| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 13FORTUNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 803 | 4 087 | 937 | 1 007 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 390 | -18 325 | 343 | -4 515 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 17 061 | 75 133 | 4 204 | 18 513 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 451 | 56 808 | 4 546 | 13 998 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 451 | 56 808 | 4 546 | 13 998 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 451 | 57 172 | 4 546 | 14 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 45 324 | 88 956 | 11 168 | 21 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 580 | -36 829 | -882 | -9 075 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 41 744 | 52 127 | 10 286 | 12 845 | ||
| Aktywa razem | 111 683 | 179 090 | 28 515 | 45 726 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 219 | 1 842 | 311 | 470 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 818 | 1 738 | 209 | 444 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 110 464 | 177 248 | 28 204 | 45 256 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 288 | 768 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 30 056 124 | 11 271 048 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,80 | 11,79 | 2,50 | 3,01 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,64 | 3,08 | 0,40 | 0,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 21 890 | 35 313 | 58 922 | 67 607 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 21 630 | 16 963 | 40 318 | 47 647 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 21 630 | 16 963 | 40 318 | 47 647 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 260 | 18 350 | 18 604 | 19 960 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 1 696 | 1 950 | 3 306 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 204 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 88 353 | 23 137 | 29 336 | 94 484 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 33 344 | 21 387 | 21 094 | 23 104 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | 17 | ||
| Pozostałe należności | 55 009 | 1 750 | 8 231 | 71 359 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 415 | 44 102 | 8 676 | 16 971 | ||
| Inne aktywa | 25 | 48 | 4 | 28 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 | 48 | 4 | 28 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 47 | 0 | 28 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 111 683 | 102 600 | 96 938 | 179 090 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 1 219 | 1 212 | 4 612 | 1 842 | ||
| Zobowiązania | 818 | 830 | 4 489 | 1 738 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 | 3 | 3 567 | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 816 | 827 | 922 | 1 736 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 401 | 382 | 123 | 104 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 381 | 119 | 104 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 400 | 381 | 119 | 104 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 219 | 1 212 | 4 612 | 1 842 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 110 464 | 101 388 | 92 326 | 177 248 | ||
| Kapitał własny | 110 464 | 101 388 | 92 326 | 177 248 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -16 | 0 | -110 297 | -65 527 | ||
| Kapitał zapasowy | 69 331 | 69 331 | 128 708 | 192 732 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 21 576 | 21 576 | -10 426 | -10 426 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 8 264 | 8 314 | -10 162 | -10 071 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 13 312 | 13 262 | -264 | -355 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 18 451 | 9 359 | 82 547 | 57 172 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 24 265 | 18 924 | 60 707 | 32 024 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 814 | -9 565 | 21 840 | 25 148 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 9,80 | 9,00 | 8,19 | 11,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 24 265 | 18 924 | 60 707 | 32 024 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 264 | 8 314 | -10 162 | -10 071 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 32 529 | 27 238 | 50 545 | 21 953 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 814 | -9 565 | 21 840 | 25 148 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 312 | 13 262 | -264 | -355 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 7 498 | 3 697 | 21 576 | 24 793 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 11 423 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 11 423 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 11 423 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -657 | 3 803 | 1 491 | 4 087 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 345 | 1 105 | 1 122 | 2 185 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 345 | 1 105 | 1 105 | 1 778 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 17 | 407 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | -86 | 650 | 184 | 1 164 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | -916 | 2 048 | 185 | 320 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 083 | 4 085 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | 2 094 | 6 493 | 4 104 | 8 941 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 094 | 6 493 | 4 104 | 8 941 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 796 | 5 431 | 1 936 | 6 048 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 99 | 368 | 138 | 417 | ||
| Usługi prawne | 95 | 355 | 170 | 386 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 1 701 | 1 703 | ||
| Pozostałe koszty | 104 | 339 | 159 | 387 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 093 | 5 | -465 | 7 970 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 616 | 0 | 0 | 5 501 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 3 809 | 1 390 | -2 148 | -18 325 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 283 | 17 061 | 16 828 | 75 133 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 616 | 24 923 | 1 258 | 48 284 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 4 667 | -7 862 | 15 570 | 26 849 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 092 | 18 451 | 14 680 | 56 808 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 092 | 18 451 | 14 680 | 56 808 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -364 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | -364 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 9 092 | 18 451 | 14 680 | 57 172 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 5 341 | 24 265 | 947 | 32 024 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 751 | -5 814 | 13 733 | 25 148 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 826 | 51 149 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 898 933 | 19 554 027 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,68 | 2,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 101 388 | 92 326 | 154 618 | 154 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 388 | 92 326 | 154 618 | 154 618 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 376 | 1 503 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 376 | 1 503 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | -110 297 | -30 986 | -30 986 | ||
| Zmiany akcji własnych | -16 | 110 281 | -79 311 | -34 541 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -16 | -16 | -147 127 | -36 829 | ||
| nabycie akcji | -16 | -16 | -147 127 | -36 829 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -110 297 | -67 816 | -2 288 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | -2 288 | -2 288 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | -110 297 | -65 528 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -16 | -16 | -110 297 | -65 527 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 331 | 128 708 | 204 722 | 204 722 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -59 377 | -76 014 | -11 990 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 60 707 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 60 707 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 120 084 | 76 014 | 11 990 | ||
| pokrycia straty | 0 | 10 163 | 11 990 | 11 990 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 109 921 | 64 024 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 331 | 69 331 | 128 708 | 192 732 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -297 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -297 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -297 | 0 | 0 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -297 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wyksięgowanie zmian w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -297 | -297 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 935 | 72 121 | -22 416 | -22 416 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78 095 | 150 187 | 70 905 | 70 905 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 095 | 150 187 | 70 905 | 70 905 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54 654 | 101 475 | 27 677 | 27 677 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 28 235 | 22 607 | 22 607 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 28 235 | 18 678 | 18 678 | ||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 454 | 454 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 0 | 3 361 | 3 361 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 101 475 | 27 677 | 27 677 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 101 475 | 27 677 | 27 677 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 654 | 28 235 | 22 607 | 22 607 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 441 | 48 712 | 43 228 | 43 228 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 235 | 22 607 | 22 607 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 28 235 | 18 678 | 18 678 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 454 | 454 | ||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 0 | 3 361 | 3 361 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 441 | 20 477 | 20 621 | 20 621 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 095 | 48 712 | 43 228 | 43 228 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 47 160 | 78 066 | 93 321 | 93 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 160 | 78 066 | 93 321 | 93 321 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27 416 | 50 931 | 38 756 | 38 756 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 970 | 33 680 | 33 589 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 19 920 | 33 390 | 33 390 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 199 | 199 | ||
| spłata kredytu | 50 | 50 | 91 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 50 931 | 39 667 | 39 667 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 50 931 | 39 667 | 39 667 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 416 | 19 970 | 32 769 | 32 678 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19 744 | 27 135 | 54 565 | 54 565 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 970 | 33 680 | 33 589 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 19 920 | 33 390 | 33 390 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 199 | 199 | ||
| spłata kredytu | 50 | 50 | 91 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 744 | 7 165 | 20 885 | 20 976 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 160 | 27 135 | 53 654 | 53 654 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 935 | 21 577 | -10 426 | -10 426 | ||
| Wynik netto | 9 092 | 18 451 | 82 547 | 57 172 | ||
| zysk netto | 3 427 | 32 811 | 106 959 | 79 315 | ||
| zrealizowany | 4 343 | 30 763 | 78 868 | 52 466 | ||
| niezrealizowany | -916 | 2 048 | 28 091 | 26 849 | ||
| strata netto | -5 665 | 14 360 | 24 412 | 22 143 | ||
| zrealizowana | -998 | 6 498 | 18 161 | 20 442 | ||
| niezrealizowana | -4 667 | 7 862 | 6 251 | 1 701 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 110 464 | 110 464 | 92 326 | 177 248 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110 464 | 110 464 | 92 326 | 177 248 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 442 | 56 225 | 28 466 | 134 039 | ||
| Odsetki | 571 | 1 661 | 850 | 3 220 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 389 | 843 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 687 | 2 609 | 2 208 | 5 429 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 54 255 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 183 | 44 081 | 25 000 | 53 141 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 3 400 | 0 | 17 119 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 4 001 | 4 474 | 19 | 32 | ||
| Wydatki | 2 113 | 10 901 | 6 635 | 45 083 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 815 | 5 447 | 1 960 | 6 087 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 80 | 335 | 120 | 424 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 95 | 355 | 170 | 385 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 878 | 3 985 | 33 733 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 3 400 | 0 | 3 450 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 123 | 486 | 400 | 1 004 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 12 329 | 45 324 | 21 831 | 88 956 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 16 | 3 580 | 0 | 36 829 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 16 | 3 580 | 0 | 36 829 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 | -3 580 | 0 | -36 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 12 313 | 41 744 | 21 831 | 52 127 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 319 | 41 736 | 21 899 | 52 227 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | 6 | -8 | 68 | 100 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 102 | 14 685 | 64 209 | 33 881 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 56 421 | 56 421 | 86 108 | 86 108 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod 3q2005_FORTUNA_v4.pdf | Informacia dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 56 972 | 0 | 0 | 0 | 58 922 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| Zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 36 016 | 0 | 0 | 0 | 37 910 | ||
| Sprzedaż | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 28 154 | 0 | 0 | 0 | 30 048 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 862 | 0 | 0 | 0 | 7 862 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 834 | 0 | 0 | 0 | 21 890 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 199 | 0 | 13 043 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 0 | 38 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 21 630 | 0 | 0 | 204 | ||
| wartość według ceny nabycia | 9 015 | 0 | 0 | 204 | ||
| wartość godziwa | 21 630 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 21 630 | 0 | 0 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 21 630 | 0 | 0 | 260 | ||
| wartość według ceny nabycia | 9 015 | 199 | 0 | 13 247 | ||
| wartość rynkowa | 21 630 | 38 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Odlewnia Żeliwa S.A.*) | Kutno | Produkcja odlewnicza żeliwa | 561 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| BACUTIL Zakłady Przemysłu Paszowego S.A.*) | Gdańsk | Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych | 217 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Jerzy Maślankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Małgorzata Kulis Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
