| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5252254599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2006 | |||
| Przychody z lokat | 756 | |||
| Koszty funduszu netto | 375 | |||
| Przychody z lokat netto | 381 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 256 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 493 | |||
| Wynik z operacji | 1 130 | |||
| Zobowiązania | 137 | |||
| Aktywa | 81 773 | |||
| Aktywa netto | 81 636 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 674 530 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,03 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,68 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 81 773 | 101 495 | 101 495 | 106 636 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| Należności | 1 389 | 2 284 | 2 284 | 5 672 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 11 010 | 11 010 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 73 887 | 87 957 | 87 957 | 96 971 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 73 887 | 87 957 | 87 957 | 96 971 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 495 | 242 | 242 | 3 982 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 3 982 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 137 | 164 | 163 | 164 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 81 636 | 101 331 | 101 331 | 106 472 | ||
| Kapitał funduszu | 33 567 | 54 392 | 54 392 | 63 481 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -502 799 | -481 975 | -481 975 | -472 885 | ||
| Dochody zatrzymane | 45 786 | 45 148 | 45 149 | 40 660 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 34 600 | 34 219 | 34 219 | 32 436 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 186 | 10 930 | 10 930 | 8 224 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 284 | 1 790 | 1 790 | 2 331 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 81 636 | 101 331 | 101 331 | 106 472 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 674 530 | 849 031 | 849 031 | 926 769 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,03 | 119,35 | 119,35 | 114,89 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 756 | 756 | 1 163 | 1 163 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 756 | 756 | 1 163 | 1 163 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
| Odsetki | 720 | 720 | 883 | 883 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 247 | 247 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 375 | 375 | 547 | 547 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 349 | 349 | 512 | 512 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 27 | 27 | 35 | 35 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 27 | 27 | 35 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 375 | 375 | 547 | 547 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 381 | 381 | 616 | 616 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 750 | 750 | 3 893 | 3 893 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 256 | 256 | 1 562 | 1 562 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 493 | 493 | 2 331 | 2 331 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 130 | 1 130 | 4 509 | 4 509 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,68 | 1,68 | 4,86 | 4,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -19 695 | -19 695 | -75 542 | -70 393 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101 331 | 101 331 | 176 873 | 176 848 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 130 | 1 130 | 7 017 | 3 077 | ||
| przychody z lokat netto | 381 | 381 | 2 399 | 616 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 256 | 256 | 4 268 | 1 562 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 493 | 493 | 350 | 898 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 130 | 1 130 | 7 017 | 3 077 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -20 825 | -20 825 | -82 559 | -73 470 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -20 825 | -20 825 | -82 559 | -73 470 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -19 695 | -19 695 | -75 542 | -70 393 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 81 636 | 81 636 | 101 331 | 106 472 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 81 561 | 81 561 | 103 386 | 105 699 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -174 501,00 | -736 366,00 | -658 628,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -174 501,00 | -736 366,00 | -658 628,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -174 501,00 | -736 366,00 | -658 628,00 | |||
| saldo zmian | 174 501,00 | 736 366,00 | 658 628,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 674 530,00 | 674 530,00 | 849 031,00 | 926 769,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 689 134,00 | 4 689 134,00 | 4 514 633,00 | 4 436 895,00 | ||
| saldo zmian | 674 530,00 | 674 530,00 | 849 031,00 | 926 769,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,68 | 1,68 | 7,79 | 3,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,35 | 119,35 | 111,56 | 111,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,03 | 121,03 | 119,35 | 114,89 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,41 | 1,41 | 6,98 | 2,99 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,04 | 120,04 | 112,32 | 112,32 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,68 | 121,68 | 119,34 | 114,89 | ||
| data wyceny | 2006-02-28 | 2006-02-28 | 2005-12-30 | 2005-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,03 | 121,03 | 119,34 | 114,89 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,46 | 0,46 | 1,84 | 0,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,43 | 0,43 | 1,70 | 0,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 20 827 | 20 827 | 71 669 | 71 669 | ||
| Wpływy | 245 365 | 245 365 | 610 890 | 610 890 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 937 | 937 | 850 | 850 | ||
| Odsetki od obligacji | 937 | 937 | 850 | 850 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 244 396 | 244 396 | 610 007 | 610 007 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 1 478 | 1 478 | ||
| Obligacje | 33 004 | 33 004 | 372 329 | 372 329 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 236 199 | 236 199 | ||
| Depozty | 211 392 | 211 392 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
| Wydatki | 224 538 | 224 538 | 539 221 | 539 221 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 224 082 | 224 082 | 538 503 | 538 503 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 1 148 | 1 148 | ||
| Obligacje | 6 437 | 6 437 | 422 775 | 422 775 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 114 580 | 114 580 | ||
| Depozyty | 217 645 | 217 645 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 374 | 374 | 614 | 614 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 82 | 82 | 104 | 104 | ||
| Koszty nielimitowane | 82 | 82 | 104 | 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 825 | -20 825 | -73 470 | -73 470 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 20 825 | 20 825 | 73 470 | 73 470 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 825 | 20 825 | 73 470 | 73 470 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 | 2 | -1 801 | -1 801 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 1 811 | 1 811 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_I_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 603 | 73 887 | 90,36 | 86 167 | 87 957 | 86,67 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 6 495 | 6 495 | 7,94 | 242 | 242 | 0,24 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 | 16 | 15 | 0,02 | |||||||||
| Obligacje | 15 | 16 | 15 | 0,02 | |||||||||
| PS0506 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-12 | 8,5 | 15 000,00 | 15 | 16 | 15 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 73 300 | 71 587 | 73 872 | 90,34 | |||||||||
| Obligacje | 73 300 | 71 587 | 73 872 | 90,34 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 11 500 000,00 | 11 500 | 11 702 | 11 993 | 14,67 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5 | 500 000,00 | 500 | 508 | 502 | 0,61 | ||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 354 | 3 280 | 4,01 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 0 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 158 | 3 143 | 3,84 | ||
| OK0407 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 4 000 000,00 | 4 000 | 3 588 | 3 841 | 4,70 | ||
| OK0807 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | 0 | 22 000 000,00 | 22 000 | 20 061 | 20 830 | 25,47 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 16 300 000,00 | 16 300 | 16 482 | 16 895 | 20,66 | ||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 13 000 000,00 | 13 000 | 12 733 | 13 389 | 16,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 495 | 6 495 | 7,94 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 6 495 000,00 | 6 495 | 6 495 000,00 | 6 495 | 7,94 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 73 315,00 | 71 603 | 73 887 | 90,36 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PL polityka.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 335 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 54 | ||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 137 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-05-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
