| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 627 | 19 377 | 1 024 | 4 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 100 | 32 030 | 69 | 6 790 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 460 | 33 601 | 766 | 7 123 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 449 | 33 580 | 763 | 7 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 989 | -1 241 | -1 486 | -279 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 039 | -5 996 | 1 481 | -1 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 453 | -1 000 | 111 | -225 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 503 | -90 060 | 123 | -20 250 | ||
| Aktywa, razem | 16 404 | 33 032 | 4 022 | 6 753 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 452 | 88 633 | 20 704 | 19 930 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 988 | 13 506 | 1 958 | 3 037 | ||
| Kapitał własny | -68 048 | -55 601 | -16 683 | -12 502 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -18,50 | 9,13 | 0,21 | 1,93 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 748 | 6 811 | 6 323 | 8 902 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 40 | 50 | 63 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 543 | 5 634 | 6 068 | 7 296 | ||
| Należności długoterminowe | 1 063 | 1 104 | 703 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 063 | 1 104 | 703 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 14 | 33 | 205 | 840 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 | 33 | 205 | 840 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 33 | 205 | 840 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 656 | 6 438 | 26 709 | 133 463 | ||
| Zapasy | 2 601 | 60 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 5 651 | 2 367 | 19 298 | 130 856 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 651 | 2 367 | 19 298 | 130 856 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 883 | 3 981 | 4 810 | 2 337 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 883 | 3 981 | 4 810 | 2 337 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 736 | 1 298 | 4 166 | 125 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 148 | 2 683 | 615 | 2 211 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122 | 90 | 180 | 210 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 404 | 13 249 | 33 032 | 142 365 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -68 048 | -98 052 | -55 601 | -54 864 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 331 | 22 331 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -49 | -994 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 764 | -128 043 | -115 916 | -115 569 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 449 | 2 724 | 33 580 | 34 915 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 452 | 111 301 | 88 633 | 197 229 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 67 995 | 99 822 | 74 950 | 185 728 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 67 995 | 99 822 | 74 950 | 185 728 | ||
| długoterminowe | 63 307 | |||||
| krótkoterminowe | 67 995 | 99 822 | 11 643 | 185 728 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 988 | 968 | 13 506 | 11 501 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 982 | 948 | 13 494 | 11 501 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 20 | 12 | 26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 469 | 10 511 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 469 | 10 511 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 469 | 10 511 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 16 404 | 13 249 | 33 032 | 142 365 | ||
| Wartość księgowa | -68 048 | -98 052 | -55 601 | -54 864 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1 850,00 | -26,65 | -15,11 | -14,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 170 377 | 253 445 | 217 326 | 212 421 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 377 | 253 445 | 217 326 | 212 421 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 169 123 | 252 473 | 216 740 | 212 421 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 254 | 972 | 586 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Inne (z tytułu) | 96 760 | 121 532 | 121 532 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 96 760 | 121 532 | 121 532 | 121 532 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 675 | 4 627 | 1 373 | 19 377 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 713 | 4 624 | 1 296 | 19 055 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -23 | 18 | 77 | 322 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 733 | 2 674 | 1 306 | 16 934 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 723 | 2 645 | 957 | 16 361 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 29 | 349 | 573 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -58 | 1 953 | 67 | 2 443 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 | 8 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 988 | 4 720 | 238 | 8 027 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 054 | -2 775 | -171 | -5 584 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 558 | 12 212 | 1 192 | 62 601 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 463 | 1 209 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 457 | 11 749 | 1 192 | 61 392 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 985 | 6 337 | 1 668 | 26 790 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268 | 268 | 1 668 | 1 787 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 717 | 6 069 | 24 987 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 519 | 3 100 | -647 | 32 030 | ||
| Przychody finansowe | 102 | 1 282 | 1 054 | 3 214 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 75 | 695 | 2 791 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 27 | 587 | 1 054 | 423 | ||
| Koszty finansowe | -104 | 922 | 1 739 | 1 643 | ||
| Odsetki w tym: | -108 | 432 | 91 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 500 | 1 500 | ||||
| Inne | 4 | 490 | 239 | 52 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 725 | 3 460 | -1 332 | 33 601 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 725 | 3 460 | -1 332 | 33 601 | ||
| Podatek dochodowy | 11 | -3 | -21 | |||
| część bieżąca | 11 | -3 | -21 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 725 | 3 449 | -1 335 | 33 580 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 725 | 3 449 | -1 335 | 33 580 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,94 | -0,37 | 9,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -98 052 | -86 514 | -82 344 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -31 088 | -945 | -945 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -98 052 | -117 602 | -83 289 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 784 | 22 331 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 331 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | -994 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 945 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 945 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 30 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | -49 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 945 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -125 319 | -113 782 | -115 916 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 125 319 | 114 782 | 115 916 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 56 546 | 14 777 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 773 | 98 764 | 115 916 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 773 | 98 764 | 115 916 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 773 | -98 764 | -115 916 | |||
| Wynik netto | 725 | 3 449 | -1 135 | 33 580 | ||
| zysk netto | 725 | 3 449 | 33 580 | |||
| strata netto | 1 335 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -68 048 | -68 048 | -1 335 | -55 601 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -68 048 | -68 048 | -1 335 | -55 601 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 725 | 3 449 | -1 335 | 33 580 | ||
| Korekty razem | -6 732 | -9 438 | -3 371 | -116 644 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 22 | 1 391 | 737 | 15 373 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -109 | -402 | -232 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -169 | -263 | 104 | 28 967 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -107 | -463 | -3 667 | -10 191 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -12 822 | -7 035 | -110 778 | -142 658 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 181 | -2 601 | -2 541 | -2 575 | ||
| Zmiana stanu należności | 22 687 | 870 | 112 261 | 22 317 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 699 | -2 190 | 2 005 | 2 152 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 438 | 962 | 177 | 8 016 | ||
| Inne korekty | -1 267 | -1 241 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 651 | -5 989 | -2 036 | -83 064 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 424 | 1 372 | 2 135 | 5 243 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 466 | 2 550 | 4 007 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 343 | 906 | -415 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -415 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 343 | 906 | 1 236 | 1 236 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 63 | 350 | -415 | |||
| odsetki | 280 | 556 | 1 041 | 1 041 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 195 | 195 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -797 | 11 239 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -800 | 10 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -800 | 10 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -800 | 10 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 236 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 091 | 6 039 | 2 932 | -5 996 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 290 | 704 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 30 | 275 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 260 | 429 | ||||
| Wydatki | 265 | 251 | 281 | 1 000 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -719 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 265 | 251 | 1 000 | 1 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 | 453 | -281 | -1 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 535 | 503 | 5 947 | -90 060 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 535 | 503 | 5 947 | -90 060 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 683 | 645 | 2 211 | 90 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 148 | 1 148 | 615 | 615 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Dariusz Baran | Prezes zarzadu | |||
| 2005-02-28 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
