| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BORYSZEW | chemia | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 96-500 | Sochaczew | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 15 Sierpnia | 106 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 46 863 02 01 | 46 863 02 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | boryszew.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 837-000-06-34 | 750010992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 229 163 | 921 458 | 272 047 | 207 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 76 509 | 55 195 | 16 934 | 12 411 | ||
| Zysk (strata) brutto | 91 833 | 56 235 | 20 325 | 12 644 | ||
| Zysk (strata) netto | 78 905 | 47 004 | 17 464 | 10 569 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 102 462 | 37 211 | 22 678 | 8 367 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -215 221 | -47 014 | -47 634 | -10 571 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 129 318 | 24 756 | 28 622 | 5 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 16 559 | 14 953 | 3 665 | 3 362 | ||
| Aktywa, razem | 743 710 | 583 393 | 182 327 | 123 679 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 430 498 | 383 613 | 105 540 | 81 326 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 048 | 47 049 | 17 908 | 9 974 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 303 592 | 283 117 | 74 428 | 60 021 | ||
| Kapitał własny | 230 333 | 103 774 | 56 468 | 22 000 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 921 | 11 221 | 2 923 | 2 379 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 119 212 500 | 11 221 250 | 119 212 500 | 11 221 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 4,19 | 0,15 | 0,94 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,53 | 3,94 | 1,45 | 0,89 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 9,25 | 0,47 | 1,96 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,70 | 1,85 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 315 756 | 256 019 | 245 932 | 152 307 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 220 | 1 159 | 1 342 | 890 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 12 479 | 11 546 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 236 669 | 235 836 | 237 413 | 27 356 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 61 578 | 5 012 | 4 184 | 121 717 | ||
| Nieruchomości | 30 | 32 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 61 548 | 4 980 | 4 184 | 121 717 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 713 | 755 | 2 408 | 120 902 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 497 | 2 015 | 120 902 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 2 702 | 393 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 58 835 | 4 225 | 1 776 | 815 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 810 | 2 466 | 2 993 | 2 344 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 810 | 2 466 | 2 930 | 2 344 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | |||||
| Aktywa obrotowe | 427 954 | 389 059 | 337 461 | 63 116 | ||
| Zapasy | 171 849 | 131 563 | 123 654 | 20 364 | ||
| Należności krótkoterminowe | 213 023 | 229 085 | 186 726 | 33 633 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 181 | 1 144 | 54 | |||
| Od pozostałych jednostek | 211 842 | 227 941 | 186 726 | 33 579 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 38 208 | 23 728 | 21 574 | 7 398 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 208 | 23 728 | 21 574 | 7 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | 211 | 103 | 2 395 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 438 | 2 468 | 3 179 | 4 207 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 559 | 21 157 | 16 000 | 3 191 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 874 | 4 683 | 5 507 | 1 721 | ||
| A k t y w a r a z e m | 743 710 | 645 078 | 583 393 | 215 423 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 230 333 | 215 191 | 103 774 | 136 727 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 921 | 11 921 | 11 221 | 11 221 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -36 054 | -36 054 | -36 054 | |||
| Kapitał zapasowy | 89 579 | 89 548 | 29 106 | 27 721 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 31 | 157 | 406 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 63 564 | 64 547 | 40 219 | 31 781 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 418 | 22 663 | 12 121 | 33 604 | ||
| Zysk (strata) netto | 78 905 | 62 535 | 47 004 | 31 994 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 6 474 | 6 443 | 12 146 | 677 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 76 405 | 80 339 | 83 860 | 28 989 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 430 498 | 343 105 | 383 613 | 49 030 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 847 | 7 368 | 16 363 | 2 249 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 929 | 719 | 872 | 206 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 701 | 3 911 | 4 079 | 1 138 | ||
| długoterminowa | 3 619 | 3 891 | 4 004 | 1 117 | ||
| krótkoterminowa | 82 | 20 | 75 | 21 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 217 | 2 738 | 11 412 | 905 | ||
| długoterminowe | 487 | |||||
| krótkoterminowe | 5 730 | 2 738 | 11 412 | 905 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 048 | 25 276 | 47 049 | 132 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 73 048 | 25 276 | 47 049 | 132 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 303 592 | 274 633 | 283 117 | 40 654 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 | 718 | 744 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 297 074 | 258 611 | 272 202 | 38 279 | ||
| Fundusze specjalne | 6 513 | 15 304 | 10 171 | 2 375 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 011 | 35 828 | 37 084 | 5 995 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 011 | 35 828 | 37 084 | 5 995 | ||
| długoterminowe | 29 754 | 31 887 | 34 064 | 5 325 | ||
| krótkoterminowe | 12 257 | 3 941 | 3 020 | 670 | ||
| P a s y w a r a z e m | 743 710 | 645 078 | 583 393 | 215 423 | ||
| Wartość księgowa | 230 333 | 215 191 | 103 774 | 136 727 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 119 212 500 | 11 921 250 | 11 221 250 | 11 221 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 18,05 | 9,25 | 12,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 921 250 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,70 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 51 637 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 000 | 3 000 | 55 637 | 4 000 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 307 802 | 1 229 163 | 816 124 | 921 458 | ||
| od jednostek powiązanych | 22 922 | 22 834 | 568 | 708 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295 196 | 1 171 516 | 793 032 | 876 670 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 606 | 57 647 | 23 092 | 44 788 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 274 217 | 1 076 324 | 724 442 | 802 209 | ||
| jednostkom powiązanym | -122 | 1 937 | -88 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 271 455 | 1 024 865 | 703 218 | 762 212 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 762 | 51 459 | 21 224 | 39 997 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 33 585 | 152 839 | 91 682 | 119 249 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 555 | 26 247 | 23 452 | 26 439 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 799 | 50 642 | 41 238 | 53 970 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 231 | 75 950 | 26 992 | 38 840 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 460 | 13 751 | 19 925 | 23 737 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 275 | 750 | 2 347 | 2 372 | ||
| Dotacje | 46 | 596 | 4 133 | 4 238 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 139 | 12 405 | 13 445 | 17 127 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 076 | 13 192 | 5 774 | 7 382 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 8 | 13 | 13 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 555 | 7 785 | 2 584 | 3 483 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 514 | 5 399 | 3 177 | 3 886 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 615 | 76 509 | 41 143 | 55 195 | ||
| Przychody finansowe | 11 161 | 17 864 | 6 152 | 6 835 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 067 | 1 754 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 060 | 1 745 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 2 691 | 5 855 | 2 647 | 3 134 | ||
| od jednostek powiązanych | 62 | 62 | -17 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 704 | 2 072 | 36 | 80 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | 2 | 645 | 785 | ||
| Inne | 6 697 | 8 181 | 2 822 | 2 834 | ||
| Koszty finansowe | 6 089 | 16 545 | 15 278 | 17 336 | ||
| Odsetki w tym: | 3 026 | 9 937 | 10 296 | 11 419 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 2 467 | 2 467 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 17 | 24 | -887 | 5 | ||
| Inne | 3 046 | 6 584 | 3 402 | 3 445 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 687 | 77 828 | 32 017 | 44 694 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 1 | -1 | 26 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 0 | 27 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 1 | 1 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 623 | 1 021 | 4 403 | 11 515 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 935 | 15 025 | 36 419 | 56 235 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 000 | 91 833 | 5 726 | 8 738 | ||
| Podatek dochodowy | 2 556 | 11 107 | 3 429 | 6 441 | ||
| część bieżąca | 2 525 | 10 901 | 2 297 | 2 297 | ||
| część odroczona | 31 | 206 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | -14 843 | 316 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | -173 | 840 | 809 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 74 | 1 648 | 15 010 | 47 004 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 370 | 78 905 | 15 010 | 15 010 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 78 905 | 47 004 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 119 212 500 | 11 221 252 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 4,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 921 250 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,94 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 215 191 | 103 774 | 115 244 | 103 970 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 215 191 | 103 774 | 115 244 | 103 970 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 921 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 700 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 700 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 700 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 921 | 11 921 | 11 221 | 11 221 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -36 054 | -36 054 | -5 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -36 054 | -36 054 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -36 054 | -36 054 | -36 054 | -36 054 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 89 548 | 29 106 | 27 721 | 15 360 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 31 | 60 473 | 1 385 | 13 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 | 63 285 | 1 385 | 13 746 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 58 800 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 237 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 984 | 12 319 | ||||
| zbycie środków trwałych uprzednio zaktualizowanych | 31 | 158 | 153 | 195 | ||
| korekta konsolidacyjna | 1 232 | 1 232 | ||||
| zmiana metody konsolidacji podmiotów powiązanych | 1 106 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 812 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | 1 574 | |||||
| na kapitał likwidacyjny | 1 238 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 89 579 | 89 579 | 29 106 | 29 106 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 | 158 | 406 | 448 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -31 | -158 | -249 | -291 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 158 | 249 | 291 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycie środków trwałych uprzednio zaktualizowanych | 31 | 158 | 153 | 195 | ||
| korekta konsolidacyjna | 96 | 96 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 157 | 57 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 64 547 | 40 219 | 31 781 | 32 679 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -984 | 23 344 | 8 438 | 7 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 426 | 23 367 | 36 876 | 36 889 | ||
| podział zysku | 1 426 | 23 309 | 13 | |||
| korekta konsolidacyjna | 36 876 | 36 876 | ||||
| połączenie spółek | 58 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 410 | 23 | 28 438 | 29 349 | ||
| pokrycie straty | 28 438 | 29 349 | ||||
| na kapitał podstawowy | 23 | |||||
| zmiana metody konsolidacji podmiotów powiązanych | 2 410 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 63 563 | 63 563 | 40 219 | 40 219 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 663 | 59 124 | 44 115 | 44 267 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 904 | 66 292 | 44 398 | 47 951 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 904 | 66 292 | 44 398 | 47 951 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 | 208 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta błędów podstawowych | 208 | |||||
| łączenie spółek | 22 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 077 | 29 826 | ||||
| podział zysku | 23 984 | 12 357 | ||||
| pokrycie straty | 40 | |||||
| wypłata dywidendy | -1 010 | 5 | ||||
| kwoty przemieszczone | 17 424 | |||||
| korekta konsolidacyjna | 12 103 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 84 954 | 31 237 | 44 398 | 18 333 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 241 | 7 168 | 283 | 3 684 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 591 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 759 | 283 | 3 684 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 484 | 2 580 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| kwoty przemieszczone | 2 580 | |||||
| zmiana metody konsolidacji podmiotów powiązanych | 5 484 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 241 | 4 425 | 52 | |||
| pokrycie straty | 4 425 | 52 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 8 818 | 283 | 6 212 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 84 954 | 22 419 | 44 115 | 12 121 | ||
| Wynik netto | 16 370 | 78 905 | 15 010 | 47 004 | ||
| zysk netto | 16 383 | 78 949 | 15 683 | 47 960 | ||
| strata netto | 13 | 44 | 673 | 956 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 230 333 | 230 333 | 103 774 | 103 774 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-10-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 370 | 78 905 | 15 010 | 47 004 | ||
| Korekty razem | 18 993 | 23 557 | 11 257 | -9 793 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -243 | 1 648 | 840 | 809 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | -144 | 14 843 | -316 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 9 010 | 31 359 | 37 736 | 34 089 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -4 045 | -14 737 | -4 403 | -11 515 | ||
| odpis wartosci firmy z konsolidacji | 1 021 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 557 | -2 605 | 830 | 830 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 266 | 7 104 | 9 580 | 10 668 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -216 | -3 179 | -1 624 | -1 693 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 288 | -4 521 | 5 567 | 5 288 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -40 302 | -42 986 | -27 407 | -29 357 | ||
| Zmiana stanu należności | 31 614 | -1 433 | -22 596 | -31 562 | ||
| Odpis aktualizacyjny należności jednostek zależnych z lat ubiegłych | -241 | 696 | 1 | 924 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 116 | 32 096 | 2 965 | 9 527 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 390 | 4 825 | -2 703 | -2 870 | ||
| Inne korekty | 868 | 697 | -6 775 | -6 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 35 363 | 102 462 | 26 267 | 37 211 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 185 | 13 623 | 20 980 | 23 049 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 121 | 2 812 | 1 423 | 1 486 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -885 | 8 494 | 5 120 | 7 126 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 4 012 | 343 | 1 594 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 3 625 | 343 | 1 594 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 387 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -885 | 4 482 | 4 777 | 5 532 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -944 | 4 074 | 4 774 | 5 524 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 36 | 38 | 2 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 215 | ||||
| odsetki | 23 | 155 | 1 | 6 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -51 | 2 317 | 14 437 | 14 437 | ||
| Wydatki | 172 839 | 228 844 | 62 771 | 70 063 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 823 | 46 784 | 33 143 | 35 489 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 73 927 | 102 582 | 29 624 | 32 112 | ||
| w jednostkach powiązanych | 18 210 | 41 049 | 25 226 | 26 999 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 18 210 | 41 049 | 25 226 | 26 999 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 55 717 | 61 533 | 4 398 | 5 113 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 55 717 | 61 533 | 3 798 | 4 513 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 600 | 600 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 74 089 | 79 478 | 4 | 2 462 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -172 654 | -215 221 | -41 791 | -47 014 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 251 603 | 323 123 | 111 322 | 111 433 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 57 926 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 86 588 | 100 159 | 111 228 | 111 228 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 165 000 | 165 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 38 | 94 | 205 | ||
| Wydatki | 102 910 | 193 805 | 83 001 | 86 677 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 6 312 | -1 | 5 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 61 130 | 139 879 | 72 683 | 75 104 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 39 500 | 39 500 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 161 | 55 | 211 | ||
| Odsetki | 2 280 | 7 953 | 9 591 | 10 677 | ||
| Inne wydatki finansowe | 673 | 680 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 148 693 | 129 318 | 28 321 | 24 756 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 402 | 16 559 | 12 797 | 14 953 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 179 | 179 | 14 962 | 14 962 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | 9 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 157 | 16 000 | 3 194 | 1 038 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 559 | 32 559 | 16 000 | 16 000 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -720 | -720 | 101 | 1 167 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| 4QSr2004 komentarz.doc | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Sławomir Masiuk | Prezes Zarządu | |||
