| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | Skarbiec TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. PLN | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 224 | 57 | ||
| Koszty funduszu netto | 74 | 19 | ||
| Przychody z lokat netto | 150 | 38 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 283 | 72 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -281 | -71 | ||
| Wynik z operacji | 152 | 39 | ||
| Zobowiązania | 25 | 6 | ||
| Aktywa | 22 788 | 5 790 | ||
| Aktywa netto | 22 763 | 5 784 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 966 | 192 966 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,00 | 30,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 152,00 | 39,00 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 22 788 | 24 235 | 24 234 | 25 324 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 52 | 1 | 1 | 0 | ||
| depozyty O/N | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 567 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 925 | 16 761 | 16 761 | 18 206 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 15 925 | 16 761 | 16 761 | 18 206 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 811 | 7 473 | 7 473 | 5 509 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| instrumenty pochodne | 6 811 | 7 473 | 7 473 | 5 509 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 1 042 | ||
| Zobowiązania | 25 | 27 | 27 | 28 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 763 | 24 208 | 24 208 | 25 296 | ||
| Kapitał funduszu | 18 308 | 19 904 | 19 904 | 22 550 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 32 834 | 31 238 | 31 238 | -28 592 | ||
| Dochody zatrzymane | 913 | 480 | 480 | 586 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 517 | 2 367 | 2 367 | 1 856 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 604 | -1 887 | -1 887 | -1 270 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 542 | 3 823 | 3 823 | 2 162 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 763 | 24 208 | 24 208 | 25 297 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 966 | 206 562 | 206 562 | 230 328 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,96 | 117,19 | 117,19 | 109,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 192 966,00 | 206 562,00 | 206 562,00 | 230 328,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,96 | 117,19 | 117,19 | 109,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 192 966 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,96 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 224 | 224 | 305 | 305 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 224 | 224 | 305 | 305 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 74 | 74 | 93 | 93 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 73 | 73 | 92 | 92 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 74 | 74 | 93 | 93 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 150 | 150 | 213 | 213 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 | 2 | -96 | -96 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 283 | 283 | 550 | 550 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -281 | -281 | -646 | -646 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 152 | 152 | 117 | 117 | ||
| Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa | 192 966,000 | 192 966,000 | 230 328,000 | 230 328,000 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,79 | 0,79 | 0,51 | 0,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,79 | 0,79 | 0,51 | 0,51 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 444 | -1 444 | -8 130 | -8 130 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 207 | 24 207 | 33 428 | 33 428 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 151 | 151 | 116 | 116 | ||
| przychody z lokat netto | 150 | 150 | 212 | 212 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 282 | 282 | 549 | 549 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -280 | -280 | -646 | -646 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 151 | 151 | 116 | 116 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 596 | -1 596 | -8 247 | -8 247 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 596 | 1 596 | 8 247 | 8 247 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 444 | -1 444 | -8 130 | -8 130 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 763 | 22 763 | 25 297 | 25 297 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 303 | 23 303 | 27 750 | 27 750 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -13 596,00 | -13 596,00 | 230 328,00 | 230 328,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -13 596,00 | -13 596,00 | 77 186,00 | 77 186,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 596,00 | 13 596,00 | 77 186,00 | 77 186,00 | ||
| saldo zmian | -13 596,00 | -13 596,00 | -77 186,00 | -77 186,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 192 966,00 | 192 966,00 | 230 328,00 | 230 328,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 318 454,00 | 318 454,00 | 281 092,00 | 281 092,00 | ||
| saldo zmian | 192 966,00 | 192 966,00 | 230 328,00 | 230 328,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 206 562,00 | 206 562,00 | 230 328,00 | 230 328,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,49 | 8,49 | 1,13 | 1,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,19 | 117,19 | 108,70 | 108,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,96 | 117,96 | 109,83 | 109,83 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,43 | 117,43 | 105,95 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2006-01-27 | 2006-01-27 | 2005-02-04 | 2005-02-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,17 | 119,17 | 111,00 | 111,00 | ||
| data wyceny | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-11 | 2005-03-11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,96 | 117,96 | 109,83 | 109,83 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,96 | 117,96 | 109,83 | 109,83 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,28 | 1,28 | 1,52 | 1,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,27 | 1,27 | 1,51 | 1,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 648 | 1 648 | 8 247 | 8 247 | ||
| Wpływy | 1 724 | 1 724 | 16 582 | 16 582 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 182 | 182 | 733 | 733 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 542 | 1 542 | 15 849 | 15 849 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 77 | 77 | 8 335 | 8 335 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 327 | 327 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 | 1 | 7 904 | 7 904 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 75 | 75 | 104 | 104 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 597 | -1 597 | -8 247 | -8 247 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 597 | 1 597 | 8 247 | 8 247 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 597 | 1 597 | 8 247 | 8 247 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 51 | 51 | -0 | -0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROFIT PLUS I kwartał informacja dodatkowa 2006.csv | Informacje Dodatkowe | ||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 038 | 15 925 | 69,88 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | 17 004 | 18 206 | 71,89 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 6 811 | 29,88 | 0 | 7 473 | 23,35 | 0 | 7 473 | 23,35 | 0 | 5 509 | 21,76 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 52 | 52 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 403 827 | 15 925 | 69,88 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00% | 5 350,00 | 5 350 | 5 020 | 5 791 | 25,41 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 3 131,00 | 3 131 | 3 008 | 3 426 | 15,03 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00% | 5 350,00 | 5 350 | 5 012 | 5 710 | 25,06 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,46% | 450,00 | 450 | 467 | 467 | 2,05 | ||
| DZ0110 / PL0000101598 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | 5,46% | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,11% | 530,00 | 530 | 530 | 530 | 2,33 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 23 | 4 687 | 6 811 | 29,89 | |||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 561 | 1 723 | 7,56 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 563 | 1 725 | 7,57 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 563 | 1 725 | 7,57 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -216 | -0,95 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | -14 | -0,06 | |||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | -153 | -0,67 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 19 | 0,09 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 24 | 0,11 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 3 | 0,02 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 50 | 0,22 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 34 | 0,15 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 1 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 2 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 12 | 0,05 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0810 | 1 | -0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0811 | 1 | -2 | -0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 1 | 0,01 | |||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | -0 | 0,00 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 708 | 3,11 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 438 | 1,92 | |||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 723 | 3,17 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| L18-06P | BRE BANK | POLSKA | PLN | 2,35% | 51,83 | 52 | 51,83 | 52 | 0,23 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LOKATA BRE BANK | 51 831 | 0,23 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | ||||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | ||||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 19 | 0,09 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 24 | 0,11 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 3 | 0,02 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 50 | 0,22 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 34 | 0,15 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 12 | 0,05 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 1 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE profit.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 25 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
