| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| Swarzędz Meble Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SWARZĘDZ MEBLE SA | przemysł drzewny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-020 | Swarzędz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Poznańska | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-61) 817 22 21 | (0-61) 817 22 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-217 | 004833300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 392 | 51 782 | 10 932 | 11 643 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 968 | 7 694 | -1 764 | 1 730 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 989 | 6 051 | -3 317 | 1 360 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 739 | 6 549 | -2 377 | 1 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 395 | -3 976 | -1 858 | -894 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 495 | 14 884 | 1 880 | 3 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -418 | -11 003 | -92 | -2 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -95 | -21 | ||||
| Aktywa, razem | 44 726 | 97 677 | 10 965 | 20 708 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 260 | 129 600 | 20 902 | 27 475 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 482 | 16 379 | 3 060 | 3 472 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 656 | 98 110 | 17 567 | 20 799 | ||
| Kapitał własny | -40 716 | -33 167 | -9 982 | -7 031 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 779 | 23 779 | 5 830 | 5 041 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 511 617 | 9 511 617 | 9 511 617 | 9 511 617 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,13 | 0,69 | -0,25 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -4,28 | -3,49 | -1,05 | -0,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 799 | 50 872 | 62 562 | 43 957 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 181 | 323 | 880 | 881 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 329 | 2 194 | 6 608 | 506 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 003 | 44 837 | 51 452 | 35 624 | ||
| Należności długoterminowe | 50 | 63 | 68 | 58 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 50 | 63 | 68 | 58 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 766 | 2 432 | 1 056 | 3 858 | ||
| Nieruchomości | 1 664 | 95 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 858 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 766 | 768 | 962 | 3 858 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 766 | 768 | 962 | 3 858 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470 | 1 023 | 2 498 | 3 030 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 470 | 1 023 | 2 498 | 3 030 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 927 | 21 382 | 35 115 | 33 220 | ||
| Zapasy | 4 138 | 8 761 | 14 705 | 12 280 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 937 | 6 977 | 13 385 | 11 358 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 937 | 6 977 | 13 385 | 11 358 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 347 | 736 | 840 | 650 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 347 | 736 | 840 | 650 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 172 | 272 | 349 | 286 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 175 | 464 | 491 | 364 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 505 | 4 908 | 6 185 | 8 932 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 726 | 72 254 | 97 677 | 77 177 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -40 716 | -38 549 | -33 167 | -42 758 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 779 | 23 779 | 23 779 | 23 779 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -6 438 | -6 438 | ||||
| Kapitał zapasowy | 6 532 | 6 532 | 7 851 | 7 851 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 715 | 6 336 | 7 465 | 9 058 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -68 003 | -68 447 | -72 373 | -74 792 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 739 | -6 749 | 6 549 | -2 216 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 182 | -196 | 1 244 | -1 879 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 260 | 110 999 | 129 600 | 121 814 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 773 | 713 | 1 935 | 1 877 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 398 | 460 | 1 001 | 511 | ||
| długoterminowa | 398 | 460 | 1 001 | 511 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 376 | 253 | 934 | 1 366 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 376 | 253 | 934 | 1 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 482 | 16 522 | 16 379 | 8 986 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 482 | 16 522 | 16 379 | 8 986 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 656 | 91 658 | 98 110 | 83 233 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 68 521 | 87 706 | 94 214 | 79 845 | ||
| Fundusze specjalne | 3 135 | 3 952 | 3 896 | 3 388 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 349 | 2 106 | 13 176 | 27 718 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 349 | 2 106 | 13 176 | 27 718 | ||
| długoterminowe | 1 071 | 6 639 | ||||
| krótkoterminowe | 349 | 2 106 | 12 105 | 21 079 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 726 | 72 254 | 97 677 | 77 177 | ||
| Wartość księgowa | -40 716 | -38 549 | -33 167 | -42 758 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 511 617 | 9 511 617 | 9 511 617 | 9 511 617 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,28 | -4,05 | -3,49 | -4,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 58 | 1 733 | 4 012 | 4 133 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 58 | 1 733 | 4 012 | 4 133 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 58 | 58 | 549 | |||
| zawartych umów leasingu operacyjnego | 1 285 | 153 | 4 133 | |||
| weksli | 390 | 2 918 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 542 | 1 733 | 4 012 | 4 133 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 453 | 49 392 | 18 902 | 51 782 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 911 | 41 807 | 15 656 | 40 500 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 542 | 7 585 | 3 246 | 11 282 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 185 | 43 482 | 14 242 | 36 237 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 762 | 36 715 | 12 153 | 28 020 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 423 | 6 767 | 2 089 | 8 217 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 267 | 5 909 | 4 660 | 15 545 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 653 | 7 943 | 3 179 | 10 984 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 127 | 12 332 | 4 339 | 12 035 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 513 | -14 366 | -2 858 | -7 474 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 196 | 16 730 | 14 651 | 26 781 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -94 | 760 | 3 011 | 9 106 | ||
| Dotacje | 12 | 12 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 290 | 15 970 | 11 628 | 17 663 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 313 | 10 332 | 4 177 | 11 613 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 1 | 4 | 38 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198 | 1 963 | 3 701 | 3 701 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 117 | 8 368 | 472 | 7 874 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 630 | -7 968 | 7 616 | 7 694 | ||
| Przychody finansowe | 396 | 2 855 | 2 088 | 2 525 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 5 | 3 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 1 691 | 72 | 236 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 504 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 383 | 655 | 2 016 | 2 286 | ||
| Koszty finansowe | 2 468 | 10 953 | 1 966 | 8 569 | ||
| Odsetki w tym: | 1 946 | 5 739 | 2 811 | 6 406 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 286 | 286 | -1 028 | 35 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 716 | 228 | 228 | |||
| Inne | 236 | 1 212 | -45 | 1 900 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -1 028 | -1 028 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 702 | -16 066 | 7 738 | 1 650 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 10 | 2 038 | 2 090 | 5 482 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 51 | 2 326 | 2 136 | 5 533 | ||
| Straty nadzwyczajne | 41 | 288 | 46 | 51 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -123 | -961 | 236 | 353 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 300 | 300 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -6 815 | -14 989 | 10 064 | 7 485 | ||
| Podatek dochodowy | 16 | 9 | 9 | |||
| część bieżąca | 16 | 9 | 9 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 2 825 | 4 266 | -90 | 507 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 990 | -10 739 | 9 965 | 7 983 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 739 | -10 739 | 7 983 | 7 983 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 511 617 | 9 511 617 | 9 511 617 | 9 511 617 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,13 | -1,13 | 0,84 | 0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -34 112 | -33 167 | -42 758 | -43 976 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 112 | -33 167 | -42 758 | -43 976 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 779 | 23 779 | 23 779 | 23 779 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 779 | 23 779 | 23 779 | 23 779 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -6 438 | -6 438 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 6 438 | -6 438 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 438 | |||||
| sprzedaż | 6 438 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -6 438 | -6 438 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 532 | 7 851 | 7 851 | 8 851 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 319 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 319 | 1 000 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| strata na sprzedaży akcji własnych | 1 319 | 1 000 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 532 | 6 532 | 7 851 | 7 851 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 336 | 7 465 | 9 058 | 12 060 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 379 | 250 | -1 593 | -4 595 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 585 | 585 | ||||
| korekty konsolidacyjne - zmiana składu grupy kapitałowej | 585 | 585 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -794 | 335 | 1 593 | 4 595 | ||
| zbycia środków trwałych | -794 | 281 | 1 067 | 2 265 | ||
| korekty konsolidacyjne - zmiana składu grupy kapitałowej | 54 | 526 | 2 330 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 715 | 7 715 | 7 465 | 7 465 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -68 447 | -72 373 | -74 792 | -47 232 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 447 | 72 373 | 74 792 | 47 232 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 385 | 411 | -710 | -1 725 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 832 | 72 784 | 75 502 | 48 957 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 108 | 17 705 | -1 928 | 46 276 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 34 996 | |||||
| korekty konsolidacyjne z tytułu zmian w składzie grupy | 15 108 | 17 705 | -1 928 | 11 280 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 937 | 22 486 | 1 201 | 22 860 | ||
| korekty konsolidacyjne - zmiana składu grupy kapitałowej | 15 937 | 15 937 | 1 201 | 22 860 | ||
| pokrycie straty zyskiem | 6 549 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 003 | 68 003 | 72 373 | 72 373 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 003 | -68 003 | -72 373 | -72 373 | ||
| Wynik netto | -10 739 | -10 739 | 6 549 | 6 549 | ||
| zysk netto | 6 549 | 6 549 | ||||
| strata netto | -10 739 | -10 739 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -40 716 | -40 716 | -33 167 | -33 167 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -33 167 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 990 | -10 739 | 8 765 | 6 549 | ||
| Korekty razem | 2 654 | 2 344 | -8 620 | -10 525 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 825 | -4 266 | 1 104 | 507 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 013 | 5 103 | 1 163 | 3 707 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 124 | 962 | 117 | 212 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -396 | -338 | -276 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 6 | 381 | 1 605 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 379 | -3 807 | -921 | -9 068 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 60 | -1 163 | 58 | -2 519 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 623 | 10 567 | -2 425 | 12 899 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 053 | 8 466 | -2 261 | 6 201 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 649 | -22 963 | 23 701 | -18 870 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 199 | -8 118 | -11 263 | -4 954 | ||
| Inne korekty | 15 785 | 18 521 | -17 819 | 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 336 | -8 395 | 145 | -3 976 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 361 | 25 213 | 289 | 17 461 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 | 2 380 | 1 415 | 17 258 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 40 | 40 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 027 | 6 704 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 926 | 6 045 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 921 | 6 040 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 156 | 156 | ||||
| odsetki | 44 | 44 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 101 | 659 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 558 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100 | 100 | ||||
| odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -1 329 | |||||
| Wydatki | 583 | 629 | -7 370 | -2 577 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 583 | 629 | -7 370 | -2 577 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 689 | 8 495 | 2 505 | 14 884 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 047 | 6 251 | 476 | 4 563 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 047 | 4 825 | 476 | 4 563 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 009 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 417 | |||||
| Wydatki | 690 | 6 669 | 3 159 | 15 566 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 218 | 3 591 | 2 124 | 12 120 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 425 | 1 580 | 1 493 | 1 841 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -150 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 923 | -533 | |||
| Odsetki | 21 | 575 | 381 | 1 605 | ||
| Inne wydatki finansowe | -156 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 357 | -418 | -2 683 | -11 003 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -289 | -316 | -33 | -95 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -289 | -316 | -95 | -95 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 464 | 491 | 509 | 935 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 175 | 175 | 476 | 840 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz-4_2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Julian Nuckowski Mirosława Słonecka | Prezes Zarządu Prokurent | |||
