0 | |||
| Razem | 10 115 | 0 | 10 115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Aton Sp. z o.o. | 0 | -374 | 7 841 | 1 468 | 0 | 0 | 21 435 | 20 496 | 11 396 | 0 | 0 | 3 982 | -24 473 | 29 591 | 5 | 5 | 0 | |||
| Razem | 0 | -374 | 7 841 | 1 468 | 0 | 0 | 21 435 | 20 496 | 11 396 | 0 | 0 | 3 982 | -24 473 | 29 591 | 5 | 5 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| BanK Zachodni WBK S.A. | bon dłużny | PL00000033 | 12-10-2005 | 11 250 | 10 995 | 11 231 | 236 | 14,85 | |||
| Razem | 11 250 | 10 995 | 11 231 | 236 | 14,85 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Elżbieta Chrzan | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Piotr Wielowieyski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Anna Królikowska | Główna Księgowa | |||
| 2005-11-10 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
