| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Stalexport SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALEXP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-085 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 25 30 795 | 032-25 30 795 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-11 | 271936361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 006 228 | 1 125 657 | 222 707 | 253 213 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 150 883 | 96 921 | 33 395 | 21 802 | ||
| Zysk (strata) brutto | 55 566 | 93 136 | 12 298 | 20 951 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 455 | 83 278 | 9 397 | 18 733 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 807 | 102 088 | 2 895 | 21 643 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 347 | 1 745 | 1 556 | 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -50 618 | -83 179 | -12 409 | -17 634 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -32 464 | 20 654 | -7 959 | 4 379 | ||
| Aktywa, razem | 643 730 | 839 160 | 157 816 | 177 901 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 562 723 | 688 468 | 137 956 | 145 955 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 243 548 | 278 624 | 59 708 | 59 068 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 192 138 | 213 574 | 47 104 | 45 278 | ||
| Kapitał własny | 75 726 | 124 207 | 18 565 | 26 332 | ||
| Kapitał zakładowy | 215 524 | 215 524 | 52 837 | 45 691 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,77 | 0,09 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 1,15 | 0,17 | 0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 364 309 | 350 726 | 534 645 | 536 183 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 298 | 1 288 | 4 356 | 4 879 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 33 | 37 | 46 | 49 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 289 295 | 274 776 | 450 251 | 456 806 | ||
| Należności długoterminowe | 5 660 | 10 430 | 2 087 | 1 984 | ||
| Od jednostek powiązanych | 595 | 352 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 065 | 10 078 | 2 087 | 1 984 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 58 516 | 58 565 | 71 043 | 63 178 | ||
| Nieruchomości | 36 658 | 36 658 | 36 658 | 20 644 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 21 858 | 21 907 | 34 385 | 42 534 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 030 | 20 141 | 28 092 | 27 123 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 941 | 4 078 | 317 | 359 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 14 706 | 183 | 27 775 | 26 764 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 828 | 1 766 | 6 293 | 15 411 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 507 | 5 630 | 6 862 | 9 287 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 507 | 5 630 | 6 247 | 8 173 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 615 | 1 114 | ||
| Aktywa obrotowe | 279 421 | 268 865 | 304 515 | 329 817 | ||
| Zapasy | 90 866 | 61 278 | 68 300 | 62 744 | ||
| Należności krótkoterminowe | 164 522 | 159 009 | 166 923 | 204 150 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 155 | 3 222 | 1 596 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 163 367 | 155 787 | 165 327 | 204 150 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 237 | 45 980 | 62 016 | 56 118 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 237 | 45 980 | 61 013 | 56 118 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 4 824 | 9 292 | ||
| w pozostałych jednostkach | 19 | 11 442 | 515 | 524 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 218 | 34 538 | 55 674 | 46 302 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 003 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 796 | 2 598 | 7 276 | 6 805 | ||
| A k t y w a r a z e m | 643 730 | 619 591 | 839 160 | 866 000 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 726 | 74 193 | 124 207 | 74 107 | ||
| Kapitał zakładowy | 215 524 | 215 524 | 215 524 | 215 524 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -44 | -44 | -3 449 | -10 568 | ||
| Kapitał zapasowy | 113 153 | 113 121 | 18 200 | 16 001 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 380 | 12 411 | 13 323 | 13 119 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 97 446 | 92 430 | 82 560 | 75 567 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -405 188 | -405 155 | -285 229 | -304 139 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 455 | 45 906 | 83 278 | 68 603 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 5 253 | 5 131 | 25 987 | 25 057 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 28 | 31 | 498 | 553 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 562 723 | 540 236 | 688 468 | 766 283 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 26 936 | 27 752 | 74 396 | 94 183 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 444 | 3 330 | 3 553 | 8 307 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 393 | 2 738 | 4 939 | 5 149 | ||
| długoterminowa | 1 566 | 1 913 | 4 045 | 4 855 | ||
| krótkoterminowa | 827 | 825 | 894 | 294 | ||
| Pozostałe rezerwy | 21 099 | 21 684 | 65 904 | 80 727 | ||
| długoterminowe | 10 115 | 10 282 | 56 809 | 79 477 | ||
| krótkoterminowe | 10 984 | 11 402 | 9 095 | 1 250 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 243 548 | 260 675 | 278 624 | 293 916 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 243 548 | 260 649 | 278 624 | 293 916 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 192 138 | 142 537 | 213 574 | 247 101 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 954 | 4 943 | 763 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 184 958 | 137 121 | 211 624 | 245 479 | ||
| Fundusze specjalne | 226 | 473 | 1 187 | 1 622 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 100 101 | 109 272 | 121 874 | 131 083 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 100 101 | 109 272 | 121 874 | 131 083 | ||
| długoterminowe | 77 730 | 68 890 | 100 635 | 130 746 | ||
| krótkoterminowe | 22 371 | 40 382 | 21 239 | 337 | ||
| P a s y w a r a z e m | 643 730 | 619 591 | 839 160 | 866 000 | ||
| Wartość księgowa | 75 726 | 74 193 | 124 207 | 74 107 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,70 | 0,69 | 1,15 | 0,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 500 | 500 | 500 | 1 400 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 1 400 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | 500 | 1 400 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 290 250 | 299 359 | 355 973 | 367 833 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 125 | 250 | 1 693 | 2 313 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 125 | 250 | 1 693 | 1 591 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 722 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 288 125 | 299 109 | 354 280 | 365 520 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 285 825 | 299 109 | 351 350 | 351 743 | ||
| - otwarcie akredytywy | 2 300 | 0 | 2 930 | 8 857 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 4 920 | ||
| Inne (z tytułu) | 25 593 | 24 093 | 31 050 | 39 030 | ||
| - hipoteka | 13 995 | 13 995 | 12 000 | 14 150 | ||
| - weksle | 4 900 | 4 900 | 16 550 | 18 460 | ||
| - pozostałe | 6 698 | 5 198 | 2 500 | 6 420 | - hipoteka | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 316 343 | 323 952 | 387 523 | 408 263 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 173 813 | 1 006 228 | 258 451 | 1 125 657 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 4 594 | 755 | 1 883 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 507 | 175 737 | 62 586 | 268 300 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147 306 | 830 491 | 195 865 | 857 357 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 148 845 | 869 437 | 236 539 | 988 778 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 370 | 370 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 262 | 114 342 | 48 246 | 210 297 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137 583 | 755 095 | 188 293 | 778 481 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 968 | 136 791 | 21 912 | 136 879 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 673 | 31 105 | 2 412 | 40 423 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 576 | 45 966 | 10 804 | 44 222 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 719 | 59 720 | 8 696 | 52 234 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 995 | 113 548 | 9 327 | 90 584 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 470 | -2 267 | 170 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 15 995 | 113 078 | 11 594 | 90 414 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 886 | 22 385 | 9 445 | 45 897 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 1 907 | -905 | 6 068 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 189 | 8 386 | -984 | 15 559 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 692 | 12 092 | 11 334 | 24 270 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 828 | 150 883 | 8 578 | 96 921 | ||
| Przychody finansowe | 5 364 | 201 247 | 37 683 | 66 582 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 459 | 11 613 | 26 142 | 31 625 | ||
| od jednostek powiązanych | 125 | 183 | 4 436 | 4 652 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 172 753 | 1 | 2 451 | ||
| Inne | 1 904 | 16 875 | 11 540 | 32 506 | ||
| Koszty finansowe | 19 754 | 140 217 | 31 101 | 63 849 | ||
| Odsetki w tym: | 8 178 | 32 253 | 10 708 | 29 772 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 16 898 | 378 | 691 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 15 | 452 | 4 940 | ||
| Inne | 11 576 | 91 051 | 19 563 | 28 446 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | -32 782 | 0 | -11 891 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 562 | 179 131 | 15 160 | 87 763 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | -123 549 | 7 | 5 159 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 75 | 149 | 7 | 5 212 | ||
| Straty nadzwyczajne | 77 | 123 698 | 0 | 53 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 21 | 30 | 3 | 12 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 | 14 | 57 | 226 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 581 | 55 566 | 15 221 | 93 136 | ||
| Podatek dochodowy | 1 599 | 9 223 | 632 | 9 673 | ||
| część bieżąca | 5 363 | 12 489 | 3 461 | 13 242 | ||
| część odroczona | -3 764 | -3 266 | -2 829 | -3 569 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -149 | -513 | -51 | -92 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -122 | -3 375 | 134 | -93 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 451 | 42 455 | 14 675 | 83 278 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 455 | 83 278 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-01-10 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 193 | 124 207 | 74 107 | -246 070 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 193 | 124 207 | 74 107 | -246 070 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 215 524 | 215 524 | 215 524 | 25 668 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 189 856 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 160 | 190 016 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 160 | 190 016 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 160 | 160 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 215 524 | 215 524 | 215 524 | 215 524 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -375 | 5 638 | 7 141 | 7 141 | ||
| korekty konsolidacyjne | -375 | 5 638 | 7 141 | 7 141 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -375 | 5 638 | 7 141 | 7 141 | ||
| - korekty konsolidacyjne dot. SAD | -375 | 5 638 | 7 141 | 7 141 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -44 | -3 449 | -10 568 | -44 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 3 405 | 7 119 | -3 405 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 405 | 0 | 0 | ||
| - korekty konsolidacyjne dot. SAD | 0 | 3 405 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -7 119 | 3 405 | ||
| 0 | 0 | 0 | -7 119 | 3 405 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -44 | -44 | -3 449 | -3 449 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 121 | 18 200 | 16 001 | 14 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 32 | 94 953 | 2 199 | 3 789 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | 103 153 | -563 | 7 606 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 99 128 | 0 | 1 132 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - korekty konsolidacyjne w tym korekty związana z wyłączeniem z konsolidacji spółek Ferrostal, Stalexport Wielkopolska i Złomhut | 0 | 3 993 | -565 | 3 821 | ||
| - inne | 31 | 31 | 2 | 2 653 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 200 | -2 762 | 3 817 | ||
| pokrycia straty | 0 | 32 | 996 | 3 817 | ||
| - eliminacja dopłat do kapitałów | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| - korekty konsolidacyjne w tym korekty związana z wyłączeniem z konsolidacji spółek Ferrostal, Stalexport Wielkopolska i Złomhut | 0 | 7 968 | -3 758 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 153 | 113 153 | 18 200 | 18 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 411 | 13 323 | 13 119 | 15 599 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -31 | -943 | 204 | -2 276 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 206 | 377 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | 206 | 377 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 943 | 2 | 2 653 | ||
| zbycia środków trwałych | 31 | 31 | 2 | 2 653 | ||
| - korekty konsolidacyjne w tym korekty związana z wyłączeniem z konsolidacji spółek Ferrostal, Stalexport Wielkopolska i Złomhut | 0 | 912 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 380 | 12 380 | 13 323 | 13 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 92 430 | 82 560 | 75 567 | 4 255 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 016 | 14 886 | 6 993 | 78 305 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 016 | 14 886 | 6 993 | 81 238 | ||
| - z podziału zysku | 74 099 | |||||
| - częściowa realizacja zob.układ.spłata rat | 5 016 | 14 886 | 6 847 | 6 993 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 146 | 146 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 933 | |||||
| pokrycie straty | 2 933 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 97 446 | 97 446 | 82 560 | 82 560 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -405 155 | -285 229 | -304 139 | -44 037 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 541 | 310 845 | 287 835 | 21 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 541 | 310 845 | 287 835 | 21 430 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 906 | 30 099 | 85 892 | 298 929 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 45 906 | 3 913 | 68 603 | 3 237 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 26 186 | 17 289 | 295 692 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 315 403 | -5 721 | 9 514 | |||
| - przekazania na fundusz zapasowy | 39 731 | 27 | ||||
| - wypłata dywidendy | 3 184 | 2 500 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 12 | 710 | ||||
| - korekty konsolidacyjne | 272 476 | -4 931 | 6 277 | |||
| - inne | -790 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 447 | 25 541 | 379 448 | 310 845 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 430 696 | 596 074 | 591 974 | 65 467 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 298 | 5 298 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 430 696 | 596 074 | 597 272 | 70 765 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 126 | 3 348 | 1 182 | 534 097 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 082 | 1 174 | 348 917 | |||
| - korekty konsolidacyjne | 126 | 266 | 8 | 185 180 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 93 | 168 693 | 2 380 | 8 788 | ||
| - pokrycie straty | 93 | 140 | 2 487 | 7 035 | ||
| - korekty konsolidacyjne w tym korekty związana z wyłączeniem z konsolidacji spółek Ferrostal, Stalexport Wielkopolska i Złomhut | 168 553 | -107 | 1 753 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 430 729 | 430 729 | 596 074 | 596 074 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -359 282 | -405 188 | -216 626 | -285 229 | ||
| Wynik netto | -3 451 | 42 455 | 14 675 | 83 278 | ||
| zysk netto | 42 455 | 14 675 | 83 278 | |||
| strata netto | 3 451 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 726 | 75 726 | 124 207 | 124 207 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 451 | 42 455 | 14 675 | 83 278 | ||
| Korekty razem | 6 319 | -30 648 | -2 565 | 18 810 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 122 | 3 375 | -134 | 93 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 149 | 513 | 51 | 92 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 2 168 | 13 869 | 9 119 | 36 758 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 17 | 16 | -54 | -214 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 135 | 400 | 1 079 | 769 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 073 | 12 356 | 4 466 | 15 695 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 311 | 165 254 | 12 563 | 30 874 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 54 | -92 | -2 527 | -6 139 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -29 573 | -38 943 | -5 595 | -3 150 | ||
| Zmiana stanu należności | -120 880 | -40 905 | 89 595 | 101 657 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 160 072 | 78 579 | -134 979 | -115 812 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 945 | -67 613 | -24 421 | -146 037 | ||
| Inne korekty | 4 633 | -157 441 | 48 218 | 104 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 868 | 11 807 | 12 110 | 102 088 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 397 | 58 058 | 30 371 | 59 410 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 4 764 | 2 728 | 9 348 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 861 | 51 935 | 27 707 | 50 062 | ||
| w jednostkach powiązanych | 19 | 11 265 | 27 260 | 46 975 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 9 050 | 6 288 | 21 022 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 1 632 | 81 | 1 913 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 512 | 20 683 | 21 283 | ||
| odsetki | 19 | 71 | 251 | 2 757 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | -43 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 842 | 40 670 | 447 | 3 087 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 10 935 | 0 | 2 605 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11 593 | 28 530 | 0 | 0 | ||
| odsetki | -751 | 0 | 445 | 480 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 1 200 | 2 | 2 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 359 | 1 359 | -64 | 0 | ||
| Wydatki | 18 537 | 51 711 | 22 644 | 57 665 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 147 | 50 993 | 5 776 | 15 833 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 17 017 | 37 661 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | 317 | 9 | 4 171 | ||
| w jednostkach powiązanych | 99 | 302 | 0 | 4 162 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 99 | 302 | 0 | 4 102 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 60 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 15 | 9 | 9 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 15 | 9 | 9 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 291 | 401 | -158 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 140 | 6 347 | 7 727 | 1 745 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 97 | 26 862 | 16 196 | 15 989 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 77 | 26 806 | 14 600 | 14 768 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 20 | 56 | 1 596 | 1 221 | ||
| Wydatki | 9 145 | 77 480 | 26 661 | 99 168 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 188 | 2 188 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 632 | 2 967 | 103 | 3 504 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 942 | 42 025 | 18 731 | 68 361 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 17 | 17 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 441 | 1 781 | 813 | 1 671 | ||
| Odsetki | 2 294 | 14 986 | 3 942 | 20 605 | ||
| Inne wydatki finansowe | -164 | 15 721 | 867 | 1 822 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 048 | -50 618 | -10 465 | -83 179 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 320 | -32 464 | 9 372 | 20 654 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 320 | -32 464 | 9 372 | 20 654 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 538 | 54 682 | 46 302 | 35 020 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 218 | 22 218 | 55 674 | 55 674 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SA-QS za IV kw. 2004 r. ost..doc | Komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Mieczysław Skołożyński | Wiceprezes, Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-02-25 | Małgorzata Michalunio - Kępys | Prokurent, Główny Księgowy | |||
