FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2004
kwartał / rok
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za 4 kwartał roku obrotowego2004 obejmujący okresod 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-02-28
Praterm SA
(pełna nazwa emitenta)
PRATERM
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha36
(ulica)(numer)
812 76 15812 76 32
(telefon)(fax)
[email protected]www.praterm.pl
(e-mail)(www)
952-00-16-839011269742
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów107 04723 710
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 9771 988
Zysk (strata) brutto7 9531 762
Zysk (strata) netto7 2251 600
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 6611 032
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-40 165-8 896
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej91 29020 220
Przepływy pieniężne netto, razem55 78612 356
Aktywa, razem263 44464 585
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 32019 936
Zobowiązania długoterminowe21 9645 385
Zobowiązania krótkoterminowe42 48610 416
Kapitał własny150 05736 788
Kapitał zakładowy10 3342 533
Liczba akcji (w szt.)10 334 50010 334 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,220,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,220,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,523,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,523,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003stan na koniec poprz. kwartału /
AKTYWA
Aktywa trwałe143 29090 214
Wartości niematerialne i prawne, w tym:345322
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych9 0711 718
Rzeczowe aktywa trwałe127 10881 260
Należności długoterminowe3 000
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek3 000
Inwestycje długoterminowe54 670
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe54 670
w jednostkach powiązanych, w tym:4 670
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności4 670
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
w pozostałych jednostkach5
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 7612 244
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 4552 014
Inne rozliczenia międzyokresowe306230
Aktywa obrotowe120 15443 804
Zapasy19 54511 596
Należności krótkoterminowe30 59327 105
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek30 59327 105
Inwestycje krótkoterminowe69 5554 965
Krótkoterminowe aktywa finansowe69 5554 965
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach3032
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne69 5254 933
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe461138
A k t y w a r a z e m263 444134 018
PASYWA
Kapitał własny150 05755 332
Kapitał zakładowy10 3344 618
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy131 96544 324
Kapitał z aktualizacji wyceny534569
Pozostałe kapitały rezerwowe1 217
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe
ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto7 2244 604
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitały mniejszości31 37918 065
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych688895
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 32059 726
Rezerwy na zobowiązania11 4075 434
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 9641 811
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 0712 260
długoterminowa3 9152 059
krótkoterminowa1 156201
Pozostałe rezerwy3 3721 363
długoterminowe115
krótkoterminowe3 3721 248
Zobowiązania długoterminowe21 96412 536
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek21 96412 536
Zobowiązania krótkoterminowe42 48636 938
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek41 99036 586
Fundusze specjalne496352
Rozliczenia międzyokresowe5 4634 818
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5 4634 818
długoterminowe5 1014 540
krótkoterminowe362278
P a s y w a r a z e m263 444134 018
Wartość księgowa150 05755 332
Liczba akcji (w szt.)10 334 5004 617 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)14,5211,98
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 334 5004 617 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)14,5211,98
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003stan na koniec poprz. kwartału /
Należności warunkowe8 7508 750
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)8 7508 750
otrzymanych gwarancji i poręczeń8 7508 750
Zobowiązania warunkowe47 45027 200
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)47 45027 200
udzielonych gwarancji i poręczeń
pozostałe (zobowiązania inwestycyjne wobec gmin)47 45027 200
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem56 20035 950
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:38 870107 04784 351
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów32 39486 68769 941
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 47620 36014 410
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:31 17086 15166 176
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów18 79570 14653 296
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 37516 00512 880
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży7 70020 89618 175
Koszty sprzedaży101387450
Koszty ogólnego zarządu2 63310 7258 771
Zysk (strata) ze sprzedaży4 9669 7848 954
Pozostałe przychody operacyjne751 8041 147
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-250170105
Dotacje179087
Inne przychody operacyjne3081 544955
Pozostałe koszty operacyjne1 1322 6111 045
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-177121
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych981981195
Inne koszty operacyjne3281 509850
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 9098 9779 056
Przychody finansowe1 1412 8511 034
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:7331 431982
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4081 42052
Koszty finansowe1 2313 2603 207
Odsetki w tym:9992 3992 360
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne232861847
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej3 8198 5686 883
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych708822207
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych52206190
Zysk (strata) brutto3 1637 9526 866
Podatek dochodowy6091 2381 384
część bieżąca4098182 034
część odroczona200420-650
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) mniejszości62510878
Zysk (strata) netto3 5127 2244 604
Zysk (strata) netto (zanualizowany)7 2244 604
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 905 3133 757 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,221,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 905 3133 757 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,221,23
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)59 04455 33217 783
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych59 04455 33217 783
Kapitał zakładowy na początek okresu5 8354 6182 410
Zmiany kapitału zakładowego4 5005 7172 208
zwiększenia (z tytułu)4 5005 7172 208
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 33510 3354 618
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu48 96344 32411 460
Zmiany kapitału zapasowego83 00187 64032 864
zwiększenia (z tytułu)83 00187 64032 864
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu131 964131 96444 324
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu534569569
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-35
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)35
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu534534569
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu1 217
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-1 2171 217
zwiększenia (z tytułu)1 217
zmniejszenia (z tytułu)1 217
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu1 217
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 6043 344
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-4 604
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 7124 6043 344
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)4 6043 344
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu3 712
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto3 5127 2244 604
zysk netto3 5127 2244 604
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )150 057150 05755 332
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)150 057150 05755 332
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto3 5127 2244 604
Korekty razem-7 604-2 5632 231
Zyski (straty) mniejszości128-510878
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:4 42012 5127 469
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych82117
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-521-567799
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)341-2851 358
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej845967
Zmiana stanu rezerw1 3501 026-633
Zmiana stanu zapasów-1 581-7 027-5 558
Zmiana stanu należności-27 941-3 833-3 773
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów14 520-6 4022 086
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-271-989-460
Inne korekty1 8673 453-2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 0924 6616 835
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy4 4544 6893 760
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 9034 041162
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:5516483 598
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach5516483 598
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych23 225
odsetki551646373
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki23 78844 85436 020
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 25028 26114 067
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:14 25716 31021 953
w jednostkach powiązanych14 25716 31018 824
nabycie aktywów finansowych14 25716 31018 772
udzielone pożyczki długoterminowe52
w pozostałych jednostkach3 129
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe3 129
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne281283
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-19 334-40 165-32 260
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy98 020120 71843 179
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału87 52587 52529 458
Kredyty i pożyczki10 49531 42311 452
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe1 7702 269
Wydatki16 91129 42814 709
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek14 92025 4499 156
Wykup dłużnych papierów wartościowych2 800
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3941 713821
Odsetki6252 2661 869
Inne wydatki finansowe97263
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)81 10991 29028 470
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)57 68355 7863 045
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:57 68355 7863 045
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu11 84213 7391 887
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:69 52569 5254 932
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
KOMENTARZ
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.
PlikOpis
Komentarz_do_skons_spr_SA-QSr_Praterm_SA.pdfKomentarz do sprawozdania.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-02-28Edward KowalewskiPrezes Zarządu
2005-02-28Róża Jurkowska - MaślakWiceprezes Zarządu