| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| SIMPLE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SIMPLE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-555 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bronisława Czecha | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 812 58 98 | 815 49 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| simple.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-22-578 | 012642634 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 358 | 7 397 | 1 558 | 1 563 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 334 | 566 | 82 | 120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 206 | 398 | 50 | 84 | ||
| Zysk (strata) netto | 269 | 418 | 66 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 260 | 327 | 64 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 | -56 | 3 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -298 | -278 | -73 | -59 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 | -7 | -7 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 10 349 | 11 496 | 2 562 | 2 531 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 394 | 5 619 | 1 088 | 1 237 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 137 | 124 | 34 | 27 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 983 | 5 147 | 986 | 1 133 | ||
| Kapitał własny | 5 955 | 5 877 | 1 474 | 1 294 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 496 | 441 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,21 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,21 | 0,03 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,97 | 2,93 | 0,74 | 0,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,97 | 2,93 | 0,74 | 0,65 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Grzegorz Kaleta | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Sławomir Siedlarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 401 | 7 895 | 5 481 | 5 616 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 830 | 5 259 | 2 824 | 3 166 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 565 | 2 630 | 2 626 | 2 449 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 | 6 | 31 | 1 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | 6 | 31 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 30 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 948 | 2 648 | 6 015 | 5 996 | ||
| Zapasy | 90 | 91 | 296 | 158 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 399 | 2 246 | 2 604 | 2 761 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 399 | 2 246 | 2 604 | 2 761 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 | 54 | 33 | 60 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 | 54 | 33 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 | 54 | 33 | 60 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434 | 257 | 3 082 | 3 017 | ||
| A k t y w a r a z e m | 10 349 | 10 543 | 11 496 | 11 612 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 955 | 5 771 | 5 877 | 5 992 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 | -14 | ||||
| Kapitał zapasowy | 3 682 | 3 472 | 3 469 | 4 164 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 210 | -696 | ||||
| Zysk (strata) netto | 269 | 85 | 418 | 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 394 | 4 772 | 5 619 | 5 620 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 234 | 485 | 204 | 214 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 151 | 182 | 204 | 214 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 83 | 303 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 83 | 303 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 137 | 165 | 124 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 137 | 165 | 124 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 983 | 4 082 | 5 147 | 5 140 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 964 | 4 059 | 5 111 | 5 113 | ||
| Fundusze specjalne | 19 | 23 | 36 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 144 | 266 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 144 | 266 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 40 | 144 | 266 | ||
| P a s y w a r a z e m | 10 349 | 10 543 | 11 496 | 11 612 | ||
| Wartość księgowa | 5 955 | 5 771 | 5 877 | 5 992 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,97 | 2,88 | 2,93 | 2,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 | 27 | 69 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 | 27 | 69 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 106 | 6 358 | 3 400 | 7 397 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 819 | 5 753 | 2 911 | 6 431 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287 | 605 | 489 | 966 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 776 | 3 813 | 2 343 | 4 420 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 537 | 3 315 | 1 920 | 3 611 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 239 | 498 | 423 | 809 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 330 | 2 545 | 1 057 | 2 977 | ||
| Koszty sprzedaży | 632 | 1 182 | 653 | 1 493 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 542 | 1 074 | 423 | 880 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 156 | 289 | -19 | 604 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 171 | 60 | 63 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 14 | 14 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 77 | 160 | 46 | 49 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 126 | 88 | 101 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 38 | 126 | 88 | 101 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 195 | 334 | -47 | 566 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 1 | 3 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 3 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 42 | 129 | 80 | 171 | ||
| Odsetki w tym: | 42 | 129 | 80 | 166 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 153 | 206 | -126 | 398 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 153 | 206 | -126 | 398 | ||
| Podatek dochodowy | -31 | -63 | -10 | -20 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -31 | -63 | -10 | -20 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 184 | 269 | -116 | 418 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 | -785 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 771 | 5 686 | 5 992 | 5 459 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 771 | 5 686 | 5 992 | 5 459 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -14 | -14 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -14 | -14 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 472 | 3 472 | 4 164 | 4 164 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 210 | 210 | -695 | -695 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 210 | 210 | 0 | 478 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 210 | 210 | 0 | 478 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -695 | -1 173 | ||||
| pokrycia straty | -695 | -1 173 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 682 | 3 682 | 3 469 | 3 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -161 | -695 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 210 | 210 | 1 012 | 478 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 210 | 210 | 0 | 478 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 210 | 210 | 1 012 | 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 210 | 210 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 210 | 210 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -478 | -478 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -1 173 | -1 173 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -1 173 | -1 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 173 | 1 173 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 534 | |||||
| Wynik netto | 184 | 269 | -89 | 418 | ||
| zysk netto | 184 | 269 | 418 | |||
| strata netto | -89 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 955 | 5 955 | 5 877 | 5 877 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 184 | 269 | -89 | 418 | ||
| Korekty razem | -69 | -9 | 185 | -91 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 490 | 981 | 382 | 789 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 129 | 76 | 166 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 4 | -14 | -14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -335 | -335 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 | -27 | -138 | -86 | ||
| Zmiana stanu należności | -153 | 321 | 124 | 294 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40 | -710 | -40 | -772 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61 | -309 | -195 | -448 | ||
| Inne korekty | -31 | -63 | -10 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 115 | 260 | 96 | 327 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 35 | 14 | 14 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 14 | 14 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 24 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 24 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 | 24 | 38 | 70 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 24 | 8 | 40 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 | 11 | -24 | -56 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 131 | 298 | 99 | 278 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 61 | 124 | 23 | 79 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 45 | 33 | |||
| Odsetki | 44 | 129 | 76 | 166 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -131 | -298 | -99 | -278 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -29 | -27 | -27 | -7 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29 | -27 | -27 | -7 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 54 | 52 | 60 | 40 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 | 25 | 33 | 33 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Rkwartalny_komen._040805.rtf | |||
