| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2005 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-06-30 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-515 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żurawia | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 4389220 | 022 4389221 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| Przychody z inwestycji | 29 088 | 7 470 | 7 230 | 1 857 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 20 326 | 4 602 | 5 052 | 1 144 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (5 221) | 2 773 | (1 298) | 689 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 105 | 7 375 | 3 754 | 1 833 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 105 | 7 375 | 3 754 | 1 833 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 255 | 9 835 | 3 792 | 2 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 683) | (5 899) | (667) | (1 466) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 170) | (18 990) | (1 534) | (4 720) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | (8 853) | (24 889) | (2 200) | (6 186) | ||
| Aktywa razem | 156 685 | 138 965 | 40 594 | 36 003 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 3 346 | 3 797 | 867 | 984 | ||
| Zobowiązania | 1 018 | 2 157 | 264 | 559 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 153 334 | 126 871 | 39 726 | 32 870 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | ||
| Kapitały mniejszości | 5 | 8 297 | 1 | 2 149 | ||
| Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,53 | 9,09 | 2,21 | 2,36 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 1,06 | 0,47 | 0,27 | 0,12 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01 List Zarządu konsolidacja.pdf | |||
| 02 Zachodni_opinia i raport_SF skonsolidowane_31.12.2005.pdf | |||
| 03 Wstęp_konsolidacja_2005.pdf | |||
| 04 Roczny_S_ 2005.pdf | |||
| 05 załącznik 1 do bilansu skonsolidowanego.pdf | |||
| 06 załącznik 2 do RZiS skonsolidowanego.pdf | |||
| 07 załącznik 3 akcjonariat.pdf | |||
| 08 Sprawozd_wg_segmentów.pdf | |||
| 09 Nota przeplyw.pdf | |||
| 10 Informacja dodatkowa skonsolidowana 2005.pdf | |||
| 11 Ośw. Członków zarząduSAF R 2005.pdf | |||
| 12 SPRAW Zarządu skonsolidowane.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Daniela Kanigowska | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
