| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 430 | 3 568 | 845 | 879 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 229 | -14 950 | -303 | -3 684 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 014 | 65 725 | 4 439 | 16 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 785 | 50 775 | 4 136 | 12 511 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 785 | 50 775 | 4 136 | 12 511 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 785 | 50 972 | 4 136 | 12 560 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 998 | 69 841 | 5 420 | 17 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -120 467 | -37 433 | -29 684 | -9 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -98 469 | 32 408 | -24 264 | 7 986 | ||
| Aktywa razem | 92 852 | 167 519 | 23 707 | 42 772 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 214 | 3 204 | 310 | 818 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 814 | 3 100 | 208 | 792 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 91 638 | 164 315 | 23 397 | 41 953 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 288 | 768 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 30 056 124 | 11 271 048 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 10,93 | 2,08 | 2,79 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,46 | 2,75 | 0,36 | 0,68 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 32 693 | 49 663 | 50 709 | 81 142 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 323 | 25 688 | 29 231 | 57 671 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 323 | 25 688 | 29 231 | 57 671 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 1 370 | 23 975 | 21 478 | 23 471 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 6 155 | 3 078 | 3 426 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 636 | 2 281 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 204 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 58 342 | 21 387 | 22 522 | 73 164 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 33 344 | 21 387 | 21 094 | 24 585 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 1 386 | 3 457 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | 17 | ||
| Pozostałe należności | 24 998 | 0 | 37 | 45 105 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 790 | 14 306 | 125 341 | 13 185 | ||
| Inne aktywa | 27 | 54 | 17 | 28 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 54 | 17 | 28 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 54 | 0 | 28 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 92 852 | 85 410 | 198 589 | 167 519 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 1 214 | 1 308 | 2 991 | 3 204 | ||
| Zobowiązania | 814 | 927 | 2 114 | 3 100 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 813 | 926 | 2 113 | 3 099 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 400 | 381 | 877 | 104 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 381 | 860 | 104 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 400 | 381 | 860 | 104 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 214 | 1 308 | 2 991 | 3 204 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 91 638 | 84 102 | 195 598 | 164 315 | ||
| Kapitał własny | 91 638 | 84 102 | 195 598 | 164 315 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -16 | 0 | -17 | -61 989 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 319 | 63 314 | 113 471 | 173 966 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -288 | -283 | 13 | 13 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 8 | 13 | 13 | 13 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 10 514 | 10 514 | -1 850 | -1 850 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 2 749 | 2 798 | -1 697 | -1 649 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 7 765 | 7 716 | -153 | -201 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 16 785 | 9 233 | 82 281 | 50 972 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 8 950 | 5 747 | 71 614 | 18 730 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 7 835 | 3 486 | 10 667 | 32 242 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 8,13 | 7,46 | 13,02 | 10,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 8 950 | 5 747 | 71 614 | 18 730 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 749 | 2 798 | -1 697 | -1 649 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 11 699 | 8 545 | 69 917 | 17 081 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 7 835 | 3 486 | 10 667 | 32 242 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 765 | 7 716 | -153 | -201 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 15 600 | 11 202 | 10 514 | 32 041 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 120 224 | 15 171 | ||
| Złożone oferty na zakup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 15 171 | ||
| zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 0 | 120 224 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 120 224 | 15 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -996 | 3 430 | 1 439 | 3 568 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 370 | 348 | 1 176 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 370 | 348 | 405 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 771 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 121 | 312 | 746 | 1 344 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 121 | 312 | 729 | 1 132 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | -201 | 700 | 162 | 724 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | -916 | 2 048 | 183 | 324 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 910 | 1 910 | 1 | 1 | ||
| Koszty operacyjne | 2 100 | 6 543 | 4 195 | 9 042 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 100 | 6 543 | 4 195 | 9 042 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 796 | 5 431 | 1 936 | 6 048 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 99 | 369 | 137 | 416 | ||
| Usługi prawne | 95 | 360 | 175 | 392 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 1 798 | 1 809 | ||
| Pozostałe koszty | 110 | 383 | 149 | 377 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 102 | 26 | -478 | 8 430 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 2 707 | 0 | 0 | 1 047 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -791 | -1 229 | -2 277 | -14 950 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 343 | 18 014 | 15 864 | 65 725 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 708 | 12 227 | 1 843 | 32 033 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 5 635 | 5 787 | 14 021 | 33 692 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 552 | 16 785 | 13 587 | 50 775 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 552 | 16 785 | 13 587 | 50 775 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -197 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | -197 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 7 552 | 16 785 | 13 587 | 50 972 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 3 203 | 8 950 | 1 149 | 18 730 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 349 | 7 835 | 12 438 | 32 242 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 48 972 | 32 233 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 382 713 | 19 549 708 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,88 | 1,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 102 | 195 598 | 149 619 | 149 619 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 102 | 195 598 | 149 619 | 149 619 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | -17 | -25 713 | -25 713 | ||
| Zmiany akcji własnych | -16 | 1 | 25 696 | -36 276 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -16 | -120 449 | -37 459 | -37 433 | ||
| nabycie akcji własnych | -16 | -120 449 | -37 459 | -37 433 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 120 450 | 63 155 | 1 157 | ||
| wyceny opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 1 157 | 1 157 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 120 450 | 61 998 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -16 | -16 | -17 | -61 989 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 314 | 113 471 | 173 671 | 173 671 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | -50 152 | -60 200 | 295 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 71 619 | 12 315 | 12 315 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 71 614 | 12 229 | 12 229 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | 86 | 86 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -121 771 | -121 771 | -72 515 | -12 020 | ||
| pokrycia straty | -1 697 | -1 697 | -12 020 | -12 020 | ||
| umorzenie akcji | -120 074 | -120 074 | -60 495 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 319 | 63 319 | 113 471 | 173 966 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -283 | 13 | 99 | 99 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -301 | -86 | -86 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
| wycena pożyczki długoterminowej | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 | -301 | -159 | -159 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -5 | -5 | -86 | -86 | ||
| wycena pożyczki długoterminowej | 0 | 0 | -73 | -73 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -288 | -288 | 13 | 13 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 747 | 80 431 | -1 641 | -1 641 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41 425 | 112 826 | 57 636 | 57 636 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 425 | 112 826 | 57 636 | 57 636 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 116 | 92 793 | 47 820 | 47 820 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 798 | 6 701 | 6 634 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaż spółek wiodących | 0 | 0 | 1 245 | 1 245 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | 4 326 | 4 326 | ||
| wypłata dywidend | 0 | 0 | 1 063 | 1 063 | ||
| sprzedaz pozostałych papierów wartościowych | 0 | 2 798 | 67 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -92 793 | -47 820 | -47 820 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -92 793 | -47 820 | -47 820 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 116 | 2 798 | 6 701 | 6 634 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 309 | 20 033 | 9 816 | 9 816 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -2 798 | -6 701 | -6 634 | ||
| sprzedaż spółek wiodących | 0 | 0 | -1 245 | -1 245 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | -4 326 | -4 326 | ||
| wypłata dywidend | 0 | 0 | -1 063 | -1 063 | ||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | -2 798 | -67 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 309 | 17 235 | 3 115 | 3 182 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 425 | 20 033 | 9 816 | 9 816 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 678 | -32 395 | -59 277 | -59 277 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 678 | -32 395 | -59 277 | -59 277 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 571 | -22 876 | -46 677 | -46 677 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -50 | -50 | -9 332 | -9 217 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | -465 | -465 | ||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | 0 | -60 | -60 | ||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | 0 | -8 692 | -8 692 | ||
| zrealizowanie się różnic kursowych | -50 | -50 | -115 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 876 | 47 611 | 47 611 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 22 876 | 47 611 | 47 611 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 621 | -50 | -8 398 | -8 283 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 107 | -9 519 | -12 600 | -12 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 | 50 | 9 332 | 9 217 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | 465 | 465 | ||
| sprzedaż akcji spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| sprzedaż akcji spółek pozostałych | 0 | 0 | 8 692 | 8 692 | ||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 50 | 50 | 115 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 057 | -9 469 | -3 268 | -3 383 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 678 | -9 519 | -11 666 | -11 666 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 747 | 10 514 | -1 850 | -1 850 | ||
| Wynik netto | 7 552 | 16 785 | 82 281 | 50 972 | ||
| zysk netto | 10 938 | 26 453 | 103 010 | 69 491 | ||
| zrealizowany | 5 303 | 15 519 | 86 092 | 35 451 | ||
| niezrealizowany | 5 635 | 10 934 | 16 918 | 34 040 | ||
| strata netto | -3 386 | -9 668 | -20 729 | -18 519 | ||
| zrealizowana | -2 100 | -6 569 | -14 478 | -16 721 | ||
| niezrealizowana | -1 286 | -3 099 | -6 251 | -1 798 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 91 638 | 91 638 | 195 598 | 164 315 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91 638 | 91 638 | 195 598 | 164 315 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 621 | 32 222 | 23 060 | 103 776 | ||
| Odsetki | 235 | 989 | 585 | 1 306 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 1 461 | 1 656 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 6 155 | 6 155 | 0 | 7 019 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 48 | 665 | 2 836 | 5 224 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 1 381 | 3 213 | 15 213 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 183 | 21 590 | 14 947 | 69 983 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 1 405 | 0 | 3 350 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 37 | 18 | 25 | ||
| Wydatki | 2 127 | 10 224 | 6 414 | 33 935 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 815 | 5 447 | 1 960 | 6 087 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 80 | 336 | 120 | 424 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 95 | 360 | 179 | 395 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 289 | 3 987 | 23 249 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 1 400 | 0 | 3 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 137 | 2 392 | 168 | 430 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 12 494 | 21 998 | 16 646 | 69 841 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 17 | 120 467 | 0 | 37 433 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 17 | 120 467 | 0 | 37 433 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 | -120 467 | 0 | -37 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 12 477 | -98 469 | 16 646 | 32 408 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 482 | -98 553 | 16 697 | 32 453 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | 5 | -84 | 51 | 45 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 306 | 125 341 | 41 565 | 25 809 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 26 788 | 26 788 | 58 262 | 58 262 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_3_kw_05.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 3 078 | 636 | 1 110 | 0 | 0 | 45 885 | 0 | 0 | 0 | 50 709 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 175 | 0 | 0 | 0 | 9 545 | ||
| Zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | ||
| Udział w zysku | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 886 | 0 | 0 | 0 | 8 886 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 3 448 | 580 | 0 | 0 | 0 | 23 533 | 0 | 0 | 0 | 27 561 | ||
| Sprzedaż | 3 448 | 580 | 0 | 0 | 0 | 20 434 | 0 | 0 | 0 | 24 462 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 099 | 0 | 0 | 0 | 3 099 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 1 110 | 0 | 0 | 31 527 | 0 | 0 | 0 | 32 693 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 56 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 199 | 4 333 | ||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 38 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 110 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 642 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 31 323 | 204 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 11 045 | 204 | ||||
| wartość godziwa | 31 323 | |||||
| wartość rynkowa | 31 323 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 31 323 | 0 | 1 370 | |||
| wartość według ceny nabycia | 11 045 | 199 | 8 179 | |||
| wartość rynkowa | 31 323 | 38 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A.* | Kłobuck | Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i maszyn budowlanych | 217 800 | 976 | -976 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Razem | 976 | -976 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A.* | Ostrów Wielkopolski | Produkcja elementów automatyki i systemów automatyzacji | zależna | 2 301 670 | 6 338 | -5 228 | 1 110 | 52,61 | 52,61 | 0 | 0 | ||||
| Razem | 6 338 | -5 228 | 1 110 | 0 | 0 | ||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. | 1 984 | -453 | 4 994 | 0 | 1 469 | 0 | 5 243 | 4 133 | 4 375 | 0 | 2 722 | 204 | -3 169 | 1 | 1 110 | 345 | 0 | |||
| Razem | 1 984 | -453 | 4 994 | 0 | 1 469 | 0 | 5 243 | 4 133 | 4 375 | 0 | 2 722 | 204 | -3 169 | 1 | 1 110 | 345 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Stolbud Gorzów Wlkp S.A. | Obligacje zamienne na akcje seri B | 22.05.2001 | 102 | 102 | 0 | 4 | 0,00 | |||
| Razem | 102 | 102 | 0 | 4 | 0,00 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Beata Baliga | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości | ||||
