| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Orbis Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Orbis S.A. | 12 | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 827 34 25 | 829 39 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orbis.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-025-04-69 | 006239529 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 954 588 | 821 436 | 211 276 | 184 700 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 69 706 | 55 257 | 15 428 | 12 425 | ||
| Zysk (strata) brutto | 69 949 | 69 040 | 15 482 | 15 524 | ||
| Zysk (strata) netto | 55 989 | 46 600 | 12 392 | 10 478 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 178 720 | 113 068 | 39 556 | 25 423 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -145 689 | -369 049 | -32 245 | -82 981 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -47 607 | 165 874 | -10 537 | 37 297 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 576 | -90 107 | -3 226 | -20 261 | ||
| Aktywa, razem | 1 813 779 | 1 778 736 | 444 663 | 377 091 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537 917 | 554 655 | 131 875 | 117 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 303 152 | 316 549 | 74 320 | 67 108 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 105 091 | 141 157 | 25 764 | 29 925 | ||
| Kapitał własny | 1 267 874 | 1 213 854 | 310 830 | 257 336 | ||
| Kapitał zakładowy | 92 154 | 92 154 | 22 592 | 19 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,22 | 1,01 | 0,27 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,52 | 26,34 | 6,75 | 5,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,34 | 0,08 | 0,08 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 618 747 | 1 619 278 | 1 624 848 | 1 290 213 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 791 | 10 820 | 10 968 | 8 506 | ||
| wartość firmy | 763 | 2 017 | 2 483 | 2 684 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 101 844 | 103 196 | 107 252 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 429 516 | 1 454 855 | 1 470 653 | 1 250 900 | ||
| Należności długoterminowe | 8 060 | 5 372 | 2 202 | 2 204 | ||
| Od jednostek powiązanych | 485 | 606 | 727 | 849 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 575 | 4 766 | 1 475 | 1 355 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 43 220 | 24 673 | 19 588 | 9 460 | ||
| Nieruchomości | 23 380 | 14 074 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 205 | 9 998 | 19 021 | 9 065 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 19 148 | 9 939 | 17 659 | 7 705 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 266 | 4 005 | 3 689 | 3 115 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 9 629 | 641 | 9 905 | 497 | ||
| w pozostałych jednostkach | 57 | 59 | 1 362 | 1 360 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 635 | 601 | 567 | 395 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 316 | 20 362 | 14 185 | 19 143 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 228 | 20 271 | 14 094 | 18 977 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 88 | 91 | 91 | 166 | ||
| Aktywa obrotowe | 195 032 | 220 185 | 153 888 | 243 354 | ||
| Zapasy | 13 892 | 12 497 | 14 091 | 13 558 | ||
| Należności krótkoterminowe | 68 196 | 83 427 | 64 504 | 87 987 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 554 | 1 484 | 1 255 | 3 199 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 642 | 81 943 | 63 249 | 84 788 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 107 286 | 110 895 | 69 046 | 126 826 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103 008 | 106 128 | 51 780 | 109 560 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 234 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 60 669 | 59 784 | 1 068 | 20 833 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 339 | 46 344 | 50 478 | 88 727 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 278 | 4 767 | 17 266 | 17 266 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 658 | 13 366 | 6 247 | 14 983 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 813 779 | 1 839 463 | 1 778 736 | 1 533 567 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 267 874 | 1 265 365 | 1 213 854 | 1 236 572 | ||
| Kapitał zakładowy | 92 154 | 92 154 | 92 154 | 92 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 794 971 | 774 639 | 744 937 | 742 476 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 263 122 | 264 144 | 268 197 | 268 281 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 63 195 | 63 210 | 65 070 | 65 126 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -674 | -389 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -883 | 583 | -3 104 | 2 138 | ||
| Zysk (strata) netto | 55 989 | 71 024 | 46 600 | 66 397 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 995 | 3 105 | 10 227 | 11 617 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 6 993 | 7 225 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537 917 | 563 768 | 554 655 | 285 378 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 104 901 | 89 918 | 80 563 | 82 382 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 732 | 19 182 | 14 550 | 17 933 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41 864 | 39 884 | 40 466 | 41 518 | ||
| długoterminowa | 36 463 | 34 129 | 33 869 | 35 232 | ||
| krótkoterminowa | 5 401 | 5 755 | 6 597 | 6 286 | ||
| Pozostałe rezerwy | 39 305 | 30 852 | 25 547 | 22 931 | ||
| długoterminowe | 0 | 21 142 | 20 280 | 20 002 | ||
| krótkoterminowe | 39 305 | 9 710 | 5 267 | 2 929 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 303 152 | 329 264 | 316 549 | 80 217 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 303 152 | 329 264 | 316 549 | 80 217 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 105 091 | 114 749 | 141 157 | 101 985 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 652 | 3 109 | 2 302 | 252 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 94 414 | 101 230 | 130 097 | 91 055 | ||
| Fundusze specjalne | 8 025 | 10 410 | 8 758 | 10 678 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 773 | 29 837 | 16 386 | 20 794 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 1 375 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 773 | 28 462 | 16 386 | 20 794 | ||
| długoterminowe | 1 317 | 1 020 | 144 | 147 | ||
| krótkoterminowe | 23 456 | 27 442 | 16 242 | 20 647 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 813 779 | 1 839 463 | 1 778 736 | 1 533 567 | ||
| Wartość księgowa | 1 267 874 | 1 265 365 | 1 213 854 | 1 236 572 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,52 | 27,46 | 26,34 | 26,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 52 065 | 57 332 | 58 194 | 10 957 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 46 250 | 50 882 | 51 608 | 4 438 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 46 250 | 50 882 | 51 608 | 4 438 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 815 | 6 450 | 6 586 | 6 519 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 | 0 | 109 | 91 | ||
| weksle | 5 800 | 6 450 | 6 477 | 6 428 | ||
| Inne (z tytułu) | 83 251 | 91 615 | 110 292 | 0 | ||
| z tytułu rat leasingu operacyjnego | 83 251 | 91 615 | 110 292 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 135 316 | 148 947 | 168 486 | 10 957 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 239 220 | 954 588 | 196 858 | 821 436 | ||
| od jednostek powiązanych | -395 | 18 753 | -19 586 | 12 671 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 237 547 | 947 702 | 194 889 | 815 196 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 673 | 6 886 | 1 969 | 6 240 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 210 431 | 697 314 | 167 817 | 612 871 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 746 | 13 459 | 11 196 | 24 197 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 209 714 | 694 524 | 166 782 | 610 272 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 717 | 2 790 | 1 035 | 2 599 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 789 | 257 274 | 29 041 | 208 565 | ||
| Koszty sprzedaży | 14 729 | 50 761 | 13 485 | 46 988 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 37 599 | 137 306 | 29 062 | 104 325 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -23 539 | 69 207 | -13 506 | 57 252 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 067 | 62 451 | 6 955 | 22 901 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 508 | 15 893 | 1 687 | 6 303 | ||
| Dotacje | 1 082 | 2 320 | 7 | 26 | ||
| Inne przychody operacyjne | 32 477 | 44 238 | 5 261 | 16 572 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 41 309 | 61 952 | 6 876 | 24 896 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2 792 | 2 071 | 2 357 | 3 712 | ||
| Inne koszty operacyjne | 44 101 | 59 824 | 4 519 | 21 184 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 781 | 69 706 | -13 427 | 55 257 | ||
| Przychody finansowe | 25 086 | 57 484 | 2 891 | 38 693 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 651 | 2 092 | 420 | 2 840 | ||
| od jednostek powiązanych | 50 | 222 | 7 | 23 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 950 | 1 407 | 198 | 23 566 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 243 | 506 | -112 | 0 | ||
| Inne | 23 242 | 53 479 | 2 385 | 12 287 | ||
| Koszty finansowe | 25 441 | 52 033 | 13 760 | 24 014 | ||
| Odsetki w tym: | 2 891 | 11 261 | 3 001 | 4 546 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 275 | 0 | 282 | ||
| Inne | 22 550 | 39 497 | 10 759 | 19 186 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -18 136 | 75 157 | -24 296 | 69 936 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | -19 | 0 | 0 | 63 | ||
| Straty nadzwyczajne | -15 | 0 | 0 | 58 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 352 | 5 408 | 901 | 901 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -19 292 | 69 949 | -25 197 | 69 040 | ||
| Podatek dochodowy | -5 661 | 12 986 | -3 961 | 22 844 | ||
| część bieżąca | -2 331 | 17 527 | -5 881 | 19 191 | ||
| część odroczona | -3 330 | -4 541 | 1 920 | 3 653 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 261 | 1 377 | 592 | 1 156 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 665 | -2 351 | 847 | -752 | ||
| Zysk (strata) netto | -15 035 | 55 989 | -19 797 | 46 600 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 55 989 | 46 600 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 46 077 008 | 46 077 008 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,22 | 1,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 265 365 | 1 213 854 | 1 236 572 | 1 187 363 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -3 908 | -3 908 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 265 365 | 1 213 854 | 1 232 664 | 1 183 455 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 92 154 | 92 154 | 92 154 | 92 154 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 92 154 | 92 154 | 92 154 | 92 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 774 639 | 744 937 | 742 476 | 724 005 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 20 332 | 50 034 | 2 461 | 20 932 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 470 | 55 843 | 2 461 | 24 089 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 064 | 2 056 | 2 056 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 28 800 | 0 | 19 308 | ||
| zbycia środków trwałych | 20 463 | 21 099 | 246 | 645 | ||
| sprzedaż prawa wieczystego użytkowania | 7 | 1 880 | 126 | 327 | ||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | 33 | 1 753 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 138 | 5 809 | 0 | 3 157 | ||
| pokrycia straty | 75 | 4 234 | 0 | 3 157 | ||
| korekty konsolidacyjne | 63 | 1 575 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 794 971 | 794 971 | 744 937 | 744 937 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 264 144 | 268 197 | 268 281 | 270 047 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 022 | -5 075 | -84 | -1 850 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 216 | 21 216 | 162 | 667 | ||
| aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych | 9 339 | 9 339 | 0 | 0 | ||
| cofnięcie aktualizacji środków trwałych | 11 877 | 11 877 | 0 | 0 | ||
| odniesiona na kapitał rezerwa na podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | 505 | ||
| wycena pozostałych inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 162 | 162 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 238 | 26 291 | 246 | 2 517 | ||
| zbycia środków trwałych | 20 463 | 21 099 | 246 | 645 | ||
| reklasyfikacja na inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 872 | ||
| odniesiona na kapitał rezerwa na podatek odroczony | 1 775 | 1 775 | 0 | 0 | ||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 3 417 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 263 122 | 263 122 | 268 197 | 268 197 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 63 210 | 65 070 | 65 126 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -15 | -1 875 | -56 | 65 070 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 | 10 | 70 | 65 397 | ||
| z podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 65 327 | ||
| korekty konsolidacyjne | -3 | 10 | 70 | 70 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 1 885 | 126 | 327 | ||
| sprzedaż prawa wieczystego użytkowania | 7 | 1 880 | 126 | 327 | ||
| zrzeczenie praw wieczystego użytkowania | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 63 195 | 63 195 | 65 070 | 65 070 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -674 | -674 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 496 | 43 496 | 101 157 | 101 157 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 186 | 48 186 | 104 314 | 104 314 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 186 | 48 186 | 104 314 | 104 314 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 72 968 | 1 944 | 66 397 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 1 944 | 1 944 | 0 | 0 | ||
| zysk z poprzedniego kwartału | 71 024 | 0 | 66 397 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 530 | 48 530 | 102 735 | 102 735 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 48 530 | 48 530 | 86 686 | 86 686 | ||
| wynik lat ubiegłych przeznaczony na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 15 666 | 15 666 | ||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | 383 | 383 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 72 624 | 1 600 | 67 976 | 1 579 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 690 | 4 690 | 3 157 | 3 157 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 3 908 | 3 908 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 690 | 4 690 | 7 065 | 7 065 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 028 | 2 028 | 775 | 775 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 548 | 548 | ||
| korekty konsolidacyjne | 2 028 | 2 028 | 227 | 227 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 235 | 4 235 | 3 157 | 3 157 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 4 235 | 4 235 | 3 157 | 3 157 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 483 | 2 483 | 4 683 | 4 683 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 141 | -883 | 63 293 | -3 104 | ||
| Wynik netto | -15 035 | 55 989 | -19 797 | 46 600 | ||
| zysk netto | -15 035 | 55 989 | -19 797 | 46 600 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 267 874 | 1 267 874 | 1 213 854 | 1 213 854 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -15 035 | 55 989 | -19 797 | 46 600 | ||
| Korekty razem | 40 392 | 122 731 | 55 128 | 66 468 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 665 | 2 351 | -847 | 752 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -261 | -1 377 | -592 | -1 156 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 33 679 | 102 520 | 21 195 | 73 324 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 152 | 5 208 | 901 | 901 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 790 | -39 095 | 13 549 | 13 095 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 645 | 10 102 | 2 552 | 3 477 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 398 | -12 557 | -1 603 | -29 576 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 154 | 20 362 | -820 | 92 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 831 | 199 | -762 | -117 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 324 | -1 542 | 35 098 | 1 376 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 473 | 14 055 | -16 594 | 4 283 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 601 | -5 447 | 6 511 | 2 496 | ||
| Inne korekty | 13 279 | 33 160 | -2 559 | -1 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 25 357 | 178 720 | 35 331 | 113 068 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 487 531 | 1 051 643 | 61 044 | 982 522 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 765 | 58 186 | 7 220 | 20 313 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 431 705 | 13 023 | 479 763 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 2 | 595 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 2 | 595 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 431 705 | 13 021 | 479 168 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 431 702 | 13 021 | 479 168 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 437 763 | 561 752 | 40 801 | 482 446 | ||
| Wydatki | -487 826 | -1 197 332 | -324 012 | -1 351 571 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -35 459 | -93 880 | -39 185 | -161 921 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 945 | -467 962 | -264 829 | -708 878 | ||
| w jednostkach powiązanych | -3 945 | -36 312 | -251 812 | -251 812 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 514 | -24 666 | -251 812 | -251 812 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -8 459 | -11 646 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -431 650 | -13 017 | -457 066 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -431 625 | -13 017 | -457 066 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -25 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -448 422 | -635 490 | -19 998 | -480 772 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -295 | -145 689 | -262 968 | -369 049 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 139 | 47 528 | 189 046 | 246 839 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 5 584 | 35 933 | 185 035 | 235 564 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 3 555 | 11 595 | 4 011 | 11 275 | ||
| Wydatki | -38 206 | -95 135 | 342 | -80 965 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -15 666 | 0 | -15 667 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -29 651 | -57 939 | 3 805 | -52 096 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | -81 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -50 | -159 | -49 | -247 | ||
| Odsetki | -6 139 | -11 957 | -1 087 | -4 007 | ||
| Inne wydatki finansowe | -2 366 | -9 414 | -2 327 | -8 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -29 067 | -47 607 | 189 388 | 165 874 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 005 | -14 576 | -38 249 | -90 107 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 005 | -8 139 | -38 249 | -90 107 | ||
| - zmiana w spółkach objętych konsolidacją na koniec 2003 | -4 005 | -14 576 | 0 | 0 | ||
| - zmiana w spółkach objętych konsolidacją w 2004 roku | 0 | 6 437 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -309 | -309 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 344 | 50 478 | 88 727 | 140 585 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 42 339 | 42 339 | 50 478 | 50 478 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Opis IV kw_04_kons.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Alain Billy | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Lidia Mieleszko | Prokurent, Główny Księgowy | |||
