| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2006 | |||
| Przychody z lokat | 2 990 | |||
| Koszty funduszu netto | 1 423 | |||
| Przychody z lokat netto | 1 568 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 769 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 201 | |||
| Wynik z operacji | 7 538 | |||
| Zobowiązania | 462 | |||
| Aktywa | 259 383 | |||
| Aktywa netto | 258 921 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,57 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,02 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 259 383 | 251 592 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 3 010 | ||||
| Należności | 7 755 | 5 450 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 80 076 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 237 084 | 155 280 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 156 435 | 155 280 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 543 | 7 775 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 7 775 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 462 | 209 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 258 921 | 251 383 | ||||
| Kapitał funduszu | 250 000 | 250 000 | ||||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | 7 412 | 1 075 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 585 | 1 018 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 827 | 58 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 509 | 307 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 258 921 | 251 383 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,57 | 100,55 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 990 | 2 990 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 2 990 | 2 990 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 182 | 182 | ||||
| Odsetki | 2 219 | 2 219 | ||||
| Odpis dyskonta | 589 | 589 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 423 | 1 423 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 272 | 1 272 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 151 | 151 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 151 | 151 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 423 | 1 423 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 568 | 1 568 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 971 | 5 971 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 769 | 4 769 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 201 | 1 201 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 7 538 | 7 538 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 3,02 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 7 538 | 7 538 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 251 383 | 251 383 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 538 | 7 538 | ||||
| przychody z lokat netto | 1 568 | 1 568 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 769 | 4 769 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 201 | 1 201 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 538 | 7 538 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 538 | 7 538 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 258 921 | 258 921 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 258 480 | 258 480 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 0,02 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,55 | 100,55 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,57 | 103,57 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,00 | 3,00 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,74 | 102,74 | ||||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,94 | 103,94 | ||||
| data wyceny | 2006-02-28 | 2006-02-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,57 | 103,57 | ||||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 0,55 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 008 | |||||
| Wpływy | 2 407 377 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 407 194 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 84 625 | |||||
| Obligacje | 821 336 | |||||
| Bony skarbowe | 100 410 | |||||
| Prawa pochodne | 28 427 | |||||
| Depozty | 1 372 396 | |||||
| Pozostałe | 183 | |||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 183 | |||||
| Wydatki | 2 410 385 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 409 129 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 167 511 | |||||
| Obligacje | 740 882 | |||||
| Bony skarbowe | 100 199 | |||||
| Prawa pochodne | 21 374 | |||||
| Depozyty | 1 379 164 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 037 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 219 | |||||
| Koszty nielimitowane | 219 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 008 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 010 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB3_raport_I_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 80 475 | 80 649 | 31,09 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 155 100 | 156 435 | 60,31 | 155 100 | 155 280 | 61,72 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 14 543 | 14 543 | 5,61 | 7 775 | 7 775 | 3,09 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 44 845 | Polska | 2 421 | 2 211 | 0,85 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 78 424 | Polska | 1 330 | 1 412 | 0,54 | ||
| BORYSZEW | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 25 141 | Polska | 754 | 714 | 0,28 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 668 | Polska | 5 298 | 5 184 | 2,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 746 | Polska | 1 200 | 1 187 | 0,46 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 17 171 | Polska | 2 589 | 2 541 | 0,98 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 514 | Polska | 2 002 | 1 886 | 0,73 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 976 | Polska | 810 | 893 | 0,34 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 114 073 | Polska | 8 391 | 9 468 | 3,65 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 68 767 | Polska | 3 661 | 3 486 | 1,34 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | HB | 3 372 | Węgry | 1 090 | 1 117 | 0,43 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 477 001 | Polska | 2 387 | 2 304 | 0,89 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 19 396 | Polska | 854 | 857 | 0,33 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 50 443 | Polska | 9 271 | 9 635 | 3,71 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 301 515 | Polska | 4 573 | 4 529 | 1,75 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 151 716 | Polska | 9 210 | 8 936 | 3,45 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 306 268 | Polska | 10 727 | 10 627 | 4,10 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 14 408 | Polska | 2 091 | 2 118 | 0,82 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 418 885 | Polska | 9 437 | 9 257 | 3,57 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 25 911 | Polska | 2 380 | 2 285 | 0,88 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 150 000 | 155 100 | 156 435 | 60,31 | |||||||||
| Obligacje | 150 000 | 155 100 | 156 435 | 60,31 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 150 000 000,00 | 150 000 | 155 100 | 156 435 | 60,31 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 543 | 14 543 | 5,61 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 14 543 000,00 | 14 543 | 14 543 000,00 | 14 543 | 5,61 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 150 000,00 | 155 100 | 156 435 | 60,31 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 7 668 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 87 | ||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 462 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-05-05 | MOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
