| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Ceramika Nowa Gala SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOWAGALA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 26-200 | Końskie | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ceramiczna | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 39 01 100 | 041 39 01 102 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 658-10-02-540 | 290556362 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 87 479 | 64 707 | 19 361 | 14 549 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 437 | 11 271 | 3 638 | 2 534 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 668 | 4 067 | 3 468 | 914 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 526 | 3 047 | 2 772 | 685 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 436 | 5 860 | 2 531 | 1 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 634 | -6 880 | -9 436 | -1 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 46 697 | 1 112 | 10 335 | 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 499 | 92 | 3 430 | 21 | ||
| Aktywa, razem | 168 054 | 110 580 | 41 200 | 23 443 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 453 | 64 018 | 17 027 | 13 572 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 412 | 14 127 | 6 230 | 2 995 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 618 | 44 689 | 8 487 | 9 474 | ||
| Kapitał własny | 98 601 | 46 562 | 24 173 | 9 871 | ||
| Kapitał zakładowy | 36 944 | 24 074 | 9 057 | 5 104 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 36 944 082 | 24 074 082 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,13 | 0,09 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | 0,08 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,67 | 1,93 | 0,65 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,61 | 0,64 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 106 668 | 80 990 | 74 032 | 74 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 122 | 138 | 67 | 23 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 104 051 | 78 905 | 70 156 | 70 425 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 29 | 29 | 26 | 26 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 | 29 | 26 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 29 | 29 | 26 | 26 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 29 | 29 | 26 | 26 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 466 | 1 919 | 3 783 | 3 712 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 466 | 1 919 | 3 783 | 3 712 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 386 | 77 583 | 36 548 | 34 658 | ||
| Zapasy | 24 293 | 22 063 | 17 971 | 14 729 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 718 | 22 085 | 17 552 | 18 029 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 718 | 22 085 | 17 552 | 18 029 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 135 | 32 978 | 637 | 1 717 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 135 | 32 978 | 637 | 1 717 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 135 | 32 978 | 637 | 1 717 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 457 | 388 | 183 | ||
| A k t y w a r a z e m | 168 054 | 158 573 | 110 580 | 108 844 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 98 601 | 97 168 | 46 562 | 43 982 | ||
| Kapitał zakładowy | 36 944 | 36 944 | 24 074 | 24 074 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 49 131 | 49 131 | 19 441 | 19 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 526 | 11 092 | 3 047 | 467 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 453 | 61 405 | 64 018 | 64 861 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 666 | 7 142 | 5 203 | 4 265 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 592 | 5 229 | 4 416 | 4 093 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364 | 74 | 343 | 100 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 364 | 74 | 343 | 100 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 710 | 1 839 | 444 | 72 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 710 | 1 839 | 444 | 72 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 412 | 10 898 | 14 127 | 19 965 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 412 | 10 898 | 14 127 | 19 965 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 618 | 42 565 | 44 688 | 40 517 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 96 | 83 | 3 326 | 129 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 500 | 42 363 | 41 351 | 40 186 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 119 | 11 | 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 757 | 801 | 114 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 757 | 801 | 114 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 757 | 801 | 114 | |||
| P a s y w a r a z e m | 168 054 | 158 573 | 110 580 | 108 843 | ||
| Wartość księgowa | 98 601 | 97 168 | 46 562 | 43 982 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 36 944 082 | 36 944 082 | 24 074 082 | 24 074 082 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,67 | 2,63 | 1,93 | 1,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 37 824 082 | 37 824 082 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,61 | 2,57 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 8 550 | 5 568 | 7 854 | 5 142 | ||
| -kary umowne naliczone przez firmę leasingową LEASCO | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | ||
| -sporne roszczenie o know-how CERTEKNO | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 070 | ||
| -z tyt.zawartych, a nie wykonanych jeszcze umów | 3 136 | 2 440 | 45 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 550 | 5 568 | 7 854 | 5 142 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 607 | 87 479 | 18 077 | 64 707 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 176 | 85 766 | 17 762 | 63 535 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 431 | 1 713 | 315 | 1 172 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 357 | 54 468 | 10 502 | 42 494 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 006 | 52 947 | 10 173 | 41 315 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 352 | 1 521 | 329 | 1 179 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 249 | 33 011 | 7 575 | 22 213 | ||
| Koszty sprzedaży | 638 | 2 955 | 479 | 2 294 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 532 | 13 385 | 2 619 | 8 672 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 080 | 16 671 | 4 477 | 11 247 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 513 | 605 | 469 | 741 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 513 | 605 | 459 | 731 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 333 | 839 | 369 | 718 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 31 | -1 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 302 | 808 | 370 | 718 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 260 | 16 437 | 4 578 | 11 270 | ||
| Przychody finansowe | 471 | 2 248 | 29 | 68 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 36 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 251 | 630 | 1 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 220 | 1 618 | 28 | 28 | ||
| Koszty finansowe | 834 | 3 017 | 1 775 | 7 271 | ||
| Odsetki w tym: | 588 | 2 606 | 980 | 3 007 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 246 | 410 | 795 | 4 264 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 897 | 15 668 | 2 832 | 4 067 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 897 | 15 668 | 2 832 | 4 067 | ||
| Podatek dochodowy | 463 | 3 142 | 252 | 1 020 | ||
| część bieżąca | 648 | 649 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -184 | 2 493 | 252 | 1 020 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 434 | 12 526 | 2 580 | 3 047 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 526 | 3 047 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 000 | 23 243 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 546 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 168 | 46 562 | 43 982 | 39 808 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -293 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 168 | 46 562 | 43 982 | 39 515 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 36 944 | 24 074 | 24 074 | 20 074 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 12 870 | 4 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 870 | 4 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 12 870 | 4 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 36 944 | 36 944 | 24 074 | 24 074 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 131 | 19 441 | 19 441 | 24 070 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 29 690 | 0 | -4 629 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 046 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 28 000 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 046 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 4 629 | ||||
| pokrycia straty | 4 336 | |||||
| -rozliczenie błędu podstawowego | 293 | |||||
| - koszty emisji | 1 356 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 131 | 49 131 | 19 441 | 19 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 81 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -81 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 | |||||
| pokrycia strat z lat ubiegłych | 81 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 047 | -4 417 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 047 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 047 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 047 | |||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 3 047 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 417 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 293 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 710 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 710 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 4 629 | |||||
| - pokrycie straty kapitałem rezerwowym | 81 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 12 526 | 12 526 | 3 047 | 3 047 | ||
| zysk netto | 12 526 | 12 526 | 3 047 | 3 047 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 601 | 98 601 | 46 562 | 46 562 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 434 | 12 526 | 2 585 | 3 047 | ||
| Korekty razem | -2 786 | -1 090 | 2 636 | 2 813 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 177 | 8 379 | 1 959 | 7 888 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 845 | -2 252 | 253 | 3 436 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 589 | 2 482 | 1 071 | 2 825 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 31 | 31 | -11 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 525 | 3 464 | 937 | 1 506 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 230 | -6 322 | -3 242 | -4 804 | ||
| Zmiana stanu należności | 995 | -4 397 | 1 956 | -10 433 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 653 | -4 698 | 6 | 2 691 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -374 | 2 223 | -293 | -286 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 352 | 11 436 | 5 221 | 5 860 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 36 | 36 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 36 | 36 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 36 | 36 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 36 | 36 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 29 970 | 42 634 | 551 | 6 916 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 970 | 42 631 | 424 | 6 668 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 127 | 248 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -29 970 | -42 634 | -515 | -6 880 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 18 122 | 62 800 | -4 146 | 10 272 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -1 | 36 513 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 18 730 | 25 711 | -530 | 9 587 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 11 | |||||
| Inne wpływy finansowe | -607 | 565 | -3 616 | 685 | ||
| Wydatki | 3 643 | 16 103 | 1 641 | 9 160 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 005 | 13 382 | 2 292 | 6 191 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 638 | 2 721 | 1 013 | 2 701 | ||
| Inne wydatki finansowe | -1 664 | 268 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 479 | 46 697 | -5 787 | 1 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 843 | 15 499 | -1 081 | 92 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 843 | 15 499 | -1 081 | 92 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 978 | 636 | 1 717 | 544 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 135 | 16 135 | 636 | 636 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 619 | 6 619 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV KW.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Paweł Górnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Piotr Turski | Wiceprezes Zarządu | |||
