ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 21 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-03-28

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2007-12-28

PLN

161,17

162,86

Przyczyną powstania błędu w wycenie było nieprawidłowe ujęcie rezerwy na podatek odroczony oraz wartości wyceny gruntu z operatu szacunkowego w jednej ze Spółek Celowych Funduszu. Błąd został popełniony w wyniku pomyłki pracownika, przy czym nie zostały przekroczone postanowienia procedur wewnętrznych. W celu wyeliminowania podobnych błędów w przyszłości przyjęta została zasada dodatkowej weryfikacji wyceny spółek przez innych merytorycznych pracowników Towarzystwa.

Fundusz nie dokonał w tym czasie wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Ponadto Towarzystwo informuje, że w raporcie bieżącym Funduszu nr 145/2007, informującym o przedmiotowej wycenie, poza wartością aktywów netto Funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny, błędnie podano wartość aktywów netto Funduszu. Zamiast kwoty: 564 090 729,26 PLN powinno być: 570 014 906,08 PLN.

2008-03-28 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu