| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOGENERACJA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-220 | Wroclaw | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łowiecka | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 32 38 100 | 071 3293521 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-00-32 | 931020068 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 603 556 | 486 446 | 133 601 | 109 377 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 712 | 9 991 | 9 675 | 2 246 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 265 | 10 301 | 6 256 | 2 316 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 362 | 11 153 | 4 728 | 2 507 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 93 390 | 57 648 | 20 672 | 12 962 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -186 245 | -351 966 | -41 226 | -79 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 105 133 | 286 660 | 23 271 | 64 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 278 | -7 658 | 2 717 | -1 721 | ||
| Aktywa, razem | 1 411 241 | 1 257 038 | 345 977 | 266 490 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 721 065 | 572 772 | 176 774 | 121 427 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 408 036 | 316 907 | 100 033 | 67 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 204 235 | 149 018 | 50 069 | 31 591 | ||
| Kapitał własny | 624 486 | 611 788 | 153 097 | 129 698 | ||
| Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 18 264 | 15 793 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,43 | 0,75 | 0,32 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,91 | 41,06 | 10,28 | 8,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,55 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 133 032 | 1 135 901 | 1 019 854 | 953 984 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 352 | 203 | 293 | 302 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 22 161 | 21 779 | 22 706 | 22 865 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 060 897 | 1 062 368 | 950 541 | 896 689 | ||
| Należności długoterminowe | 127 | 168 | 217 | 255 | ||
| Od jednostek powiązanych | 106 | 151 | 204 | 255 | ||
| Od pozostałych jednostek | 21 | 17 | 13 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 28 026 | 28 990 | 24 985 | 22 599 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 026 | 28 990 | 24 985 | 22 599 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 535 | 3 409 | 2 227 | 1 384 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 128 | 87 | 125 | 34 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 859 | 859 | 859 | 1 104 | ||
| w pozostałych jednostkach | 25 491 | 25 581 | 22 758 | 21 215 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 469 | 22 393 | 21 112 | 11 274 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 750 | 21 438 | 19 284 | 8 377 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 719 | 955 | 1 828 | 2 897 | ||
| Aktywa obrotowe | 278 209 | 229 997 | 237 184 | 209 921 | ||
| Zapasy | 74 065 | 73 305 | 69 835 | 61 774 | ||
| Należności krótkoterminowe | 111 956 | 78 768 | 83 390 | 50 758 | ||
| Od jednostek powiązanych | 689 | 991 | 475 | 1 518 | ||
| Od pozostałych jednostek | 111 267 | 77 777 | 82 915 | 49 240 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 87 760 | 74 483 | 79 134 | 94 123 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87 760 | 74 483 | 79 134 | 94 123 | ||
| w jednostkach powiązanych | 79 | 184 | 666 | 1 069 | ||
| w pozostałych jednostkach | 131 | 4 824 | 3 196 | 15 627 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 87 550 | 69 475 | 75 272 | 77 427 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 428 | 3 441 | 4 825 | 3 266 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 411 241 | 1 365 898 | 1 257 038 | 1 163 905 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 624 486 | 597 919 | 611 788 | 583 014 | ||
| Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -232 | ||
| Kapitał zapasowy | 206 098 | 200 156 | 197 959 | 195 807 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 330 622 | 331 709 | 331 900 | 337 448 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | -2 702 | 9 907 | 4 419 | 3 340 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | |||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 394 | -12 912 | -8 143 | -8 950 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 362 | -5 441 | 11 153 | -18 899 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 48 304 | 49 994 | 53 977 | 56 622 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 17 386 | 17 665 | 18 501 | 18 779 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 721 065 | 700 320 | 572 772 | 505 490 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 42 700 | 38 789 | 35 156 | 33 254 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 825 | 14 890 | 9 411 | 13 105 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17 278 | 16 121 | 16 121 | 15 728 | ||
| długoterminowa | 14 274 | 14 167 | 14 167 | 13 315 | ||
| krótkoterminowa | 3 004 | 1 954 | 1 954 | 2 413 | ||
| Pozostałe rezerwy | 10 597 | 7 778 | 9 624 | 4 421 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 10 597 | 7 778 | 9 624 | 4 421 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 408 036 | 416 880 | 316 907 | 260 995 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 408 036 | 416 880 | 316 907 | 260 995 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 204 235 | 177 033 | 149 018 | 147 519 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 386 | 5 319 | 1 280 | 3 840 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 198 784 | 167 913 | 144 286 | 143 592 | ||
| Fundusze specjalne | 3 065 | 3 801 | 3 452 | 87 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 66 094 | 67 618 | 71 691 | 63 722 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 66 094 | 67 618 | 71 691 | 63 722 | ||
| długoterminowe | 65 306 | 66 147 | 67 440 | 29 810 | ||
| krótkoterminowe | 788 | 1 471 | 4 251 | 33 912 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 411 241 | 1 365 898 | 1 257 038 | 1 163 905 | ||
| Wartość księgowa | 624 486 | 597 919 | 611 788 | 583 014 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,91 | 40,13 | 41,06 | 39,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 630 | 4 630 | 2 000 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 2 000 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 630 | 2 630 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 630 | 2 630 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 158 719 | 160 062 | 119 163 | 117 450 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 126 469 | 127 192 | 86 000 | 86 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 85 517 | 86 281 | 86 000 | 86 000 | ||
| - zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji) | 40 952 | 40 911 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 32 250 | 32 870 | 33 163 | 31 450 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 32 250 | 32 870 | 33 163 | 31 450 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 161 349 | 164 692 | 121 163 | 117 450 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 225 564 | 603 556 | 145 517 | 486 446 | ||
| od jednostek powiązanych | 744 | 2 565 | 618 | 2 561 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220 477 | 596 038 | 145 069 | 483 608 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 087 | 7 518 | 448 | 2 838 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178 445 | 525 843 | 118 125 | 448 575 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 602 | 7 999 | 8 325 | 1 619 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 173 047 | 518 794 | 117 636 | 446 260 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 398 | 7 049 | 489 | 2 315 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 47 119 | 77 713 | 27 392 | 37 871 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 936 | 8 474 | 1 612 | 8 075 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 574 | 27 548 | 6 338 | 27 430 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 38 609 | 41 691 | 19 442 | 2 366 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 419 | 31 670 | 3 919 | 24 993 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 815 | 3 165 | 22 | 90 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 604 | 28 505 | 3 897 | 24 903 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 379 | 29 649 | 10 634 | 17 368 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 630 | 3 743 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 341 | 579 | 935 | 1 871 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 038 | 29 070 | 8 069 | 11 754 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 649 | 43 712 | 12 727 | 9 991 | ||
| Przychody finansowe | 4 440 | 11 428 | 5 596 | 9 615 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 564 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 4 168 | 6 120 | 351 | 3 512 | ||
| od jednostek powiązanych | 21 | 84 | 77 | 1 334 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 213 | 43 | 873 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 3 002 | 1 532 | 1 732 | ||
| Inne | 272 | 1 529 | 3 670 | 3 498 | ||
| Koszty finansowe | 14 266 | 26 733 | 3 339 | 9 319 | ||
| Odsetki w tym: | 13 566 | 21 819 | 2 226 | 4 734 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 162 | 67 | 0 | 0 | ||
| Inne | 529 | 4 838 | 1 113 | 4 585 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 823 | 28 407 | 14 984 | 10 287 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 327 | 1 266 | 307 | 1 112 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 289 | 1 124 | 279 | 1 126 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 785 | 28 265 | 14 956 | 10 301 | ||
| Podatek dochodowy | 1 056 | 6 507 | -15 042 | -2 686 | ||
| część bieżąca | 433 | 2 521 | 998 | 1 430 | ||
| część odroczona | 623 | 3 986 | -16 040 | -4 116 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 39 | 1 | 91 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -965 | -397 | -60 | -1 834 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 803 | 21 362 | 30 029 | 11 153 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 364 | 21 364 | 11 153 | 11 153 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,43 | 1,43 | 0,75 | 0,75 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 607 841 | 611 788 | 583 013 | 600 982 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 607 841 | 611 788 | 583 013 | 600 982 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | -232 | -232 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 232 | 232 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -232 | -232 | ||
| - sprzedaży akcji własnych (udziałów własnych) | 0 | 0 | -232 | -232 | ||
| - sprzedaży akcji własnych (udziałów własnych) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 200 156 | 193 155 | 195 807 | 209 593 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 942 | 12 943 | 3 211 | -11 635 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 720 | 13 701 | 3 212 | 6 122 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 902 | |||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) | 953 | 1 032 | 3 212 | 6 122 | ||
| - inne | 5 767 | 5 767 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 778 | 758 | 1 | 17 757 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 17 757 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 758 | 366 | 0 | 0 | ||
| - inne | 20 | 392 | 1 | 0 | ||
| - korekty konsolidacyjne | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 206 098 | 206 098 | 199 018 | 197 958 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 331 709 | 331 899 | 337 448 | 337 996 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 087 | -1 277 | -5 583 | -6 096 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| - wycena instrumentu finansowego | 26 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 087 | 1 277 | 5 583 | 6 122 | ||
| zbycia środków trwałych | 953 | 1 031 | 3 212 | 6 122 | ||
| - wycena instrumentu finansowego | 0 | 115 | 2 371 | 0 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 134 | 128 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 330 622 | 330 622 | 331 865 | 331 900 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 907 | 9 223 | 3 340 | 5 865 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -12 609 | -11 925 | 0 | -1 446 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 1 017 | 0 | 9 | ||
| - odpis z zysku roku ubiegłego | 0 | 1 017 | 0 | 9 | ||
| - reklasyfikacja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - korekta z tytułu konsolidacji (suma wzajemnych dywidend z lat ubiegłych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 629 | 12 942 | 0 | 1 455 | ||
| - wypłata nagród | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeznaczenie części kapitału na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 5 767 | 5 782 | 0 | 0 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 6 862 | 7 160 | 0 | 1 022 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 433 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -2 702 | -2 702 | 3 340 | 4 419 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 912 | 3 011 | -8 950 | -5 753 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 336 | 16 631 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 336 | 16 631 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 | 1 526 | 0 | 12 893 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego | 0 | 0 | 0 | 9 542 | ||
| - koekty z konsolidacji (wzajemna dywidenda) | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| - korekty z konsolidacji odnoszone na kapitał rezerwowy | -4 | 1 236 | 0 | 1 102 | ||
| - inne korekty konsolidacyjne | 43 | 290 | 0 | 1 998 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 278 | 17 060 | 0 | 12 893 | ||
| - odpis na kapitał rezerwowy | 0 | 610 | 0 | 20 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 0 | 6 902 | 0 | 0 | ||
| - odpis z zysku na ZFŚS | 0 | 127 | 0 | 50 | ||
| - korekta dywidendy z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 8 195 | 0 | 309 | ||
| - kompensata ze stratą z lat ubiegłych | 0 | 600 | 0 | 10 807 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 12 | 0 | 0 | 1 671 | ||
| - inne | 1 266 | 626 | 0 | 36 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 097 | 1 097 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15 248 | -13 620 | -8 950 | -5 753 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -15 248 | -13 620 | -8 950 | -5 753 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 077 | 7 674 | -284 | -27 678 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | -27 678 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 8 077 | 8 423 | -284 | 0 | ||
| - korekta dywidendy z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | -749 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 680 | -545 | 0 | 25 288 | ||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 17 757 | ||
| - pokrycie z kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 0 | 991 | ||
| - kompensata z zyskiem z lat ubiegłych | 0 | -99 | 0 | 10 807 | ||
| - przeznaczenie zysku netto na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| - korekta konsolidacyjna | 680 | -469 | 0 | -4 312 | ||
| - inne | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 491 | -6 491 | -9 234 | -8 143 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 394 | -5 394 | -9 234 | -8 143 | ||
| Wynik netto | 26 803 | 21 362 | 30 029 | 11 153 | ||
| zysk netto | 26 803 | 21 362 | 30 029 | 11 153 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 624 486 | 624 486 | 610 619 | 611 787 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 624 486 | 624 486 | 610 619 | 611 787 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 803 | 21 362 | 30 029 | 11 153 | ||
| Korekty razem | 7 084 | 72 028 | -5 747 | 46 495 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 965 | 397 | 60 | 1 834 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -39 | -1 | -91 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 21 695 | 66 444 | 13 195 | 53 203 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 38 | 142 | 28 | 2 444 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 3 001 | 566 | 1 333 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 685 | 15 831 | 785 | 1 518 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 009 | -7 235 | 1 227 | 2 513 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 911 | 7 544 | -1 892 | -6 259 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -760 | -4 231 | -6 234 | 14 204 | ||
| Zmiana stanu należności | -30 581 | -26 763 | -45 025 | 22 760 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 675 | 19 799 | 30 836 | -34 151 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 458 | -5 129 | -188 | -8 029 | ||
| Inne korekty | 0 | 2 371 | 1 014 | -2 431 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 33 887 | 93 390 | 24 282 | 57 648 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 21 854 | 39 067 | 11 910 | 15 089 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 004 | 2 530 | 0 | 2 563 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 20 850 | 36 537 | 8 388 | 12 526 | ||
| w jednostkach powiązanych | 215 | 362 | 48 | 1 348 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 0 | 0 | 1 163 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 193 | 276 | 27 | 108 | ||
| odsetki | 21 | 85 | 21 | 77 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 20 635 | 36 175 | 8 340 | 11 178 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 20 172 | 32 130 | 7 000 | 7 000 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 564 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7 | 403 | 320 | 346 | ||
| odsetki | 176 | 2 215 | 1 020 | 3 832 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 280 | 863 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 3 522 | 0 | ||
| Wydatki | 34 781 | 225 312 | 79 575 | 367 055 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 208 | 186 646 | 74 840 | 330 039 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 18 465 | 38 396 | 4 735 | 28 468 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 592 | 6 783 | 4 735 | 20 594 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 592 | 6 783 | 4 735 | 19 539 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 055 | ||
| w pozostałych jednostkach | 14 873 | 31 613 | 0 | 7 874 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 14 873 | 31 613 | 0 | 7 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 874 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 108 | 270 | 0 | 8 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 927 | -186 245 | -67 665 | -351 966 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 34 534 | 143 985 | 42 999 | 350 193 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Kredyty i pożyczki | 13 403 | 121 267 | 42 813 | 311 549 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 909 | 19 909 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 222 | 2 809 | 186 | 38 597 | ||
| Wydatki | 37 419 | 38 852 | 1 788 | 63 533 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 195 | 8 352 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 16 755 | 5 292 | 0 | 7 571 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 3 420 | 565 | 1 335 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 105 | 136 | 542 | ||
| Odsetki | 12 469 | 21 676 | 1 086 | 4 046 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 7 | 1 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 885 | 105 133 | 41 211 | 286 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 18 075 | 12 278 | -2 172 | -7 658 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 075 | 12 278 | -2 172 | -7 658 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 69 475 | 75 272 | 77 427 | 82 930 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 87 550 | 87 550 | 75 255 | 75 272 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 60 268 | 60 268 | 60 454 | 60 454 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz skonsolidowany_IV kwartał_2004.pdf | Komentarz do raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2004 | ||
| Załącznik nr 1_rezerwy_IV_kw 2004 skonso.pdf | Załącznik nr 1 do raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Jacky Lacombe Michael Kowalik Mariusz Misiak | Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny Członek Zarządu/Dyrektor Handlowy Członek Zarządu/ Dyrektor Jakości | |||
