| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-polck.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 632 | 48 219 | 12 898 | 10 192 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -536 | 2 487 | -131 | 526 | ||
| Zysk (strata) brutto | 442 | 2 704 | 108 | 572 | ||
| Zysk (strata) netto | 508 | 2 619 | 124 | 553 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 340 | 5 240 | 579 | 1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 270 | -640 | 1 057 | -141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 000 | -2 475 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 390 | 4 600 | -839 | 1 013 | ||
| Aktywa, razem | 80 539 | 83 777 | 19 935 | 18 444 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 687 | 26 902 | 7 348 | 5 923 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 586 | 20 035 | 5 838 | 4 411 | ||
| Kapitał własny | 50 852 | 56 875 | 12 587 | 12 521 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 950 | 4 403 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,90 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,43 | 28,44 | 6,29 | 6,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,00 | 1,22 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za II Kw 2005.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 252 | 19 898 | 20 331 | 19 156 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 96 | 79 | 81 | 96 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 200 | 4 397 | 4 713 | 5 237 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 838 | 12 257 | 12 466 | 11 730 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 292 | 11 768 | 12 033 | 11 408 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 342 | 2 163 | 2 158 | 1 683 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 342 | 2 163 | 2 158 | 1 683 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 950 | 9 605 | 9 875 | 9 725 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 546 | 489 | 433 | 322 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 118 | 3 165 | 3 071 | 2 093 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 118 | 3 165 | 3 071 | 2 093 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 60 287 | 64 129 | 69 554 | 64 621 | ||
| Zapasy | 2 703 | 2 173 | 2 999 | 5 608 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 861 | 25 476 | 28 580 | 25 407 | ||
| Od jednostek powiązanych | 479 | 562 | 474 | 317 | ||
| Od pozostałych jednostek | 30 382 | 24 914 | 28 106 | 25 090 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 657 | 26 657 | 25 972 | 29 349 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 657 | 26 657 | 25 972 | 29 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 954 | 12 925 | 12 894 | 12 915 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 103 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 688 | 13 732 | 13 078 | 16 331 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 066 | 9 823 | 12 003 | 4 257 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 539 | 84 027 | 89 885 | 83 777 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 852 | 60 087 | 60 283 | 56 875 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 754 | 12 733 | 12 691 | 12 599 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 965 | 1 707 | 1 967 | 1 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 625 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 905 | |||||
| Zysk (strata) netto | 325 | 18 | 4 869 | 2 058 | ||
| .Zysk Spółki wyc.metodą praw własności | 183 | 4 | 1 036 | 561 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 687 | 23 940 | 29 602 | 26 902 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 009 | 4 119 | 4 776 | 3 333 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 248 | 2 515 | 3 059 | 1 324 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 761 | 1 573 | 1 717 | 2 009 | ||
| długoterminowa | 645 | 698 | 701 | 839 | ||
| krótkoterminowa | 1 116 | 875 | 1 016 | 1 170 | ||
| Pozostałe rezerwy | 31 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 31 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 586 | 18 004 | 24 599 | 20 035 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 656 | 664 | 1 727 | 1 151 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 487 | 16 813 | 22 817 | 18 413 | ||
| Fundusze specjalne | 443 | 527 | 55 | 471 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 092 | 1 817 | 227 | 3 534 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 092 | 1 817 | 227 | 3 534 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 092 | 1 817 | 227 | 3 534 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 539 | 84 027 | 89 885 | 83 777 | ||
| Wartość księgowa | 50 852 | 60 087 | 60 283 | 56 875 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,43 | 30,04 | 30,14 | 28,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 2 309 | 2 377 | 1 600 | 2 421 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 309 | 2 377 | 1 600 | 2 421 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 761 | 829 | 490 | 825 | ||
| weksli | 1 548 | 1 548 | 1 110 | 1 596 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 525 | 10 463 | 7 665 | 7 551 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 702 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 702 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 525 | 10 463 | 7 665 | 3 849 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 218 | 7 156 | 4 711 | 1 717 | ||
| weksli | 3 307 | 3 307 | 2 954 | 2 132 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 834 | 12 840 | 9 265 | 9 972 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 196 | 52 632 | 32 750 | 48 219 | ||
| od jednostek powiązanych | 324 | 766 | 593 | 2 087 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 154 | 52 539 | 32 704 | 48 104 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 | 93 | 46 | 115 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 680 | 50 035 | 29 066 | 42 509 | ||
| jednostkom powiązanym | 367 | 953 | 525 | 1 963 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 655 | 49 981 | 29 044 | 42 425 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 54 | 22 | 84 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 516 | 2 597 | 3 684 | 5 710 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 313 | 2 852 | 1 329 | 2 596 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 203 | -255 | 2 355 | 3 114 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 74 | 177 | 206 | 244 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 10 | 98 | 98 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 68 | 167 | 108 | 146 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 398 | 458 | 807 | 871 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63 | 63 | 48 | 48 | ||
| Inne koszty operacyjne | 335 | 395 | 759 | 823 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -121 | -536 | 1 754 | 2 487 | ||
| Przychody finansowe | 506 | 1 709 | 789 | 1 354 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 | |||||
| od jednostek powiązanych | 68 | |||||
| Odsetki, w tym: | 478 | 984 | 402 | 727 | ||
| od jednostek powiązanych | 229 | 482 | 212 | 376 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 28 | 725 | 387 | 559 | ||
| Koszty finansowe | -3 | 731 | 920 | 1 137 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -3 | 730 | 920 | 1 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 388 | 442 | 1 623 | 2 704 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 388 | 442 | 1 623 | 2 704 | ||
| Podatek dochodowy | 81 | 117 | -104 | 646 | ||
| część bieżąca | 366 | 988 | 13 | 13 | ||
| część odroczona | -285 | -871 | -117 | 633 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 179 | 183 | 513 | 561 | ||
| Zysk (strata) netto | 486 | 508 | 2 240 | 2 619 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 795 | 33 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,90 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 087 | 60 283 | 52 752 | 52 752 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 836 | 836 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 087 | 60 283 | 53 588 | 53 588 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 733 | 12 691 | 18 496 | 18 496 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 | 63 | -5 805 | -5 897 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 | 63 | 169 | 77 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 21 | 63 | 169 | 77 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 5 974 | ||||
| pokrycia straty | 5 974 | 5 974 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 754 | 12 754 | 12 691 | 12 599 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 707 | 1 967 | 1 346 | 1 346 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 258 | -2 | 621 | 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 279 | 61 | 790 | 668 | ||
| aktualizacji aktywów finansowych | 279 | 61 | 790 | 668 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 63 | 169 | 77 | ||
| zbycia środków trwałych | 21 | 63 | 169 | 77 | ||
| aktualizacji aktywów finansowych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 965 | 1 965 | 1 967 | 1 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -4 095 | -4 095 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 095 | 4 095 | ||||
| wypłaty dywidendy | 4 095 | 4 095 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 625 | 15 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -5 974 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | 5 905 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 905 | 5 905 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 905 | 5 905 | ||||
| wypłaty dywidendy | 5 905 | 5 905 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -5 974 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | -5 974 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 5 974 | ||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 5 974 | 5 974 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 486 | 508 | 5 905 | 2 619 | ||
| zysk netto | 307 | 325 | 4 869 | 2 058 | ||
| strata netto | ||||||
| wynik Spółki wyc.metoda praw własności | 179 | 183 | 1 036 | 561 | ||
| wynik poprzedniego okresu | 22 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 852 | 50 852 | 60 283 | 56 875 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 283 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 486 | 508 | 2 240 | 2 619 | ||
| Korekty razem | 1 402 | 1 832 | -339 | 2 621 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -180 | -183 | -513 | -561 | ||
| Amortyzacja | 365 | 725 | 384 | 737 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68 | -68 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -10 | -93 | -89 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -109 | -766 | -111 | 65 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -531 | 295 | 1 139 | 932 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 385 | -2 281 | -6 787 | 1 757 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 552 | -1 053 | 6 572 | 6 519 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 078 | 5 755 | -887 | -6 434 | ||
| Inne korekty | -382 | -650 | 25 | -237 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 888 | 2 340 | 1 901 | 5 240 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 252 | 4 518 | 476 | 641 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 10 | 165 | 165 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 246 | 4 508 | 311 | 476 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 246 | 4 508 | 311 | 476 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 000 | 4 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 68 | 68 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 246 | 508 | 221 | 386 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | 22 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 184 | 248 | 1 044 | 1 281 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156 | 188 | 1 056 | 1 281 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 28 | 60 | -12 | |||
| w jednostkach powiązanych | 28 | 60 | -12 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 28 | 60 | -12 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 068 | 4 270 | -568 | -640 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 10 000 | 10 000 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 000 | 10 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 000 | -10 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 044 | -3 390 | 1 333 | 4 600 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 044 | -3 390 | 1 333 | 4 600 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 732 | 13 078 | 14 998 | 11 731 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 688 | 9 688 | 16 331 | 16 331 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 207 | 232 | 109 | 255 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
