| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| INDYKPOL Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INDYKPOL S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 10-370 | Olsztyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jesienna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 089 526 22 22 | 089 526 22 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 739-020-20-56 | 510523536 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 625 951 | 555 405 | 138 541 | 125 814 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 144 | 29 545 | 2 909 | 6 693 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 727 | 17 233 | 4 145 | 3 903 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 269 | 11 657 | 3 158 | 2 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 102 | 26 757 | 4 892 | 6 061 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 164 | -15 838 | -7 783 | -3 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 577 | -8 794 | 2 784 | -1 992 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -485 | 2 125 | -107 | 481 | ||
| Aktywa, razem | 274 164 | 236 848 | 67 214 | 50 212 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189 961 | 162 096 | 46 570 | 34 364 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 175 | 34 040 | 26 765 | 7 216 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 367 | 115 888 | 15 780 | 24 568 | ||
| Kapitał własny | 80 569 | 63 918 | 19 752 | 13 551 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 623 | 15 623 | 3 830 | 3 312 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 124 500 | 3 124 500 | 3 124 500 | 3 124 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,56 | 3,73 | 1,01 | 0,85 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,78 | 20,46 | 6,32 | 4,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 141 117 | 123 723 | 116 751 | 105 798 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 889 | 1 126 | 1 598 | 1 498 | ||
| wartość firmy | 296 | 347 | 378 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 066 | 1 275 | 1 574 | 1 209 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 134 101 | 115 257 | 103 512 | 80 350 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 096 | 3 499 | 7 204 | 19 496 | ||
| Nieruchomości | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 961 | 3 364 | 7 069 | 19 361 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 946 | 3 348 | 7 053 | 19 357 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 965 | 2 566 | 2 863 | 3 245 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 965 | 2 565 | 2 860 | 3 245 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | ||||
| Aktywa obrotowe | 133 047 | 146 088 | 120 097 | 117 941 | ||
| Zapasy | 45 270 | 54 951 | 36 653 | 39 653 | ||
| Należności krótkoterminowe | 71 448 | 75 786 | 69 839 | 67 212 | ||
| Od jednostek powiązanych | 11 077 | 11 106 | 14 198 | 19 718 | ||
| Od pozostałych jednostek | 60 371 | 64 680 | 55 641 | 47 494 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 502 | 13 214 | 12 800 | 9 872 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 502 | 13 214 | 12 800 | 9 872 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 424 | 6 170 | 6 528 | |||
| w pozostałych jednostkach | 9 356 | 7 267 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 145 | 2 137 | 6 630 | 3 701 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 827 | 2 137 | 805 | 1 204 | ||
| A k t y w a r a z e m | 274 164 | 269 811 | 236 848 | 223 739 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 569 | 75 304 | 63 918 | 56 900 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 623 | 15 623 | 15 623 | 15 623 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -47 | -47 | -47 | -5 | ||
| Kapitał zapasowy | 42 472 | 42 459 | 34 228 | 34 211 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 240 | 12 050 | 10 075 | 10 197 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 988 | -3 791 | -7 618 | -6 814 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 269 | 9 010 | 11 657 | 3 688 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 602 | 8 294 | 10 776 | 1 575 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 30 | 38 | 58 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189 961 | 186 175 | 162 096 | 165 264 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 512 | 8 645 | 6 419 | 10 837 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 278 | 1 528 | 706 | 1 415 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 084 | 1 528 | 1 818 | 899 | ||
| długoterminowa | 1 504 | 1 345 | 1 345 | 820 | ||
| krótkoterminowa | 580 | 223 | 473 | 79 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 150 | 5 549 | 3 895 | 8 523 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 150 | 5 549 | 3 895 | 8 523 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 175 | 59 980 | 34 040 | 78 262 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 109 175 | 59 980 | 34 040 | 78 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 367 | 110 604 | 115 888 | 71 728 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 686 | 760 | 594 | 12 004 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 468 | 107 825 | 113 889 | 58 144 | ||
| Fundusze specjalne | 1 456 | 2 019 | 1 405 | 1 580 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 907 | 6 946 | 5 749 | 4 437 | ||
| Ujemna wartość firmy | 13 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 907 | 6 946 | 5 749 | 4 424 | ||
| długoterminowe | 6 497 | 6 540 | 5 054 | 3 994 | ||
| krótkoterminowe | 410 | 406 | 695 | 431 | ||
| P a s y w a r a z e m | 274 164 | 269 811 | 236 848 | 223 739 | ||
| Wartość księgowa | 80 569 | 75 304 | 63 918 | 56 900 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 124 500 | 3 124 500 | 3 124 500 | 3 124 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,78 | 24,10 | 20,46 | 18,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 976 | 6 535 | 2 645 | 6 641 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 976 | 6 535 | 245 | 4 241 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 976 | 6 535 | 4 241 | |||
| w tym kredyty | 6 800 | 6 369 | 3 996 | |||
| w tym zakup nieruchomości | 176 | 176 | 245 | 245 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 400 | 2 400 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 400 | 2 400 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 976 | 6 535 | 2 645 | 6 641 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168 814 | 625 951 | 165 490 | 555 405 | ||
| od jednostek powiązanych | 15 173 | 34 915 | 36 693 | 46 846 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119 907 | 425 377 | 130 817 | 400 199 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 907 | 200 574 | 34 673 | 155 206 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 144 460 | 546 650 | 126 983 | 464 495 | ||
| jednostkom powiązanym | 13 918 | 32 028 | 20 756 | 40 176 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 98 320 | 357 500 | 91 465 | 315 332 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46 140 | 189 150 | 35 518 | 149 163 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 354 | 79 301 | 38 507 | 90 910 | ||
| Koszty sprzedaży | 13 472 | 47 544 | 10 927 | 39 511 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 567 | 29 162 | 11 322 | 23 780 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 315 | 2 595 | 16 258 | 27 619 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 106 | 18 635 | 2 657 | 10 181 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 192 | 1 689 | 33 | 427 | ||
| Dotacje | 139 | 172 | 23 | |||
| Inne przychody operacyjne | 2 775 | 16 774 | 2 624 | 9 731 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 726 | 8 086 | 2 125 | 8 255 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 301 | 4 508 | 939 | 700 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 425 | 3 578 | 1 186 | 7 555 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -305 | 13 144 | 16 790 | 29 545 | ||
| Przychody finansowe | 10 980 | 15 190 | 295 | 442 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| Odsetki, w tym: | 675 | 2 040 | 171 | 317 | ||
| od jednostek powiązanych | 15 | 338 | 21 | 21 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 988 | 3 988 | ||||
| Inne | 6 316 | 9 162 | 122 | 123 | ||
| Koszty finansowe | 3 737 | 8 581 | 2 985 | 11 686 | ||
| Odsetki w tym: | 2 038 | 6 502 | 1 989 | 6 224 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 698 | 2 079 | 996 | 5 462 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 938 | 19 753 | 14 100 | 18 301 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 3 | 4 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 4 | 4 | |||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -221 | -1 053 | -61 | -1 097 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 7 | 27 | 25 | |||
| Zysk (strata) brutto | 6 724 | 18 727 | 14 036 | 17 233 | ||
| Podatek dochodowy | 1 698 | 4 029 | 4 289 | 5 737 | ||
| część bieżąca | 1 396 | 3 173 | 3 903 | 7 050 | ||
| część odroczona | 302 | 856 | 386 | -1 313 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -470 | 1 059 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 233 | -429 | -1 718 | -898 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 259 | 14 269 | 7 559 | 11 657 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 269 | 14 269 | 11 657 | 11 657 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 124 500 | 3 124 500 | 3 124 500 | 3 124 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,57 | 4,57 | 3,73 | 3,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 304 | 63 918 | 53 041 | 53 041 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 304 | 63 918 | 53 041 | 53 041 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 623 | 15 623 | 15 623 | 15 623 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 623 | 15 623 | 15 623 | 15 623 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -47 | -47 | -5 | -5 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| objęcie konsolidacją pełną spółki zależnej | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -47 | -47 | -5 | -47 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 459 | 34 228 | 34 211 | 32 570 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 8 244 | 17 | 1 658 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 8 244 | 2 096 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 006 | 2 075 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 13 | 238 | 21 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 438 | |||||
| pokrycia straty | 438 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 472 | 42 472 | 34 228 | 34 228 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 050 | 10 075 | 10 197 | 10 202 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 251 | 2 967 | 122 | -127 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 251 | 2 967 | ||||
| aktualizacja wartości aktywów finansowych | 251 | 2 967 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 61 | 802 | 122 | 21 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 238 | 122 | 21 | ||
| korekty konsolidacyjne | -8 | |||||
| rezerwa na odroczony podatek od aktywów finansowych | 48 | 564 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 240 | 12 240 | 10 075 | 10 075 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 347 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 075 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 075 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 075 | |||||
| podział zysku z lat ubiegłych | 2 075 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 791 | 7 618 | 7 422 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 791 | 7 618 | 6 814 | 7 422 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 161 | -355 | 634 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| inne | -6 | 634 | ||||
| korekty konsolidacyjne | 161 | -349 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 630 | 438 | ||||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 630 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 988 | 3 988 | 6 459 | 7 618 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 988 | -3 988 | -6 459 | -7 618 | ||
| Wynik netto | 14 269 | 14 269 | 7 559 | 11 657 | ||
| zysk netto | 14 269 | 14 269 | 7 559 | 11 657 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 569 | 80 569 | 56 900 | 63 918 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 569 | 80 569 | 56 900 | 63 918 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 259 | 14 269 | 7 559 | 11 657 | ||
| Korekty razem | 4 320 | 7 833 | 12 952 | 15 100 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 39 | 431 | 1 718 | 2 014 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 470 | 1 059 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 5 250 | 16 638 | 5 859 | 16 225 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 212 | 1 026 | 61 | 1 072 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 601 | -8 083 | -355 | 1 707 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 703 | 365 | 1 621 | 6 077 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -216 | -1 683 | -29 | -413 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 994 | 3 389 | -3 010 | -460 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 954 | 6 450 | 6 735 | 5 119 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 802 | -15 948 | -7 936 | -4 880 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 788 | 5 288 | 5 719 | -10 435 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 589 | 986 | 1 561 | -529 | ||
| Inne korekty | 599 | -384 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 579 | 22 102 | 20 511 | 26 757 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 384 | 13 812 | -841 | 2 912 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | 2 583 | 102 | 1 788 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 435 | 5 436 | -1 057 | 488 | ||
| w jednostkach powiązanych | 28 | 78 | -1 105 | 213 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 28 | 78 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 407 | 5 358 | 48 | 275 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 574 | 3 770 | ||||
| odsetki | 833 | 1 588 | 48 | 273 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 760 | 5 793 | 114 | 636 | ||
| Wydatki | 25 082 | 48 976 | 3 495 | 18 750 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 816 | 45 806 | 2 761 | 13 203 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 111 | 111 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 266 | 3 266 | 38 | 340 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 266 | 3 266 | 38 | 340 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 38 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -96 | 585 | 5 096 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 698 | -35 164 | -4 336 | -15 838 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 923 | 32 712 | -322 | 12 852 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 20 754 | 30 973 | -458 | 12 433 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 169 | 1 739 | 136 | 419 | ||
| Wydatki | 11 911 | 20 135 | 12 900 | 21 646 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 657 | 12 147 | 9 459 | 11 639 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 578 | 1 865 | 371 | 968 | ||
| Odsetki | 1 703 | 6 150 | 1 786 | 6 483 | ||
| Inne wydatki finansowe | -27 | -27 | 1 284 | 2 556 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 012 | 12 577 | -13 222 | -8 794 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 623 | -485 | 2 953 | 2 125 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 623 | -485 | 2 953 | 2 125 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 522 | 6 630 | 3 701 | 4 505 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 145 | 6 145 | 6 654 | 6 630 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Piotr Kulikowski | Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-24 | Waldemar Połucha | Główny Księgowy | 2 | ||
