| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 874 | 52 244 | 16 879 | 11 043 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 831 | 3 807 | 694 | 805 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 062 | 3 611 | 505 | 763 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 363 | 2 594 | 334 | 548 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 824 | 98 | -1 672 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 596 | -3 063 | -636 | -647 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 948 | 14 | 1 458 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 472 | -2 951 | -851 | -624 | ||
| Aktywa, razem | 73 038 | 61 330 | 18 078 | 13 502 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 877 | 29 216 | 9 375 | 6 432 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 314 | 17 675 | 6 513 | 3 891 | ||
| Kapitał własny | 35 161 | 32 114 | 8 703 | 7 070 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 856 | 1 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 0,90 | 0,24 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,72 | 10,70 | 2,90 | 2,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Aleksandra Kowalska | Wiceprezes | |||
| 2005-08-04 | Gabriela Cebula | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 713 | 20 025 | 19 359 | 18 887 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 25 | 30 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 997 | 17 947 | 17 627 | 17 362 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 106 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 129 | 129 | 129 | 104 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 129 | 129 | 129 | 104 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 129 | 129 | 129 | 104 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 567 | 1 924 | 1 573 | 1 288 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 567 | 1 924 | 1 573 | 1 288 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 53 325 | 40 528 | 43 489 | 42 443 | ||
| Zapasy | 344 | 96 | 117 | 170 | ||
| Należności krótkoterminowe | 38 952 | 29 551 | 29 735 | 35 486 | ||
| Od jednostek powiązanych | 660 | 731 | 1 076 | 1 346 | ||
| Od pozostałych jednostek | 38 292 | 28 820 | 28 659 | 34 140 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 755 | 3 080 | 7 205 | 2 606 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 755 | 3 080 | 7 205 | 2 606 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 755 | 3 080 | 7 205 | 2 606 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 274 | 7 801 | 6 432 | 4 181 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 038 | 60 553 | 62 848 | 61 330 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 161 | 33 948 | 33 234 | 32 114 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 375 | 21 227 | 21 227 | 21 235 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 923 | 376 | 359 | 785 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 148 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 363 | 697 | 4 148 | 2 594 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 877 | 26 605 | 29 614 | 29 216 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 268 | 2 780 | 2 666 | 2 234 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 130 | 1 513 | 1 056 | 1 272 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667 | 650 | 650 | 640 | ||
| długoterminowa | 557 | 555 | 555 | 572 | ||
| krótkoterminowa | 110 | 95 | 95 | 68 | ||
| Pozostałe rezerwy | 471 | 617 | 960 | 322 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 471 | 617 | 960 | 322 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 314 | 16 549 | 16 738 | 17 675 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 | 13 | 40 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 076 | 15 304 | 15 748 | 16 480 | ||
| Fundusze specjalne | 1 224 | 1 232 | 950 | 1 195 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 295 | 7 276 | 10 210 | 9 307 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 295 | 7 276 | 10 210 | 9 307 | ||
| długoterminowe | 1 569 | 1 695 | 1 618 | 1 670 | ||
| krótkoterminowe | 7 726 | 5 581 | 8 592 | 7 637 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 038 | 60 553 | 62 848 | 61 330 | ||
| Wartość księgowa | 35 161 | 33 948 | 33 234 | 32 114 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,72 | 11,32 | 11,08 | 10,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 1 194 | 1 281 | 2 002 | 3 092 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 194 | 1 281 | 2 002 | 3 092 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 365 | 366 | 916 | 1 666 | ||
| otrzymanych weksli | 829 | 915 | 936 | 1 026 | ||
| cesje wierzytelności | 150 | 400 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 23 460 | 20 707 | 20 304 | 28 112 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 005 | 0 | 429 | 429 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 005 | 429 | 429 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 455 | 20 707 | 19 875 | 27 683 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 305 | 19 930 | 18 948 | 26 087 | ||
| weksle | 627 | 1 596 | ||||
| udzielone poręczenia wekslowe | 150 | 150 | 927 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 654 | 21 988 | 22 306 | 31 204 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 877 | 68 874 | 27 551 | 52 244 | ||
| od jednostek powiązanych | 120 | 103 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 216 | 68 835 | 27 508 | 52 175 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -339 | 39 | 43 | 69 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 388 | 63 337 | 24 067 | 45 064 | ||
| jednostkom powiązanym | 104 | 239 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 734 | 63 290 | 24 029 | 45 002 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -346 | 47 | 38 | 62 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 489 | 5 537 | 3 484 | 7 180 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 003 | 4 002 | 1 751 | 3 551 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 486 | 1 535 | 1 733 | 3 629 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 431 | 1 486 | 285 | 350 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 87 | 109 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 431 | 1 486 | 198 | 241 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 151 | 190 | 142 | 172 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 31 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 10 | 10 | |||
| Inne koszty operacyjne | 120 | 135 | 132 | 162 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 766 | 2 831 | 1 876 | 3 807 | ||
| Przychody finansowe | 49 | 105 | 52 | 82 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 31 | 31 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 52 | 79 | 10 | 26 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -3 | 26 | 11 | 25 | ||
| Koszty finansowe | 859 | 874 | 168 | 278 | ||
| Odsetki w tym: | 61 | 67 | 15 | 23 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 798 | 807 | 153 | 255 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 956 | 2 062 | 1 760 | 3 611 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 956 | 2 062 | 1 760 | 3 611 | ||
| Podatek dochodowy | 290 | 699 | 503 | 1 017 | ||
| część bieżąca | 308 | 616 | 211 | 410 | ||
| część odroczona | -18 | 83 | 292 | 607 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 666 | 1 363 | 1 257 | 2 594 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 917 | 2 714 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 948 | 33 234 | 29 690 | 29 690 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 948 | 33 234 | 29 690 | 29 690 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 227 | 21 227 | 19 816 | 19 816 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 148 | 4 148 | 1 411 | 1 419 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 148 | 4 148 | 1 522 | 1 530 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| inne | 9 | 17 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| pokrycia straty | 111 | 111 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 375 | 25 375 | 21 227 | 21 235 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 376 | 359 | 972 | 972 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 547 | 564 | -613 | -187 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 547 | 564 | 0 | 0 | ||
| różnice kursowe | 547 | 564 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 613 | 187 | ||
| zbycia środków trwałych | 9 | 17 | ||||
| różnice kursowe | 604 | 170 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 923 | 923 | 359 | 785 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 4 148 | 1 402 | 1 402 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 148 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 148 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | 4 148 | 1 513 | 1 513 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego | 111 | 111 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 666 | 1 363 | 4 148 | 2 594 | ||
| zysk netto | 666 | 1 363 | 4 148 | 2 594 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 161 | 35 161 | 33 234 | 32 114 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 161 | 35 161 | 33 234 | 32 114 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 666 | 1 363 | 1 257 | 2 594 | ||
| Korekty razem | -4 657 | -8 187 | 471 | -2 496 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 162 | 2 158 | 791 | 1 496 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 544 | 541 | -67 | -118 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45 | 45 | -15 | -8 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 39 | 31 | -87 | -109 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -511 | -398 | 316 | 868 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -248 | -227 | -28 | -16 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 400 | -9 216 | 528 | -7 074 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 810 | 3 631 | 1 331 | -384 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -98 | -4 752 | -2 321 | 2 826 | ||
| Inne korekty | 23 | 23 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 991 | -6 824 | 1 728 | 98 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 84 | 93 | 14 | 189 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 93 | 14 | 189 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 365 | 2 689 | 1 292 | 3 252 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 365 | 2 689 | 1 292 | 3 252 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 281 | -2 596 | -1 278 | -3 063 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 993 | 5 993 | 0 | 37 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 993 | 5 993 | 37 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 45 | 45 | 1 032 | 23 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 016 | 23 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 45 | 45 | 16 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 948 | 5 948 | -1 032 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 676 | -3 472 | -582 | -2 951 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 675 | -3 450 | -607 | -2 949 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 22 | -25 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 033 | 7 181 | 3 160 | 5 529 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 709 | 3 709 | 2 578 | 2 578 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 474 | 474 | 504 | 504 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik_1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
