| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002105 | 140045669 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2006 | |||
| Przychody z lokat | 1 707 | |||
| Koszty funduszu netto | 821 | |||
| Przychody z lokat netto | 886 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 083 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 678 | |||
| Wynik z operacji | 6 291 | |||
| Zobowiązania | 300 | |||
| Aktywa | 162 159 | |||
| Aktywa netto | 161 859 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 330 650 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,64 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,73 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 162 159 | 158 540 | 158 540 | 144 613 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 2 341 | 2 341 | 1 750 | ||
| Należności | 3 824 | 2 854 | 2 854 | 48 748 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 42 040 | 42 040 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 158 212 | 102 359 | 102 359 | 91 830 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 94 809 | 102 359 | 102 359 | 91 830 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 121 | 8 947 | 8 947 | 2 286 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 2 966 | 2 966 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 300 | 274 | 274 | 115 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 161 859 | 158 266 | 158 266 | 144 499 | ||
| Kapitał funduszu | 131 905 | 134 603 | 134 603 | 142 499 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 594 | -7 896 | -7 896 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 27 151 | 19 183 | 19 183 | 922 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 785 | 3 900 | 3 900 | 922 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 366 | 15 283 | 15 283 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 803 | 4 481 | 4 481 | 1 078 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 161 859 | 158 266 | 158 266 | 144 499 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 330 650 | 1 353 726 | 1 353 726 | 1 424 991 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,64 | 116,91 | 116,91 | 101,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-03-17 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 707 | 1 707 | 1 036 | 1 036 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 707 | 1 707 | 1 036 | 1 036 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 101 | 101 | 738 | 738 | ||
| Odsetki | 1 250 | 1 250 | 121 | 121 | ||
| Odpis dyskonta | 356 | 356 | 178 | 178 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 821 | 821 | 115 | 115 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 789 | 789 | 110 | 110 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 32 | 32 | 5 | 5 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 32 | 32 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 821 | 821 | 115 | 115 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 886 | 886 | 922 | 922 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 405 | 5 405 | 1 078 | 1 078 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 083 | 7 083 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 678 | -1 678 | 1 078 | 1 078 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 6 291 | 6 291 | 2 000 | 2 000 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,73 | 4,73 | 1,40 | 1,40 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 3 593 | 3 593 | 158 266 | 144 499 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 158 266 | 158 266 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 291 | 6 291 | 23 663 | 2 000 | ||
| przychody z lokat netto | 886 | 886 | 3 900 | 922 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 083 | 7 083 | 15 225 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 678 | -1 678 | 4 538 | 1 078 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 291 | 6 291 | 23 663 | 2 000 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 698 | -2 698 | 134 603 | 142 499 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 142 499 | 142 499 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 698 | -2 698 | -7 896 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 593 | 3 593 | 158 266 | 144 499 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 161 859 | 161 859 | 158 266 | 144 499 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 161 179 | 161 179 | 149 114 | 143 807 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -23 076,00 | -23 076,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -23 076,00 | -23 076,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -23 076,00 | -23 076,00 | -71 265,00 | |||
| saldo zmian | 23 076,00 | 23 076,00 | 1 496 256,00 | 1 424 991,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 330 650,00 | 1 330 650,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 94 341,00 | 94 341,00 | 71 265,00 | |||
| saldo zmian | 1 330 650,00 | 1 330 650,00 | 1 353 726,00 | 1 424 991,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,73 | 4,73 | 16,90 | 1,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,91 | 116,91 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,64 | 121,64 | 116,90 | 101,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,05 | 4,05 | 16,90 | 1,40 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,15 | 120,15 | 99,70 | 100,43 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2006-01-31 | 2005-04-29 | 2005-03-17 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,64 | 121,64 | 116,90 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,64 | 121,64 | 116,90 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,51 | 0,51 | 1,70 | 0,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 1,58 | 0,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-03-17 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-03-17 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 358 | 358 | -138 463 | -138 463 | ||
| Wpływy | 1 490 361 | 1 490 361 | 479 089 | 479 089 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 490 260 | 1 490 260 | 478 351 | 478 351 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 44 949 | 44 949 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 669 622 | 669 622 | 431 829 | 431 829 | ||
| Bony skarbowe | 3 000 | 3 000 | 44 830 | 44 830 | ||
| Prawa pochodne | 23 996 | 23 996 | 1 693 | 1 693 | ||
| Depozty | 748 693 | 748 693 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 102 | 102 | 738 | 738 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 102 | 102 | 738 | 738 | ||
| Wydatki | 1 490 003 | 1 490 003 | 617 552 | 617 552 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 489 145 | 1 489 145 | 617 552 | 617 552 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 108 660 | 108 660 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 618 662 | 618 662 | 571 752 | 571 752 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 44 799 | 44 799 | ||
| Prawa pochodne | 18 990 | 18 990 | 1 001 | 1 001 | ||
| Depozyty | 742 833 | 742 833 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 776 | 776 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 82 | 82 | 0 | 0 | ||
| Koszty nielimitowane | 82 | 82 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 698 | -2 698 | 142 499 | 142 499 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 142 499 | 142 499 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 142 499 | 142 499 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 698 | 2 698 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 698 | 2 698 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 339 | -2 339 | 4 036 | 4 036 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 341 | 2 341 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 4 036 | 4 036 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_I_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 63 385 | 63 403 | 39,10 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 92 025 | 94 809 | 58,47 | 102 931 | 105 325 | 66,43 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 121 | 121 | 0,07 | 5 981 | 5 981 | 3,77 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 35 256 | Polska | 1 916 | 1 738 | 1,07 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 61 653 | Polska | 1 046 | 1 110 | 0,68 | ||
| BORYSZEW | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 767 | Polska | 593 | 561 | 0,35 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 243 | Polska | 4 166 | 4 076 | 2,51 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 303 | Polska | 939 | 933 | 0,58 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 500 | Polska | 2 030 | 1 998 | 1,23 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 123 | Polska | 1 609 | 1 483 | 0,91 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 484 | Polska | 637 | 702 | 0,43 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 89 676 | Polska | 6 615 | 7 443 | 4,59 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 54 059 | Polska | 2 882 | 2 741 | 1,69 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | HB | 2 652 | Polska | 857 | 878 | 0,54 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 374 978 | Polska | 1 876 | 1 811 | 1,12 | ||
| ORBIS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 15 247 | Polska | 676 | 674 | 0,42 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 39 655 | Polska | 7 319 | 7 574 | 4,67 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 023 143 | Polska | 3 599 | 3 561 | 2,20 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 119 267 | Polska | 7 234 | 7 025 | 4,33 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 240 764 | Polska | 8 459 | 8 355 | 5,15 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 11 330 | Polska | 1 643 | 1 666 | 1,03 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 329 296 | Polska | 7 420 | 7 277 | 4,49 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 20 370 | Polska | 1 870 | 1 797 | 1,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 92 800 | 92 024 | 94 809 | 58,47 | |||||||||
| Obligacje | 92 800 | 92 024 | 94 809 | 58,47 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 082 | 20 649 | 12,73 | ||
| OK0407 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 | 15 245 | 16 325 | 10,07 | ||
| PS0507 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 9 000 000,00 | 9 000 | 9 540 | 9 429 | 5,81 | ||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 47 000 000,00 | 47 000 | 47 158 | 48 405 | 29,85 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 121 | 121 | 0,07 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 121 000,00 | 121 | 121 000,00 | 121 | 0,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 92 800,00 | 92 025 | 94 809 | 58,47 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 polityka.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 762 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 62 | ||
| 0 | |||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 300 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-05-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
