| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589013 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrobudowa.silesia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 370 | 31 099 | 4 517 | 7 745 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 511 | -1 743 | -653 | -434 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 410 | -1 952 | -627 | -486 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 172 | -1 773 | -565 | -442 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -38 404 | -13 985 | -9 986 | -3 483 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -470 | 11 003 | -122 | 2 740 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49 484 | -2 333 | 12 867 | -581 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 610 | -5 315 | 2 759 | -1 324 | ||
| Aktywa, razem | 116 909 | 112 403 | 29 705 | 27 525 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 248 | 82 963 | 38 176 | 20 316 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 | 1 884 | 44 | 461 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 910 | 72 815 | 18 779 | 17 831 | ||
| Kapitał własny | -33 339 | 29 440 | -8 471 | 7 209 | ||
| Kapitał zakładowy | 25 655 | 8 755 | 6 519 | 2 144 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 565 517 | 875 517 | 2 565 517 | 875 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -139,39 | -1,96 | -36,25 | -0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -13,00 | 33,63 | -3,30 | 8,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I Kw[1].2006.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jerzy Ciechanowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 415 | 33 036 | 25 333 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 15 | 83 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 568 | 7 805 | 9 702 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 702 | 17 702 | 13 207 | |||
| Nieruchomości | 17 676 | 17 676 | 12 960 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 247 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 247 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 134 | 7 514 | 2 341 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 716 | 7 098 | 1 769 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 418 | 416 | 572 | |||
| Aktywa obrotowe | 82 494 | 64 345 | 87 070 | |||
| Zapasy | 10 999 | 11 520 | 10 679 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 608 | 15 445 | 24 641 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 608 | 15 445 | 24 641 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 26 853 | 15 858 | 5 396 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 853 | 15 858 | 5 396 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 951 | 589 | 1 002 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 902 | 15 269 | 4 394 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 034 | 21 522 | 46 354 | |||
| A k t y w a r a z e m | 116 909 | 97 381 | 112 403 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -33 339 | -79 274 | 29 440 | |||
| Kapitał zakładowy | 25 655 | 8 755 | 8 755 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 45 155 | 13 936 | 14 943 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 842 | 15 848 | 11 838 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -117 819 | -3 222 | -4 323 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 172 | -114 591 | -1 773 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 248 | 176 655 | 82 963 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 768 | 12 219 | 8 228 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 479 | 7 098 | 2 167 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 289 | 5 121 | 6 061 | |||
| długoterminowa | 3 128 | 3 261 | 4 228 | |||
| krótkoterminowa | 1 161 | 1 860 | 1 833 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 | 262 | 1 884 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 173 | 262 | 1 884 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 910 | 93 866 | 72 815 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 013 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 315 | 92 939 | 71 061 | |||
| Fundusze specjalne | 1 582 | 927 | 1 754 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 63 397 | 70 308 | 36 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 397 | 70 308 | 36 | |||
| długoterminowe | 17 776 | 18 302 | ||||
| krótkoterminowe | 45 621 | 52 006 | 36 | |||
| P a s y w a r a z e m | 116 909 | 97 381 | 112 403 | |||
| Wartość księgowa | -33 339 | -79 274 | 29 440 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 565 517 | 875 517 | 875 517 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -13,00 | -90,55 | 33,63 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 000 | 8 000 | 12 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | 12 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 000 | 8 000 | 12 000 | |||
| Inne (z tytułu) | 79 223 | 76 244 | 94 470 | |||
| hipoteki na nieruchomościach | 48 600 | 48 600 | 63 845 | |||
| cesje na przychodach | 24 038 | 27 519 | 30 500 | |||
| kaucje | 6 585 | 125 | 125 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 87 223 | 84 244 | 106 470 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 370 | 31 099 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 224 | 30 184 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146 | 915 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 379 | 30 860 | ||||
| jednostkom powiązanym | 13 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 243 | 29 893 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136 | 967 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 991 | 239 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 968 | 1 958 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -977 | -1 719 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 146 | 158 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 146 | 148 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 680 | 182 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 48 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 336 | 98 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 296 | 84 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 511 | -1 743 | ||||
| Przychody finansowe | 654 | 934 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 197 | 64 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 91 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 362 | 115 | ||||
| Inne | 95 | 664 | ||||
| Koszty finansowe | 553 | 1 143 | ||||
| Odsetki w tym: | 505 | 680 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 65 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | |||||
| Inne | 48 | 4 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 410 | -1 952 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 410 | -1 952 | ||||
| Podatek dochodowy | -238 | -179 | ||||
| część bieżąca | 73 | |||||
| część odroczona | -238 | -252 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 172 | -1 773 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -114 990 | -1 520 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 824 975 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -139,39 | -1,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -79 274 | 34 435 | 34 435 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -6 | -3 222 | -3 222 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -79 280 | 31 213 | 31 213 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 755 | 8 755 | 8 755 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 16 900 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 900 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 16 900 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 25 655 | 8 755 | 8 755 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 936 | 14 942 | 14 942 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 31 219 | -1 006 | 1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 270 | 585 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 31 265 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | |||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 5 | 95 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 51 | 1 591 | ||||
| pokrycia straty | 1 591 | |||||
| koszty związane z emisją akcji | 51 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 155 | 13 936 | 14 943 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 848 | 11 839 | 11 839 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | 4 009 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 765 | |||||
| wyceny lokat długoterminowych | 1 | |||||
| rozwiazania rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochod. | 991 | |||||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 10 556 | |||||
| grunty w wieczystym uzytkowaniu | 217 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 7 756 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | 6 | 95 | 1 | |||
| odwrócenia wyceny lokat długoterminowych | 1 | |||||
| utworzenia rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego | 2 003 | |||||
| storna wyceny inwestycji w nieruchomości | 5 077 | |||||
| wyksięgowania prawa wieczystego użytkowania gruntów | 580 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 842 | 15 848 | 11 838 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -117 813 | -1 101 | -1 101 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 490 | 490 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 490 | 490 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | |||||
| podział zysku | 490 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 117 813 | 1 591 | 1 591 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -6 | -3 222 | -3 222 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 819 | 4 813 | 4 813 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 591 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 117 819 | 3 222 | 4 813 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -117 819 | -3 222 | -4 323 | |||
| Wynik netto | -2 172 | -114 591 | -1 773 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 172 | 114 591 | 1 773 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -33 339 | -79 274 | 29 440 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -33 339 | -79 274 | 29 440 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 172 | -1 773 | ||||
| Korekty razem | -36 232 | -12 212 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 459 | 549 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -78 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 445 | 535 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -306 | 243 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 549 | -76 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 522 | 2 250 | ||||
| Zmiana stanu należności | -177 | 2 020 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21 639 | -15 548 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 060 | -2 109 | ||||
| Inne korekty | 2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -38 404 | -13 985 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 215 | 12 114 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 12 104 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 12 104 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 102 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 15 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 685 | 1 111 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464 | 797 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 65 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 249 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 249 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 249 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 221 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -470 | 11 003 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 65 619 | 6 716 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 48 165 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 17 454 | 6 716 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 16 135 | 9 049 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 618 | 8 410 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 155 | 122 | ||||
| Odsetki | 314 | 517 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 48 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 49 484 | -2 333 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 610 | -5 315 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 633 | -5 187 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 128 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 926 | 9 642 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 536 | 4 327 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 892 | 934 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA I Kw[1].2006.rtf | informacja dodatkowa | ||
