| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-03-28 | |||||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 61-739 | Poznań | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Plac Wolności | 16 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2007-12-28 | |||
| PLN | |||
| 161,17 | |||
| 162,86 | |||
| Przyczyną powstania błędu w wycenie było nieprawidłowe ujęcie rezerwy na podatek odroczony oraz wartości wyceny gruntu z operatu szacunkowego w jednej ze Spółek Celowych Funduszu. Błąd został popełniony w wyniku pomyłki pracownika, przy czym nie zostały przekroczone postanowienia procedur wewnętrznych. W celu wyeliminowania podobnych błędów w przyszłości przyjęta została zasada dodatkowej weryfikacji wyceny spółek przez innych merytorycznych pracowników Towarzystwa. | |||
| Fundusz nie dokonał w tym czasie wykupu certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Ponadto Towarzystwo informuje, że w raporcie bieżącym Funduszu nr 145/2007, informującym o przedmiotowej wycenie, poza wartością aktywów netto Funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny, błędnie podano wartość aktywów netto Funduszu. Zamiast kwoty: 564 090 729,26 PLN powinno być: 570 014 906,08 PLN. | |||
| 2008-03-28 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
