| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002453 | 140177141 | http://www.bph.pl/pl/fi/ | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2006 | |||
| Przychody z lokat | 3 660 | |||
| Koszty funduszu netto | 2 491 | |||
| Przychody z lokat netto | 1 169 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 106 | |||
| Wynik z operacji | 1 275 | |||
| Zobowiązania | 135 380 | |||
| Aktywa | 472 337 | |||
| Aktywa netto | 336 957 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,85 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,37 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 472 337 | 337 276 | 337 276 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 0 | 0 | |||
| Należności | 11 971 | 0 | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 438 587 | 336 746 | 336 746 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 777 | 530 | 530 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 135 380 | 1 591 | 1 593 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 336 957 | 335 685 | 335 683 | |||
| Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | 330 637 | |||
| Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | 330 637 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 6 219 | 5 052 | 5 050 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 219 | 5 052 | 5 050 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -0 | -0 | -0 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 102 | -4 | -4 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 336 957 | 335 685 | 335 683 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,85 | 98,48 | 98,48 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 3 660 | 3 660 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 3 322 | 3 322 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 35 | 35 | ||||
| Odpis dyskonta | 3 287 | 3 287 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 273 | 273 | ||||
| Pozostałe | 65 | 65 | ||||
| Koszty funduszu | 2 491 | 2 491 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 163 | 1 163 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 328 | 1 328 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 1 328 | 1 328 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 491 | 2 491 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 169 | 1 169 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 106 | 106 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 106 | 106 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 1 275 | 1 275 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,37 | 0,37 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 275 | 1 275 | 335 683 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 335 683 | 335 683 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 275 | 1 275 | 5 046 | |||
| przychody z lokat netto | 1 169 | 1 169 | 5 050 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 106 | 106 | -4 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 275 | 1 275 | 5 046 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 330 637 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 330 637 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 275 | 1 275 | 335 683 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 336 957 | 336 957 | 335 683 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 336 957 | 336 957 | 333 552 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,37 | 0,37 | 1,48 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,48 | 98,48 | 97,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,85 | 98,85 | 98,48 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,38 | 0,38 | 1,53 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,85 | 98,85 | 97,45 | |||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-08-05 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,85 | 98,85 | 98,47 | |||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,85 | 98,85 | 98,47 | |||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,74 | 0,74 | 0,76 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,35 | 0,35 | 0,51 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 | |||||
| Wpływy | 4 664 398 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 664 362 | |||||
| Obligacje | 4 019 733 | |||||
| Bony skarbowe | 337 000 | |||||
| Depozty | 307 630 | |||||
| Pozostałe | 35 | |||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 35 | |||||
| Wydatki | 4 664 396 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 662 704 | |||||
| Udziały w spółkach | 32 200 | |||||
| Obligacje | 3 985 490 | |||||
| Bony skarbowe | 336 797 | |||||
| Depozyty | 308 218 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 061 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 631 | |||||
| Koszty nielimitowane | 629 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN_raport_I_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 20 808 | 20 910 | 4,43 | 75 | 71 | 0,02 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 867 | 867 | 0,18 | 459 | 459 | 0,14 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Norske Byggerklosser Sp.z.o.o. | Warszawa | Polska | 86 749 987 | 20 458 | 20 599 | 4,37 | ||
| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 12 | 0,00 | ||
| spółka komandytowo-akcyjna | REF Sp. z o.o. 1 Spółka komandytowo -akcyjna | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 50 | 0,01 | ||
| spółka komandytowo-akcyjna | REF Sp. z o.o. 2 Spółka komandytowo -akcyjna | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 50 | 0,01 | ||
| spółka komandytowo-akcyjna | REF Sp. z o.o. 3 Spółka komandytowo -akcyjna | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 50 | 0,01 | ||
| spółka komandytowo-akcyjna | REF Sp. z o.o. 4 Spółka komandytowo -akcyjna | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 50 | 0,01 | ||
| spółka komandytowo-akcyjna | REF Sp. z o.o. 5 Spółka komandytowo -akcyjna | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 50 | 0,01 | ||
| spółka komandytowo-akcyjna | REF Sp. z o.o. 6 Spółka komandytowo -akcyjna | Warszawa | Polska | 500 | 50 | 50 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 867 | 867 | 0,18 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 867 000,00 | 867 | 867 000,00 | 867 | 0,18 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| SN polityka.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 11 971 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 133 000 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 2 380 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-05-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
