| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-11 | |||||||||||||||
| FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 67 | 2 213 | 17 | 575 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -359 | -1 505 | -93 | -391 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 538 | 9 188 | 660 | 2 389 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 179 | 7 683 | 567 | 1 998 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 179 | 7 683 | 567 | 1 998 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 179 | 7 683 | 567 | 1 998 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 201 | 9 680 | 1 873 | 2 517 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 710 | -120 450 | -705 | -31 322 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 491 | -110 770 | 1 168 | -28 804 | ||
| Aktywa razem | 15 224 | 83 932 | 3 868 | 21 326 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 629 | 1 084 | 160 | 275 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 217 | 968 | 55 | 246 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 14 595 | 82 848 | 3 708 | 21 050 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 286 | 382 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,73 | 7,35 | 0,44 | 1,87 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,64 | 0,07 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 8 030 | 13 720 | 46 795 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 779 | 13 469 | 25 111 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 779 | 13 469 | 25 111 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 251 | 251 | 21 684 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 3 284 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 636 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 1 110 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 195 | 195 | 16 654 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 3 | 0 | 22 609 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 22 397 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 172 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe należności | 3 | 0 | 35 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 180 | 2 689 | 14 481 | |||
| Inne aktywa | 11 | 0 | 47 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 0 | 47 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 0 | 47 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 15 224 | 16 409 | 83 932 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 629 | 3 993 | 1 084 | |||
| Zobowiązania | 217 | 3 583 | 968 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 67 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 | 2 713 | 1 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 214 | 870 | 900 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 412 | 410 | 116 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 412 | 410 | 116 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 412 | 410 | 116 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 629 | 3 993 | 1 084 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| Kapitał własny | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -90 375 | -90 375 | -120 450 | |||
| Kapitał zapasowy | 63 327 | 63 327 | 113 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | 13 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | 13 | |||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 38 436 | 10 514 | 80 431 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 34 479 | -795 | 72 716 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 3 957 | 11 309 | 7 715 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 179 | 27 922 | 7 683 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 4 231 | 32 972 | 6 431 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 052 | -5 050 | 1 252 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,73 | 1,47 | 7,35 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 231 | 32 972 | 6 431 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 34 479 | -795 | 72 716 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 38 710 | 32 177 | 79 147 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 052 | -5 050 | 1 252 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 957 | 11 309 | 7 715 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 905 | 6 259 | 8 967 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 67 | 2 213 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 206 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 206 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 11 | 72 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 11 | 72 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 56 | 590 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 1 345 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | 427 | 2 155 | ||||
| Koszty działania funduszu | 427 | 2 155 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 250 | 1 786 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | 87 | 119 | ||||
| Usługi prawne | 30 | 128 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | 60 | 122 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 563 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| Wynik z inwestycji netto | -359 | -1 505 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 538 | 9 188 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 590 | 9 487 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -2 052 | -299 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 179 | 7 683 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 179 | 7 683 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 179 | 7 683 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 231 | 6 431 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 052 | 1 252 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 418 | 75 974 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 336 941 | 15 028 043 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,17 | 5,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 416 | 195 598 | 195 598 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 416 | 195 598 | 195 598 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 1 503 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -376 | 0 | |||
| umorzenia akcji | 0 | -376 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -90 375 | -17 | -17 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -90 358 | -120 433 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -210 808 | -120 433 | |||
| nabycie akcji własnych | 0 | -210 808 | -120 433 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 120 450 | 0 | |||
| umorzenie akcji | 0 | 120 450 | 0 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -90 375 | -90 375 | -120 450 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 327 | 113 471 | 113 471 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -50 144 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 71 627 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 71 614 | 0 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 13 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -121 771 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | -1 697 | 0 | |||
| umorzenie akcji | 0 | -120 074 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 327 | 63 327 | 113 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | 13 | 13 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -309 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -309 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -13 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | 13 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 436 | 80 431 | 80 431 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61 922 | 112 826 | 112 826 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 922 | 112 826 | 112 826 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 207 | 92 793 | 92 793 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 368 | 6 318 | 2 798 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 405 | 0 | |||
| sprzedaż spółek pozostałych | 2 368 | 5 913 | 2 798 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -92 793 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -92 793 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 575 | 6 318 | 95 591 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 715 | 20 033 | 20 033 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 368 | -6 318 | -2 798 | |||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | -405 | 0 | |||
| sprzedaż spółek pozostałych | -2 368 | -5 913 | -2 798 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 347 | 13 715 | 17 235 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 61 922 | 20 033 | 112 826 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 486 | -32 395 | -32 395 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 486 | -32 395 | -32 395 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 030 | -22 876 | -22 876 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -66 | -7 113 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | -66 | -43 | 0 | |||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | -7 070 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 876 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 22 876 | 0 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 096 | -7 113 | -22 876 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 456 | -9 519 | -9 519 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 66 | 7 113 | 0 | |||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 66 | 43 | 0 | |||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 7 070 | 0 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 390 | -2 406 | -9 519 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 486 | -9 519 | -32 395 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 436 | 10 514 | 80 431 | |||
| Wynik netto | 2 179 | 27 922 | 7 683 | |||
| zysk netto | 4 878 | 41 889 | 15 533 | |||
| zrealizowany | 4 658 | 41 889 | 10 150 | |||
| niezrealizowany | 220 | 0 | 5 383 | |||
| strata netto | -2 699 | -13 967 | -7 850 | |||
| zrealizowana | -427 | -8 917 | -3 719 | |||
| niezrealizowana | -2 272 | -5 050 | -4 131 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 595 | 12 416 | 82 848 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 120 | 15 184 | ||||
| Odsetki | 67 | 563 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 27 | 5 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 1 208 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 026 | 13 407 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 1 | ||||
| Wydatki | 919 | 5 504 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 746 | 1 777 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 56 | 75 | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 44 | 128 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 96 | ||||
| Udzielone pożyczki | 0 | 1 300 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 73 | 2 128 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 201 | 9 680 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 2 710 | 120 450 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 2 710 | 120 450 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 710 | -120 450 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 4 491 | -110 770 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 491 | -110 860 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back oraz depozytów bankowych | 0 | -90 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 689 | 125 341 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 7 180 | 14 481 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_4_kw_05.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 664 | 0 | 0 | 0 | 13 720 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 690 | 0 | 0 | 0 | 5 690 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 638 | 0 | 0 | 0 | 3 638 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 0 | 0 | 8 030 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 56 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 4 333 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 7 779 | 195 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 5 874 | 195 | ||||
| wartość godziwa | 7 779 | |||||
| wartość rynkowa | 7 779 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 7 779 | 251 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 5 874 | 4 528 | ||||
| wartość rynkowa | 7 779 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A.* | Kłobuck | Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i maszyn budowlanych | 217 800 | 976 | -976 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Stolbud Gorzów Wlkp S.A.* | Obligacje zamienne na akcje seri B | 22.05.2001 | 102 | 102 | 0 | 4 | 0,00 | |||
| Razem | 102 | 102 | 0 | 4 | ||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-11 | Beata Baliga | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-11 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości | ||||
