FASING - Raport kwartalny dla emitent�w o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

kwarta� / rok

(zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej)

za 2 kwarta� roku obrotowego 2005 obejmuj�cy okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2005-08-04

FABRYKI SPRZ�TU I NARZ�DZI G�RNICZYCH GRUPA KAPITA�OWA FASING SA

(pe�na nazwa emitenta)

FASING

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Modelarska

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[email protected] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 27 503 26 612 6 740 5 625

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej -22 1 978 -5 418

Zysk (strata) brutto 825 466 202 98

Zysk (strata) netto 609 435 149 92

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 316 -1 929 77 -408

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej 1 142 603 280 127

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -519 1 872 -127 396

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 939 546 230 115

Aktywa, razem 72 346 67 605 17 907 14 884

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 32 306 28 081 7 996 6 182

Zobowi�zania d�ugoterminowe 9 039 7 300 2 237 1 607

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 20 967 19 172 5 190 4 221

Kapita� w�asny 40 040 39 524 9 911 8 701

Kapita� zak�adowy 8 731 8 731 2 161 1 922

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,35 -0,01 0,09 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 12,89 12,72 3,19 2,80

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-04 Zdzis�aw Ma�ecki Wiceprezes Zarz�du

2005-08-04 Teresa Kotu�a Prokurent

BILANS

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004

AKTYWA

Aktywa trwa�e 31 808 29 590 26 821 27 918

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 183 210 291 321

warto�� firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwa�e 22 864 21 245 18 972 19 229

Nale�no�ci d�ugoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje d�ugoterminowe 6 856 6 646 7 493 8 307

Nieruchomo�ci 0 0 0 0

Warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

D�ugoterminowe aktywa finansowe 6 856 6 646 7 493 8 307

w jednostkach powi�zanych, w tym: 3 330 3 320 3 731 3 783

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 3 526 3 326 3 762 4 524

Inne inwestycje d�ugoterminowe 0 0 0 0

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1 905 1 489 65 61

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 227 248 65 61

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 678 1 241 0 0

Aktywa obrotowe 41 109 42 756 40 784 37 917

Zapasy 13 528 14 008 12 726 9 613

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 23 415 25 174 24 956 25 187

Od jednostek powi�zanych 8 818 8 120 7 177 8 892

Od pozosta�ych jednostek 14 597 17 054 17 779 16 295

Inwestycje kr�tkoterminowe 3 653 3 055 2 913 2 899

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 3 653 3 055 2 913 2 899

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 1 402 1 402 1 690 1 690

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 2 251 1 653 1 223 1 209

Inne inwestycje kr�tkoterminowe 0 0 0 0

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 513 519 189 218

A k t y w a r a z e m 72 917 72 346 67 605 65 835

PASYWA

Kapita� w�asny 40 601 40 040 39 524 39 233

Kapita� zak�adowy 8 731 8 731 8 731 8 731

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) 0 0

Kapita� zapasowy 23 793 22 889 22 889 22 378

Kapita� z aktualizacji wyceny 7 468 7 468 7 469 7 469

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 0 904 0 511

Zysk (strata) netto 609 48 435 144

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 32 316 32 306 28 081 26 602

Rezerwy na zobowi�zania 958 972 259 143

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 0 0 1 0

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

d�ugoterminowa 0 0 0 0

kr�tkoterminowa 0 0 0 0

Pozosta�e rezerwy 958 972 258 143

d�ugoterminowe 0 0 0 0

kr�tkoterminowe 958 972 258 143

Zobowi�zania d�ugoterminowe 10 814 9 039 7 300 7 300

Wobec jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Wobec pozosta�ych jednostek 10 814 9 039 7 300 7 300

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 17 911 20 967 19 172 17 431

Wobec jednostek powi�zanych 1 872 1 615 478 1 172

Wobec pozosta�ych jednostek 15 962 19 171 18 608 16 076

Fundusze specjalne 77 181 86 183

Rozliczenia mi�dzyokresowe 2 633 1 328 1 350 1 728

Ujemna warto�� firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 2 633 1 328 1 350 1 728

d�ugoterminowe 2 633 1 328 708 708

kr�tkoterminowe 0 0 642 1 020

P a s y w a r a z e m 72 917 72 346 67 605 65 835

Warto�� ksi�gowa 40 601 40 040 39 524 39 233

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 13,07 12,89 12,72 12,63

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004

Nale�no�ci warunkowe 11 766 13 275 13 146 12 692

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) 10 958 12 458 12 692 12 692

otrzymanych gwarancji i por�cze� 10 958 10 458 10 692 10 692

por�czenia od os�b powi�zanych 0 2 000 2 000 2 000

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 808 817 454 0

otrzymanych gwarancji i por�cze� 808 817 454 0

0 0 0

Zobowi�zania warunkowe 13 681 13 681 12 759 12 759

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 8 681 8 681 7 721 7 721

udzielonych gwarancji i por�cze� 8 681 8 681 7 721 7 721

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 5 000 5 000 5 038 5 038

udzielonych gwarancji i por�cze� 5 000 5 000 5 038 5 038

0 0 0

Inne (z tytu�u) 0 300 156 300

leasing operacyjny 0 0 156 0

obce weksle dyskontowe 0 300 0 300

Pozycje pozabilansowe, razem 25 447 27 256 26 061 25 751

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 13 758 27 503 15 279 26 612

od jednostek powi�zanych 7 333 13 995 5 311 6 888

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 12 754 25 142 13 833 24 394

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 1 004 2 361 1 446 2 218

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 10 194 20 745 9 912 17 453

jednostkom powi�zanym 5 496 11 188 3 560 4 659

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 9 243 18 583 8 462 15 361

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 951 2 162 1 450 2 092

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 3 564 6 758 5 367 9 159

Koszty sprzeda�y 54 85 139 366

Koszty og�lnego zarz�du 3 323 7 095 3 555 6 686

Zysk (strata) ze sprzeda�y 187 -422 1 673 2 107

Pozosta�e przychody operacyjne 814 1 314 202 569

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 577 578 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 237 736 202 569

Pozosta�e koszty operacyjne 444 914 355 698

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 0 0 1 2

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 210 422 141 352

Inne koszty operacyjne 234 492 213 344

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 557 -22 1 520 1 978

Przychody finansowe 812 2 054 145 408

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 143 292 150 267

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 10 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 1 889 0 0

Inne 668 863 -5 141

Koszty finansowe 648 1 207 1 379 1 920

Odsetki w tym: 444 829 394 732

dla jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3 6

Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 0 762 762

Inne 204 378 220 420

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 721 825 286 466

Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 721 825 286 466

Podatek dochodowy 160 216 -5 31

cz�� bie��ca 138 191 0 0

cz�� odroczona 22 25 -5 31

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0 0 0 0

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 561 609 291 435

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 078 1 078 -37 -37

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,35 0,35 -0,01 -0,01

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 40 040 39 992 39 089 39 089

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w podstawowych 0 0 0 0

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 40 040 39 992 39 089 39 089

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 8 731 8 731 8 731 8 731

Zmiany kapita�u zak�adowego 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udzia��w) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udzia��w) 0 0 0 0

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 8 731 8 731 8 731 8 731

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 22 889 22 890 22 378 22 378

Zmiany kapita�u zapasowego 903 903 511 511

zwi�kszenia (z tytu�u) 903 903 511 511

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0 0 0 0

z podzia�u zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 903 903 511 511

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapita� zapasowy na koniec okresu 23 793 23 793 22 889 22 889

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 7 468 7 468 7 481 7 469

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zbycia �rodk�w trwa�ych 0 0 0

0

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 468 7 468 7 469 7 469

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 904 904 511 511

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 904 904 511 511

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 904 904 511 511

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

podzia�u zysku z lat ubieg�ych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 904 904 511 511

podzia� zysku przez ZWZA 904 904 511 511

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 0 0 0 0

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 609 609 435 435

zysk netto 609 609 435 435

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 40 601 40 601 39 524 39 524

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 40 601 40 601 39 524 39 524

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 561 609 291 435

Korekty razem 2 097 -293 1 075 -2 364

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

Amortyzacja 505 1 000 467 1 083

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych 0 -1 0 6

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 430 816 355 625

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -578 -588 4 7

Zmiana stanu rezerw -14 -6 114 -30

Zmiana stanu zapas�w 479 443 -3 112 -2 806

Zmiana stanu nale�no�ci 2 404 2 811 256 -2 417

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -1 406 -3 960 2 584 503

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 895 862 -355 556

Inne korekty -618 -1 670 762 109

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 2 658 316 1 366 -1 929

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 863 3 239 56 1 970

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 244 1 906 0 1 102

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktyw�w finansowych, w tym: 1 543 56 868

w jednostkach powi�zanych 0 0 49 49

zbycie aktyw�w finansowych 0 0 49 49

dywidendy i udzia�y w zyskach 0 0 0 0

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 1 543 7 819

zbycie aktyw�w finansowych 0 539 0 796

dywidendy i udzia�y w zyskach 0 0 0 0

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 0 0 0 0

odsetki 1 4 7 23

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 0 0 0 0

Inne wp�ywy inwestycyjne 618 790 0 0

Wydatki 1 152 2 097 330 1 367

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 942 1 538 330 1 367

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 210 557 0 0

w jednostkach powi�zanych 10 10 0 0

nabycie aktyw�w finansowych 10 10 0 0

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 200 547 0 0

nabycie aktyw�w finansowych 547 547 0 0

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 2 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -289 1 142 -274 603

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 2 888 6 435 1 532 6 312

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u 0 0 0 0

Kredyty i po�yczki 2 889 6 435 1 532 6 312

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 0 0 0

Inne wp�ywy finansowe -1 0 0 0

Wydatki 4 659 6 954 2 611 4 440

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli 0 0 0 0

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku 0 0 0 0

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 4 157 6 033 2 227 3 747

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 0 0 0

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych 0 0 0 0

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 72 101 22 45

Odsetki 430 820 362 648

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -1 771 -519 -1 079 1 872

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 598 939 13 546

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 606 938 14 540

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych 1 1 0 -6

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 1 653 1 312 1 209 677

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 251 2 251 1 223 1 223

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 6 6 15 15

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis