| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WFM SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 64-600 | Oborniki Wielkopolskie | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piłsudskiego | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 297 23 00 | 061 296 07 72 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 787-10-04-447 | 630276450 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 593 | 28 375 | 2 345 | 6 380 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 128 | -8 312 | -1 578 | -1 869 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 738 | -14 156 | 1 934 | -3 182 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 738 | -14 450 | -1 491 | -3 249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 063 | 2 749 | -108 | 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 748 | -588 | 276 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -715 | -2 135 | -175 | -453 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -30 | 26 | -7 | 5 | ||
| Aktywa, razem | 40 473 | 42 093 | 9 922 | 8 924 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 519 | 46 126 | 12 630 | 9 779 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 94 | 0 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 535 | 45 760 | 12 389 | 9 701 | ||
| Kapitał własny | -11 046 | -4 033 | -2 708 | -855 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 8 465 | 7 320 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,95 | -4,19 | -0,43 | -0,94 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,95 | -4,19 | -0,43 | -0,94 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,20 | -1,17 | -0,71 | -0,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,20 | -1,17 | -0,71 | -0,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 818 | 27 827 | 30 014 | 29 664 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 52 | 41 | 46 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 771 | 27 775 | 29 973 | 29 568 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 12 655 | 10 987 | 12 079 | 11 896 | ||
| Zapasy | 2 987 | 3 679 | 3 769 | 6 369 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 547 | 5 991 | 6 931 | 3 898 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 076 | 3 360 | 4 977 | 163 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 471 | 2 631 | 1 954 | 3 735 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 93 | 283 | 119 | 195 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93 | 283 | 119 | 195 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 | 9 | 5 | 9 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84 | 274 | 114 | 186 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 028 | 1 034 | 1 260 | 1 434 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 473 | 38 814 | 42 093 | 41 560 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -11 046 | -9 661 | -4 033 | -3 374 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 339 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 597 | 1 597 | 1 872 | 1 348 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43 771 | -43 771 | -29 321 | -29 389 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 738 | -5 353 | -14 450 | -13 199 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 519 | 48 475 | 46 126 | 44 934 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 300 | 116 | 251 | 1 149 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 300 | 116 | 251 | 625 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 300 | 116 | 251 | 625 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 94 | 1 263 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 94 | 1 263 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 535 | 47 832 | 45 760 | 42 501 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 658 | 237 | 1 013 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 49 512 | 47 230 | 44 383 | 41 601 | ||
| Fundusze specjalne | 365 | 365 | 364 | 900 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 684 | 527 | 21 | 21 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 684 | 527 | 21 | 21 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 684 | 527 | 21 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 473 | 38 814 | 42 093 | 41 560 | ||
| Wartość księgowa | -11 046 | -9 661 | -4 033 | -3 374 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,20 | -2,80 | -1,17 | -0,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,20 | -2,80 | -1,17 | -0,98 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 207 | 1 207 | 587 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 207 | 1 207 | 587 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetki od zobowiązań handl.- postępowanie układowe | 1 207 | 1 207 | 587 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 207 | 1 207 | 587 | 0 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 196 | 10 593 | 9 847 | 28 375 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 | 564 | 5 508 | 5 508 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 878 | 7 944 | 5 348 | 15 039 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318 | 2 649 | 4 499 | 13 336 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 700 | 12 249 | 5 416 | 28 470 | ||
| jednostkom powiązanym | 974 | 3 677 | 5 606 | 5 606 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 347 | 10 814 | 1 026 | 17 419 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353 | 1 435 | 4 390 | 11 051 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -504 | -1 656 | 4 431 | -95 | ||
| Koszty sprzedaży | 372 | 1 736 | 166 | 1 466 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 060 | 4 263 | 507 | 5 023 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 936 | -7 655 | 3 758 | -6 584 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 2 828 | 117 | 994 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 492 | 0 | 27 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 129 | 2 336 | 117 | 967 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 752 | 2 301 | 1 264 | 2 722 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -267 | 295 | 752 | 788 | ||
| Inne koszty operacyjne | 988 | 2 006 | 512 | 1 934 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 559 | -7 128 | 2 611 | -8 312 | ||
| Przychody finansowe | 741 | 1 995 | 4 | 15 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 2 | 4 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Inne | 741 | 1 989 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 580 | 3 610 | 3 573 | 5 860 | ||
| Odsetki w tym: | 1 586 | 3 610 | 2 548 | 3 873 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
| Inne | -6 | 0 | 971 | 1 933 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 398 | -8 743 | -958 | -14 157 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 13 | 5 | 1 | 1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Straty nadzwyczajne | -1 | 7 | 1 | 1 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 385 | -8 738 | -957 | -14 156 | ||
| Podatek dochodowy | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | -294 | -294 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 385 | -6 738 | -1 251 | -14 450 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 738 | -14 450 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,95 | -4,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,95 | -4,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -9 661 | -4 033 | -3 374 | 9 880 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 661 | -4 033 | -3 374 | 9 893 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przesunięcie kapitału | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 597 | 1 872 | 1 348 | 1 348 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -275 | 524 | 524 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 524 | 524 | ||
| prawo wieczystego użytkowania gruntów | 0 | 0 | 524 | 524 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 275 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 275 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 597 | 1 597 | 1 872 | 1 872 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 339 | -3 339 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| przesunięcie kapitału | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 124 | -29 321 | -42 588 | -24 871 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 49 124 | 29 321 | 42 588 | 24 871 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -12 | 43 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 124 | 29 321 | 42 576 | 24 914 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 450 | 0 | 4 463 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 14 450 | 0 | 4 463 | ||
| likwidacja OFM Sp. z o.o. | 0 | 56 | 56 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 49 124 | 43 771 | 42 520 | 29 321 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49 124 | -43 771 | -42 520 | -29 321 | ||
| Wynik netto | -1 385 | -6 738 | -1 251 | -14 450 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 1 385 | 6 738 | 1 251 | 14 450 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -11 046 | -11 046 | -4 033 | -4 033 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11 046 | -11 046 | -4 033 | -4 033 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 385 | -6 738 | -1 251 | -14 450 | ||
| Korekty razem | 1 145 | 5 675 | 1 942 | 17 199 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | -18 | 1 276 | -320 | 1 373 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -676 | -1 590 | 770 | 1 536 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 195 | 2 906 | 303 | 1 239 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 34 | -492 | 34 | 88 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 184 | 50 | -223 | -399 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 699 | 782 | 2 600 | 7 342 | ||
| Zmiana stanu należności | -20 | -1 186 | -4 108 | -3 874 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 687 | 5 660 | 1 828 | 8 483 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 929 | -1 727 | 174 | 527 | ||
| Inne korekty | -1 | -4 | 884 | 884 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -240 | -1 063 | 691 | 2 749 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 112 | 1 917 | 5 | 128 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 1 295 | 5 | 128 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 102 | 622 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 51 | 169 | 97 | 716 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 169 | 97 | 582 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 61 | 1 748 | -92 | -588 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -255 | 133 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -244 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -11 | 125 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Wydatki | 11 | 715 | 416 | 2 268 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 | 668 | 284 | 1 707 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 23 | 2 | 11 | ||
| Odsetki | 6 | 24 | 130 | 550 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 | -715 | -671 | -2 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -190 | -30 | -72 | 26 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -190 | -31 | -72 | 26 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 274 | 114 | 186 | 88 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 84 | 84 | 114 | 114 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| KOME_4SM.doc | KOMENTARZ DO SA-QSr za IV kwartał 2004r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Wojciech Krych | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Michał Ulatowski | Prokurent | |||
