| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| Bank BPH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANK BPH S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-548 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Pokoju 1, skr. pczt. 57 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| ( 0-12) 618 63 44 | ( 0-12) 618 63 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 2 632 777 | 2 470 931 | 582 705 | 555 590 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 975 972 | 850 477 | 216 009 | 191 230 | ||
| Wynik działalności bankowej | 2 894 838 | 2 582 887 | 640 706 | 580 763 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 1 021 265 | 604 551 | 226 034 | 135 934 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 020 857 | 603 332 | 225 943 | 135 659 | ||
| Zysk (strata) netto | 788 301 | 323 189 | 174 472 | 72 669 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -834 763 | -838 918 | -184 756 | -188 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -60 794 | 880 703 | -13 455 | 198 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 223 936 | 623 175 | 270 890 | 140 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 328 379 | 664 960 | 72 679 | 149 517 | ||
| Aktywa razem | 53 856 661 | 48 378 572 | 13 203 398 | 10 256 216 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 4 219 | 894 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 6 887 698 | 7 170 683 | 1 688 575 | 1 520 179 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 31 374 738 | 30 978 752 | 7 691 772 | 6 567 469 | ||
| Kapitał własny | 5 926 789 | 5 302 084 | 1 453 000 | 1 124 037 | ||
| Kapitał zakładowy | 143 581 | 143 581 | 35 200 | 30 439 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 816 230 | 28 716 230 | 28 716 230 | 28 716 230 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 206,39 | 184,64 | 50,60 | 39,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 13,99 | 13,15 | 13,99 | 13,15 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 27,45 | 11,25 | 6,73 | 2,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,70 | 1,84 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE SPRAWOZDANIA | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 1 576 816 | 1 435 264 | 1 659 040 | 1 709 136 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 46 885 | 44 867 | 48 106 | 49 892 | ||
| Należności od sektora finansowego | 9 061 497 | 8 712 469 | 4 341 714 | 2 915 395 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 640 054 | 8 117 241 | 3 719 073 | 2 592 245 | ||
| w rachunku bieżącym | 2 142 051 | 4 050 858 | 1 634 676 | 503 047 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 6 498 003 | 4 066 383 | 2 084 397 | 2 089 198 | ||
| Należności długoterminowe | 421 443 | 595 228 | 622 641 | 323 150 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 25 305 085 | 25 356 720 | 22 947 224 | 22 295 102 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 467 639 | 11 724 930 | 11 058 875 | 11 902 170 | ||
| w rachunku bieżącym | 3 737 859 | 4 052 764 | 2 731 791 | 3 017 439 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 7 729 780 | 7 672 166 | 8 327 084 | 8 884 731 | ||
| Należności długoterminowe | 13 837 446 | 13 631 790 | 11 888 349 | 10 392 932 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 2 402 383 | 2 310 576 | 2 342 962 | 1 374 644 | ||
| Należności krótkoterminowe | 928 811 | 177 494 | 1 059 903 | 657 506 | ||
| w rachunku bieżącym | 10 366 | 51 780 | 17 757 | 52 292 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 918 445 | 125 714 | 1 042 146 | 605 214 | ||
| Należności długoterminowe | 1 473 572 | 2 133 082 | 1 283 059 | 717 138 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 42 034 | 310 828 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 200 080 | 9 539 883 | 12 138 265 | 13 274 376 | ||
| Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 59 889 | 39 176 | 82 285 | 57 891 | ||
| Zależnych | 59 889 | 39 176 | 82 285 | 57 891 | ||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności | 123 263 | 119 856 | 119 427 | 143 930 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 9 340 | 8 826 | 8 072 | 8 961 | ||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 46 413 | 46 422 | 67 483 | 59 183 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 3 341 391 | 2 359 101 | 1 756 669 | 1 247 524 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 363 471 | 403 503 | 465 973 | 468 812 | ||
| wartość firmy | 227 913 | 243 803 | 282 563 | 297 093 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 019 | 1 325 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 930 728 | 917 974 | 1 068 556 | 1 073 146 | ||
| Inne aktywa | 213 511 | 224 134 | 347 221 | 384 988 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 3 895 | 3 895 | 1 462 | 2 559 | ||
| Zapasy | 1 893 | 2 359 | 2 848 | 4 725 | ||
| Pozostałe | 207 723 | 217 880 | 342 911 | 377 704 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 133 875 | 1 048 015 | 984 556 | 962 385 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 856 125 | 727 444 | 624 497 | 925 089 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 277 750 | 320 571 | 360 059 | 37 296 | ||
| AKTYWA RAZEM | 53 856 661 | 52 877 614 | 48 378 572 | 46 026 690 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 4 219 | 50 012 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 6 887 698 | 7 610 008 | 7 170 683 | 4 984 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 415 111 | 4 476 385 | 3 540 823 | 1 970 362 | ||
| w rachunku bieżącym | 1 422 436 | 2 419 189 | 1 633 921 | 676 565 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1 992 675 | 2 057 196 | 1 906 902 | 1 293 797 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 472 587 | 3 133 623 | 3 629 860 | 3 014 394 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 28 349 656 | 26 689 750 | 27 590 741 | 26 453 627 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 764 689 | 26 073 587 | 26 878 698 | 25 608 938 | ||
| w rachunku bieżącym, w tym: | 9 456 480 | 8 190 420 | 8 234 307 | 7 195 162 | ||
| oszczędnościowe | 3 528 396 | 3 537 038 | 3 661 839 | 3 439 128 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 18 308 209 | 17 883 167 | 18 644 391 | 18 413 776 | ||
| oszczędnościowe | 323 | 323 | 6 097 | 8 506 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, w tym | 584 967 | 616 163 | 712 043 | 844 689 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 3 025 082 | 3 460 443 | 3 388 011 | 3 410 731 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 023 382 | 3 458 650 | 3 365 405 | 3 379 701 | ||
| w rachunku bieżącym | 1 929 248 | 2 044 466 | 2 428 032 | 2 189 357 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1 094 134 | 1 414 184 | 937 373 | 1 190 344 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 700 | 1 793 | 22 606 | 31 030 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 1 896 311 | 1 944 007 | 71 709 | 1 161 792 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2 106 499 | 2 418 215 | 579 690 | 149 333 | ||
| Krótkoterminowe | 809 116 | 1 017 373 | 500 138 | 109 518 | ||
| Długoterminowe | 1 297 383 | 1 400 842 | 79 552 | 39 815 | ||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 2 968 734 | 2 240 754 | 1 866 529 | 1 766 304 | ||
| Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 8 422 | 9 627 | 9 394 | 46 624 | ||
| Zależnych | 3 058 | 3 453 | 6 026 | 46 624 | ||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | 5 364 | 6 174 | 3 368 | |||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 802 471 | 1 082 584 | 642 183 | 1 092 690 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 716 071 | 823 850 | 890 803 | 878 690 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 166 396 | 122 503 | 104 583 | 102 912 | ||
| Ujemna wartość firmy | 96 | 205 | 241 | |||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 549 675 | 701 251 | 786 015 | 775 537 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rezerwy | 1 168 794 | 945 404 | 795 117 | 706 733 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 768 664 | 575 710 | 456 567 | 410 665 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 130 | 369 694 | 338 550 | 296 068 | ||
| krótkoterminowe | 97 853 | 75 497 | 59 212 | 43 894 | ||
| długoterminowe | 302 277 | 294 197 | 279 338 | 252 174 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitały mniejszości | 134 | 130 | 67 409 | 66 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 143 581 | 143 581 | 143 581 | 143 581 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 462 747 | 1 525 633 | 1 524 301 | 1 524 271 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 155 788 | 78 601 | 66 987 | 75 663 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 236 998 | 3 256 580 | 3 192 444 | 3 912 444 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 139 374 | 59 031 | 51 582 | 51 586 | ||
| Zysk (strata) netto | 788 301 | 589 416 | 323 189 | 271 270 | ||
| PASYWA RAZEM | 53 856 661 | 52 877 614 | 48 378 572 | 46 026 690 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 13,99 | 13,77 | 13,15 | 13,48 | ||
| Wartość księgowa | 5 926 789 000 | 5 652 842 000 | 5 302 084 000 | 5 258 815 000 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 28 716 230 | 28 716 230 | 28 716 230 | 28 716 230 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 206,39 | 196,85 | 184,64 | 183,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 20 863 109 | 16 182 900 | 15 083 545 | 14 447 815 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 11 533 949 | 11 196 352 | 9 321 416 | 9 501 214 | ||
| finansowe | 9 789 770 | 9 614 608 | 8 193 425 | 8 429 231 | ||
| gwarancyjne | 1 744 179 | 1 581 744 | 1 127 991 | 1 071 983 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 9 329 160 | 4 986 548 | 5 762 129 | 4 946 601 | ||
| finansowe | 945 981 | 1 151 802 | 1 534 747 | 1 471 642 | ||
| gwarancyjne | 8 383 179 | 3 834 746 | 4 227 382 | 3 474 959 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 66 583 974 | 78 034 992 | 54 291 543 | 78 816 432 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 199 563 051 | 223 905 166 | 202 845 846 | 186 890 006 | ||
| papiery wartościowe wydane stanowiace gwarancje | 210 791 | 221 044 | 849 059 | 781 920 | ||
| papiery wartosciowe otrzymane stanowiące gwarancje oraz inne zabezpieczenia pomniejszające aktywa ryzykowne | 3 957 871 | 3 921 242 | 9 930 990 | 9 443 286 | ||
| operacje papierami wartościowymi | 107 021 | 3 763 558 | 1 584 108 | 4 513 020 | ||
| zobowiazania z tytułu operacji instrumentami finansowymi | 195 287 368 | 215 999 322 | 190 481 689 | 172 151 780 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 287 010 134 | 318 123 058 | 272 220 934 | 280 154 253 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 736 744 | 2 632 777 | 626 501 | 2 470 931 | ||
| Koszty odsetek | -374 973 | -1 267 192 | -280 442 | -1 208 276 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 361 771 | 1 365 585 | 346 059 | 1 262 655 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 264 418 | 975 972 | 237 092 | 850 477 | ||
| Koszty prowizji | -66 218 | -213 718 | -41 773 | -124 935 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 198 200 | 762 254 | 195 319 | 725 542 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Wynik ze sprzedaży | ||||||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | -1 185 | 13 081 | 58 332 | |||
| Od jednostek zależnych | 1 | 13 083 | 10 810 | |||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | -2 686 | 44 614 | ||||
| Od innych jednostek | 1 500 | -2 | 2 908 | |||
| Wynik operacji finansowych | 80 078 | 304 673 | 18 914 | 267 754 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 150 045 | 463 511 | 100 687 | 268 604 | ||
| Wynik działalności bankowej | 790 094 | 2 894 838 | 674 060 | 2 582 887 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 065 | 160 702 | 73 836 | 117 167 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -55 781 | -217 613 | -58 855 | -158 477 | ||
| Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | -301 211 | -1 286 226 | -359 631 | -1 412 704 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -81 422 | -256 928 | -53 488 | -234 355 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -366 216 | -1 296 765 | -462 832 | -1 563 240 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -366 216 | -1 296 765 | -456 973 | -1 556 294 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -5 859 | -6 946 | ||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 285 785 | 1 023 257 | 377 578 | 1 273 273 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 285 785 | 1 023 257 | 372 777 | 1 259 559 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 801 | 13 714 | ||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -80 431 | -273 508 | -85 254 | -289 967 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 273 314 | 1 021 265 | 190 668 | 604 551 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 11 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 11 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -408 | -306 | -1 230 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 273 314 | 1 020 857 | 190 362 | 603 332 | ||
| Podatek dochodowy | -72 921 | -215 948 | -116 479 | -241 231 | ||
| Część bieżąca | -25 533 | -166 910 | 232 500 | -87 804 | ||
| Część odroczona | -47 388 | -49 038 | -348 979 | -153 427 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -5 423 | -5 423 | -7 080 | -7 080 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 3 919 | -4 517 | -13 722 | -21 563 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | -4 | -6 668 | -1 162 | -10 269 | ||
| Zysk (strata) netto | 198 885 | 788 301 | 51 919 | 323 189 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 788 301 000 | 323 189 000 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 28 716 230 | 28 716 230 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 27,45 | 11,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 652 842 | 5 302 084 | 5 258 815 | 5 019 828 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| korekta o zaudytowane dane GBG SA i HVB BH za rok 2003 | -275 | kora | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 652 842 | 5 301 809 | 5 258 815 | 5 019 828 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 143 581 | 143 581 | 143 581 | 143 581 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 143 581 | 143 581 | 143 581 | 143 581 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 525 633 | 1 524 301 | 1 524 271 | 1 499 285 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -62 886 | -61 554 | 30 | 25 016 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 98 | 1 430 | 141 | 25 129 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 492 | 24 702 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tytułu sprzedaży akcji HypoVereinsbank Bank Hipoteczny | 4 | 111 | ||||
| zbycia środków trwałych | 98 | 938 | 137 | 316 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -62 984 | -62 984 | -111 | -113 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienie na kapitał mniejszości | -111 | -113 | ||||
| korekty konsolidacyjne | -62 984 | -62 984 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 462 747 | 1 462 747 | 1 524 301 | 1 524 301 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 601 | 66 987 | 75 663 | 67 028 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 77 187 | 88 801 | -8 676 | -41 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 94 141 | 109 610 | 2 180 | 2 900 | ||
| dodatnich różnic z wyceny instrumentów zabezpieczających | 82 332 | 97 348 | ||||
| bieżąca wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 9 048 | 9 501 | 2 900 | |||
| efektu podatkowego wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 2 180 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 2 761 | 2 761 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -16 954 | -20 809 | -10 856 | -2 941 | ||
| zbycia środków trwałych | -98 | -938 | -137 | -316 | ||
| bieżąca wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -10 719 | |||||
| efektu podatkowego wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających | -15 643 | -18 496 | ||||
| efektu podatkowego wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -1 213 | -1 375 | -2 625 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 155 788 | 155 788 | 66 987 | 66 987 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 931 656 | 867 520 | 867 520 | 779 112 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | -19 582 | 44 554 | 88 408 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 64 136 | 88 411 | ||||
| podziału zysku | 64 136 | 88 411 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -19 582 | -19 582 | -3 | |||
| przeniesienie na kapitał mniejszości | -3 | |||||
| korekty konsolidacyjne | -19 582 | -19 582 | ||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 912 074 | 912 074 | 867 520 | 867 520 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 324 924 | 2 324 924 | 2 324 924 | 2 324 924 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 324 924 | 2 324 924 | 2 324 924 | 2 324 924 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59 031 | 374 771 | 51 586 | 205 898 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59 031 | 374 771 | 51 586 | 205 898 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| korekta o zaudytowane dane GBG SA i HVB BH za rok 2003 | -275 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 031 | 374 496 | 51 586 | 205 898 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | 80 343 | -235 122 | -154 316 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 80 343 | 80 343 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 80 343 | 80 343 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -315 465 | -154 316 | ||||
| podziału zysku | -315 465 | -154 316 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 139 374 | 139 374 | 51 586 | 51 582 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 139 374 | 139 374 | 51 586 | 51 582 | ||
| Wynik netto | 198 885 | 788 301 | 51 919 | 323 189 | ||
| zysk netto | 198 885 | 788 301 | 51 919 | 323 189 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 5 337 373 | 5 926 789 | 5 030 818 | 5 302 084 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 337 373 | 5 926 789 | 5 030 818 | 5 302 084 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 198 885 | 788 301 | 51 919 | 323 189 | ||
| Korekty razem: | -1 800 473 | -1 623 064 | 747 860 | -1 162 107 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 4 | 6 668 | 1 162 | 10 269 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -3 919 | 4 517 | 13 722 | 21 563 | ||
| Amortyzacja w tym: | 95 851 | 316 003 | 68 565 | 295 203 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 408 | 306 | 1 230 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 087 | -9 113 | -1 954 | 2 109 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 107 | -28 526 | 103 078 | 135 838 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 027 | -8 364 | -4 360 | -40 394 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 33 839 | 98 829 | 43 867 | 48 978 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 466 | 925 | 1 877 | 5 506 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 316 330 | 1 973 271 | 1 121 987 | -2 523 230 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -2 397 656 | -4 586 600 | -330 493 | 3 675 132 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -22 948 | -3 813 288 | -1 621 247 | -4 853 459 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 268 794 | -42 034 | ||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -977 416 | -1 582 667 | -513 230 | -65 629 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -802 261 | 1 466 | 2 122 252 | 716 347 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 230 771 | 2 753 825 | 1 115 136 | 1 092 467 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | -47 696 | 1 824 601 | -1 090 084 | 71 709 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -9 689 | 18 193 | -2 296 | -3 658 | ||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 698 148 | 1 270 145 | -352 668 | 289 113 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41 500 | 82 111 | -308 331 | -311 534 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -106 458 | -93 934 | 13 488 | 113 255 | ||
| Inne korekty | -121 180 | 190 908 | 367 389 | 158 308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 601 588 | -834 763 | 799 779 | -838 918 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 588 | 120 624 | 22 221 | 1 061 082 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 3 046 | 3 161 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 314 | 49 | 57 082 | |||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 16 287 | 16 064 | 979 036 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406 | 33 843 | 2 199 | 4 307 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 182 | 70 180 | 863 | 17 496 | ||
| Wydatki | -71 834 | -181 418 | -80 264 | -180 379 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -39 231 | -330 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -20 190 | -47 594 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -71 804 | -142 157 | -60 039 | -132 420 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -30 | -30 | -35 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -71 246 | -60 794 | -58 043 | 880 703 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 539 694 | 2 352 542 | 557 316 | 2 011 885 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 346 444 | 352 249 | 56 560 | 1 413 483 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 21 890 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 193 250 | 2 000 293 | 500 853 | 536 512 | ||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -97 | 40 000 | ||||
| II. Wydatki | -773 937 | -1 128 606 | -255 547 | -1 388 710 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -229 327 | -260 642 | -47 639 | -1 071 250 | ||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -33 288 | -67 036 | -15 106 | -30 672 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -496 796 | -496 796 | -73 163 | -73 163 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -6 470 | -13 589 | -7 526 | -14 645 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -47 | -164 | ||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -249 831 | -40 203 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -8 056 | -40 712 | -112 066 | -158 613 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -234 243 | 1 223 936 | 301 769 | 623 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 907 077 | 328 379 | 1 043 505 | 664 960 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 907 077 | 328 379 | 1 043 505 | 664 960 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 452 868 | 3 217 412 | 2 173 907 | 2 552 452 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 545 791 | 3 545 791 | 3 217 412 | 3 217 412 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_IV kw_2004.pdf | Komentarz za IV kw. 2004 roku | ||
