| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Naftobudowa S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NAFTOBUDOWA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-670 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 66 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (012) 646 75 00 | 012 646 75 02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-001-59-96 | 350543212 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 236 | 189 892 | 22 406 | 42 697 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 801 | 6 270 | 619 | 1 409 | ||
| Zysk (strata) brutto | -549 | 8 600 | -121 | 1 933 | ||
| Zysk (strata) netto | -682 | 5 117 | -150 | 1 150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -564 | 4 114 | -138 | 872 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 891 | 7 199 | 463 | 1 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 809 | -12 751 | -688 | -2 703 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 482 | -1 438 | -363 | -304 | ||
| Aktywa, razem | 68 113 | 72 260 | 16 698 | 15 319 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 009 | 52 572 | 12 014 | 11 145 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 137 | 7 293 | 1 259 | 1 546 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 619 | 38 005 | 9 712 | 8 057 | ||
| Kapitał własny | 19 053 | 19 566 | 4 670 | 4 147 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 806 | 5 806 | 1 423 | 1 230 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 903 203 | 2 903 203 | 2 903 203 | 2 903 203 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | 1,76 | -0,05 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,65 | 6,74 | 1,61 | 1,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 979 | 21 867 | 26 683 | 27 591 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 2 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 757 | 24 | 31 | 33 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 815 | 18 314 | 23 933 | 23 913 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 386 | 1 501 | 1 540 | 1 651 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 386 | 1 501 | 1 540 | 1 651 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 246 | 1 361 | 1 361 | 1 472 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 114 | 1 229 | 1 229 | 1 340 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
| w pozostałych jednostkach | 140 | 140 | 179 | 179 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 019 | 2 028 | 1 177 | 1 992 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 019 | 2 028 | 1 177 | 1 992 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 44 134 | 55 416 | 45 577 | 51 929 | ||
| Zapasy | 3 266 | 5 642 | 3 854 | 2 258 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 812 | 39 156 | 33 176 | 40 937 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 822 | 14 038 | 2 569 | 4 890 | ||
| Od pozostałych jednostek | 21 990 | 25 118 | 30 607 | 36 047 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 442 | 5 120 | 7 810 | 8 151 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 442 | 5 120 | 7 810 | 8 151 | ||
| w jednostkach powiązanych | 242 | 442 | 60 | |||
| w pozostałych jednostkach | 85 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 200 | 4 678 | 7 665 | 8 151 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 614 | 5 498 | 737 | 583 | ||
| A k t y w a r a z e m | 68 113 | 77 283 | 72 260 | 79 520 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 053 | 20 716 | 19 566 | 18 354 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 806 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 453 | 10 108 | 6 604 | 7 258 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -68 | 5 | 133 | 141 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -16 | |||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | 16 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 560 | 3 768 | 1 906 | 1 868 | ||
| Zysk (strata) netto | -682 | 1 029 | 5 117 | 3 281 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 51 | 53 | 49 | 55 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 7 | 73 | 102 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 009 | 56 507 | 52 572 | 61 009 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 147 | 2 410 | 2 187 | 3 177 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168 | 1 097 | 311 | 1 152 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 696 | 715 | 888 | 888 | ||
| długoterminowa | 696 | 704 | 888 | 888 | ||
| krótkoterminowa | 11 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 1 283 | 598 | 988 | 1 137 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 283 | 598 | 988 | 1 137 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 137 | 5 449 | 7 293 | 6 138 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 137 | 5 449 | 7 293 | 6 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 619 | 44 557 | 38 005 | 46 702 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 004 | 5 334 | 1 712 | 1 915 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 270 | 37 632 | 34 567 | 42 852 | ||
| Fundusze specjalne | 1 345 | 1 591 | 1 726 | 1 935 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 106 | 4 091 | 5 087 | 4 992 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 106 | 4 091 | 5 087 | 4 992 | ||
| długoterminowe | 1 503 | 1 634 | 1 853 | 1 626 | ||
| krótkoterminowe | 603 | 2 457 | 3 234 | 3 366 | ||
| P a s y w a r a z e m | 68 113 | 77 283 | 72 260 | 79 520 | ||
| Wartość księgowa | 19 053 | 20 716 | 19 566 | 18 354 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 903 203 | 2 903 203 | 2 903 203 | 2 903 203 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,56 | 7,17 | 6,74 | 6,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 385 | 6 457 | 7 371 | 8 432 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 385 | 6 457 | 7 371 | 7 832 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 302 | 6 362 | 7 321 | 7 832 | ||
| umów leasingu | 83 | 95 | 50 | |||
| Inne (z tytułu) | 1 176 | 1 259 | 2 209 | 3 368 | ||
| sprawy sądowe przeciwko Spółce | 1 176 | 1 259 | 2 209 | 3 368 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 561 | 7 716 | 9 580 | 11 800 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 882 | 101 236 | 27 365 | 189 892 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 760 | 25 838 | 3 523 | 16 833 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 454 | 99 150 | 26 835 | 187 931 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 428 | 2 086 | 530 | 1 961 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 634 | 94 216 | 21 972 | 164 782 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 594 | 6 070 | -2 522 | 27 182 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 259 | 92 441 | 21 409 | 163 010 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 375 | 1 775 | 563 | 1 772 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 248 | 7 020 | 5 393 | 25 110 | ||
| Koszty sprzedaży | 301 | 1 544 | 2 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 475 | 5 818 | 2 897 | 15 924 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -528 | -342 | 2 496 | 9 184 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 411 | 7 167 | 1 220 | 5 690 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 383 | 1 448 | |||
| Dotacje | 11 | 6 | 22 | |||
| Inne przychody operacyjne | 2 371 | 7 156 | 831 | 4 220 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 301 | 4 024 | 2 766 | 8 604 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 395 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 759 | 2 082 | 2 496 | 4 222 | ||
| Inne koszty operacyjne | 542 | 1 547 | 270 | 4 382 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -418 | 2 801 | 950 | 6 270 | ||
| Przychody finansowe | 110 | 1 147 | 715 | 5 000 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 351 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 122 | 1 | 748 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 38 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 230 | 230 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -181 | 222 | ||||
| Inne | 34 | 573 | 711 | 3 901 | ||
| Koszty finansowe | 1 223 | 4 562 | 402 | 4 447 | ||
| Odsetki w tym: | 292 | 1 566 | 330 | 3 458 | ||
| dla jednostek powiązanych | 15 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 153 | |||||
| Inne | 931 | 2 996 | 72 | 836 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 1 439 | 1 566 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 531 | -614 | 2 702 | 8 389 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 48 | 104 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 48 | 112 | |||
| Straty nadzwyczajne | 8 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 8 | 73 | -793 | 116 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 526 | -549 | 1 954 | 8 600 | ||
| Podatek dochodowy | 81 | 17 | 23 | 2 277 | ||
| część bieżąca | 51 | 1 534 | ||||
| część odroczona | 81 | 17 | -28 | 743 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -8 | -10 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -114 | -114 | -111 | -131 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 | 2 | -6 | 1 075 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 711 | -682 | 1 836 | 5 117 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -682 | 5 117 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 903 203 | 2 903 203 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | 1,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 716 | 19 566 | 18 354 | 14 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 716 | 19 566 | 18 354 | 14 249 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 806 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 806 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 655 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 655 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 655 | |||||
| wyłączenie Naftoremont | -1 655 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 108 | 6 604 | 7 258 | 12 882 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 345 | 3 849 | -654 | -6 278 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 345 | 7 332 | 3 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeniesienie zysku NB SA | 6 931 | |||||
| włączenie Naf Idustriemontage GmbH | 345 | 345 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 56 | 3 | 3 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 483 | 657 | 6 281 | |||
| pokrycia straty | 2 859 | |||||
| korekta konsolidacyjna | 2 825 | |||||
| korekta kapitałów po umorzeniu części udziałów w Nafto-Tur | 403 | |||||
| likwidacja spółki zależnej Nafto-Plan | 255 | |||||
| wyłączenie Grupy Naftoremont | 657 | 3 422 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 453 | 10 453 | 6 604 | 6 604 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 | 133 | 141 | 81 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -73 | -201 | -8 | 52 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -5 | -55 | ||||
| reklasyfikacja kapitałów po wyłaczeniu Grupy NAftoremont | 2 | 18 | ||||
| przeliczenie bilansu O/Niemcy | -7 | 37 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 73 | 201 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 56 | 3 | 3 | |||
| przeliczenie bilansu O/Niemcy | 73 | 145 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -68 | -68 | 133 | 133 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 889 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -1 889 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 889 | |||||
| wyłączenie Grupy Naftoremont | 1 889 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -16 | -16 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 768 | 1 906 | 1 868 | -1 895 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 768 | 1 906 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 768 | 1 906 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 029 | 8 878 | 3 281 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 096 | |||||
| przeniesienie zysku za III kwartał | 1 029 | 3 281 | ||||
| reklasyfikacja kapitałow po wyłaczeniu Grupy Naftoremont | 2 825 | |||||
| rozwiązanie rezerw na odprawy i jubileusze w Naftotechnika | 43 | |||||
| likwidacja spółki zależnej Nafto-Plan | 255 | |||||
| umorzenie części udziałów Nafto-Tur | 659 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 208 | 7 224 | ||||
| włączenie Naf Industriemontage GmbH do konsolidacji | 208 | 208 | ||||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy NB SA | 6 910 | |||||
| korekta wyceny aportu w Nafto-Tur po umorzeniu części udziałów | 106 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 589 | 3 560 | 3 281 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 868 | 1 895 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 868 | 1 895 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 859 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 859 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 38 | 6 660 | ||||
| korekta konsolidacyjna Naftoremont | 38 | 3 625 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 859 | |||||
| rozliczenia kontraktów niemieckich z Centrozapem | 1 | |||||
| korekta Montonaft | 175 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 906 | -1 906 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 589 | 3 560 | 5 187 | 1 906 | ||
| Wynik netto | -1 711 | -682 | 1 836 | 5 117 | ||
| zysk netto | 1 836 | 5 117 | ||||
| strata netto | 1 711 | 682 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 053 | 19 053 | 19 566 | 19 566 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 711 | -682 | 1 836 | 5 117 | ||
| Korekty razem | 3 340 | 118 | -991 | -1 003 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 | 2 | -7 | -6 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 115 | 115 | 112 | 132 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 464 | 2 088 | 888 | 2 663 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -123 | -64 | -107 | -107 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -398 | -117 | -420 | -420 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 740 | 806 | -203 | 1 422 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -600 | -656 | -1 155 | -4 069 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -275 | -24 | -991 | -854 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 376 | 588 | -1 596 | -294 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 416 | 8 313 | 9 949 | 4 726 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 001 | 177 | -8 175 | -7 022 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 010 | -11 676 | 760 | 2 676 | ||
| Inne korekty | 515 | 502 | -153 | 43 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 629 | -564 | 845 | 4 114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 402 | 2 893 | 189 | 10 134 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 2 413 | 814 | 2 284 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 251 | 480 | 7 850 | |||
| w jednostkach powiązanych | 229 | 7 500 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 7 500 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 229 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 251 | 251 | 350 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 251 | 251 | 350 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -625 | |||||
| Wydatki | 506 | 1 002 | 2 161 | 2 935 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446 | 951 | -191 | 522 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 60 | 60 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 60 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -61 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -60 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 60 | 51 | 2 353 | 2 353 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -104 | 1 891 | -1 972 | 7 199 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 953 | 1 004 | 2 251 | 495 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 868 | 919 | -80 | 495 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 85 | 85 | 2 331 | |||
| Wydatki | 1 009 | 3 813 | 1 775 | 13 246 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 700 | 2 487 | 1 442 | 10 928 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 80 | 471 | 135 | 135 | ||
| Odsetki | 229 | 840 | 198 | 2 173 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 15 | 0 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -56 | -2 809 | 476 | -12 751 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 469 | -1 482 | -651 | -1 438 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 521 | -1 465 | -651 | -1 438 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52 | -17 | 70 | 165 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 714 | 7 665 | 8 151 | 8 938 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 183 | 6 183 | 7 500 | 7 500 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 811 | 2 811 | 3 254 | 3 254 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Kazimierz Wronkowski | Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |||
| 2005-02-28 | Ewa Hajec | Główny Księgowy - Prokurent | |||
