| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ALMA MARKET S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALMA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-964 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pilotów | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 627-63-20 | 012 627-61-65 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016731 | 350511695 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 322 013 | 260 757 | 71 270 | 58 631 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 206 | 8 592 | 5 357 | 1 932 | ||
| Zysk (strata) brutto | 23 546 | 7 272 | 5 211 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 138 | 5 524 | 4 236 | 1 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 307 | 7 180 | 953 | 1 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 735 | -4 363 | 3 483 | -981 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 100 | -2 624 | 2 014 | -590 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 29 142 | 193 | 6 450 | 43 | ||
| Aktywa, razem | 139 509 | 107 192 | 34 202 | 22 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 921 | 68 258 | 12 729 | 14 471 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 388 | 6 051 | 95 | 1 283 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 028 | 61 240 | 12 265 | 12 983 | ||
| Kapitał własny | 87 588 | 38 934 | 21 473 | 8 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 217 | 3 217 | 1 034 | 682 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 216 990 | 3 216 990 | 4 216 990 | 3 216 990 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,40 | 1,87 | 1,19 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,77 | 12,10 | 5,09 | 2,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 081 | 73 498 | 65 175 | 65 529 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 213 | 83 | 69 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 291 | 72 997 | 64 662 | 64 842 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 26 | 26 | 26 | 6 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 26 | 6 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 26 | 6 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551 | 392 | 418 | 666 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 551 | 392 | 417 | 646 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 20 | ||||
| Aktywa obrotowe | 89 428 | 87 338 | 42 017 | 44 377 | ||
| Zapasy | 17 972 | 22 171 | 19 177 | 20 410 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 994 | 35 077 | 19 833 | 21 296 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 994 | 35 077 | 19 833 | 21 296 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 42 477 | 29 855 | 2 833 | 2 421 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 477 | 29 855 | 2 833 | 2 421 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 522 | 4 | 20 | 133 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 955 | 29 851 | 2 813 | 2 288 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 985 | 235 | 174 | 250 | ||
| A k t y w a r a z e m | 139 509 | 160 836 | 107 192 | 109 906 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 87 588 | 77 037 | 38 934 | 36 870 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 217 | 4 217 | 3 217 | 3 217 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 029 | -1 029 | ||||
| Kapitał zapasowy | 60 251 | 59 024 | 24 751 | 24 751 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 414 | 6 823 | 6 823 | 6 823 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 568 | 1 568 | -352 | -352 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 138 | 5 405 | 5 524 | 3 460 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 921 | 83 799 | 68 258 | 73 036 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 360 | 385 | 256 | 304 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111 | 215 | 196 | 254 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 216 | 170 | 60 | 50 | ||
| długoterminowa | 116 | 80 | 60 | 50 | ||
| krótkoterminowa | 100 | 90 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 33 | |||||
| długoterminowe | 33 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 388 | 2 678 | 6 051 | 8 027 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 388 | 2 678 | 6 051 | 8 027 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 028 | 80 019 | 61 240 | 64 038 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 48 022 | 77 873 | 58 982 | 61 737 | ||
| Fundusze specjalne | 2 006 | 2 146 | 2 258 | 2 301 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 145 | 717 | 711 | 667 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 145 | 717 | 711 | 667 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 145 | 717 | 711 | 667 | ||
| P a s y w a r a z e m | 139 509 | 160 836 | 107 192 | 109 906 | ||
| Wartość księgowa | 87 588 | 77 037 | 38 934 | 36 870 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 216 990 | 4 216 990 | 3 216 990 | 3 216 990 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,77 | 18,27 | 12,10 | 11,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 535 | 1 851 | 80 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 535 | 1 851 | 80 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 535 | 1 851 | 80 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 535 | 1 851 | 80 | |||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90 600 | 322 013 | 69 953 | 260 757 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 766 | 8 142 | 1 791 | 5 902 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 834 | 313 871 | 68 162 | 254 855 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 510 | 274 932 | 57 050 | 215 060 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 464 | 2 129 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78 046 | 272 803 | 57 050 | 215 060 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 090 | 47 081 | 12 903 | 45 697 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 494 | 28 293 | 6 665 | 26 650 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 153 | 10 399 | 2 835 | 10 111 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 443 | 8 389 | 3 403 | 8 936 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 17 234 | 18 249 | 264 | 1 156 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 822 | 16 833 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 412 | 1 416 | 264 | 1 156 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 919 | 2 432 | 476 | 1 500 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 919 | 2 432 | 476 | 1 500 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 758 | 24 206 | 3 191 | 8 592 | ||
| Przychody finansowe | 806 | 1 799 | 374 | 2 107 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 733 | 1 350 | 477 | 1 779 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 73 | 449 | -103 | 328 | ||
| Koszty finansowe | 702 | 2 459 | 585 | 3 427 | ||
| Odsetki w tym: | 250 | 1 476 | 565 | 2 200 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 452 | 983 | 20 | 1 227 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 862 | 23 546 | 2 980 | 7 272 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 862 | 23 546 | 2 980 | 7 272 | ||
| Podatek dochodowy | 3 129 | 4 408 | 916 | 1 748 | ||
| część bieżąca | 3 392 | 4 627 | 746 | 1 355 | ||
| część odroczona | -263 | -219 | 170 | 393 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 733 | 19 138 | 2 064 | 5 524 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 138 | 5 524 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 546 061 | 2 946 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,40 | 1,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 037 | 39 688 | 36 870 | 34 043 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -734 | -634 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 037 | 38 954 | 36 870 | 33 409 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 217 | 3 217 | 3 217 | 3 217 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 000 | 1 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 000 | 1 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 217 | 4 217 | 3 217 | 3 217 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 029 | -1 029 | -1 029 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 029 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 029 | |||||
| sprzedaż akcji | 1 029 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 029 | -1 029 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 024 | 24 751 | 24 751 | 21 046 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 227 | 35 500 | 3 705 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 227 | 35 500 | 3 705 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 28 992 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 603 | 3 705 | ||||
| z zysku ze sprzedaży akcji własnych | 1 678 | |||||
| z tytułu przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 1 227 | 1 227 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 251 | 60 251 | 24 751 | 24 751 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 823 | 6 823 | 6 823 | 1 487 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 409 | -4 409 | 5 336 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 336 | |||||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych wynikającego z wprowadzenia do aktywów spółki prawa wieczystego użytkowania | 5 336 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 409 | 4 409 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 227 | 1 227 | ||||
| z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu | 3 182 | 3 182 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 414 | 2 414 | 6 823 | 6 823 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 16 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -16 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | |||||
| przeznaczenia na kapitał rezerwowy | 16 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 568 | 5 906 | -352 | 9 322 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 568 | 5 906 | 9 322 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -734 | -634 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 568 | 5 172 | 8 688 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeznaczenia na kapitał rezerwowy | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 604 | 9 040 | ||||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 3 604 | 3 705 | ||||
| przeznaczenia na kapitał z aktualizacji wyceny | 5 335 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 568 | 1 568 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 352 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 352 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 352 | 352 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 568 | 1 568 | -352 | -352 | ||
| Wynik netto | 13 733 | 19 138 | 2 064 | 5 524 | ||
| zysk netto | 13 733 | 19 138 | 2 064 | 5 524 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 87 588 | 87 588 | 38 934 | 38 934 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 733 | 19 138 | 2 064 | 5 524 | ||
| Korekty razem | -10 326 | -14 831 | 2 197 | 1 656 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 085 | 3 896 | 969 | 4 161 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -150 | 39 | 218 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173 | 1 321 | 554 | 2 260 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 821 | -16 832 | -3 | 7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -24 | -41 | -38 | 31 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 199 | 1 205 | 1 234 | -2 100 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 975 | -8 140 | 1 464 | -5 581 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 624 | 4 167 | -2 377 | 2 348 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -481 | -365 | 367 | 505 | ||
| Inne korekty | 208 | 108 | -12 | -193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 407 | 4 307 | 4 261 | 7 180 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 247 | 43 942 | 133 | 151 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 737 | 43 912 | 0 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 30 | 133 | 151 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 30 | 133 | 151 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 10 | 10 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 20 | 133 | 151 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | -15 500 | |||||
| Wydatki | 23 495 | 28 207 | 788 | 4 514 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 052 | 16 487 | 756 | 2 627 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 822 | 9 822 | 20 | 20 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 822 | 9 822 | 20 | 20 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 9 822 | 9 822 | 20 | 20 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -379 | 1 898 | 12 | 1 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 752 | 15 735 | -655 | -4 363 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 37 754 | 594 | 9 845 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 32 700 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 5 054 | 594 | 9 845 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 925 | 28 654 | 3 675 | 12 469 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 751 | 26 947 | 3 043 | 9 786 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -10 | 355 | 109 | 455 | ||
| Odsetki | 184 | 1 352 | 523 | 2 228 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 925 | 9 100 | -3 081 | -2 624 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 234 | 29 142 | 525 | 193 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 234 | 29 142 | 525 | 193 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 721 | 2 813 | 2 288 | 2 620 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 955 | 31 955 | 2 813 | 2 813 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 609 | 609 | 285 | 285 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do SA-QSr IV kwartał 2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Barbara Lipska | Główny Księgowy / Prokurent | |||
| 2005-02-23 | Mariusz Wojdon | Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu | |||
