| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Poligrafia Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIGRAFIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 25-323 | Kielce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Manifestu Lipcowego | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 340 63 45 | 041 340 63 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 657-02-3-2242 | 290463873 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 1900 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 733 | 202 051 | 45 337 | 45 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 587 | 13 183 | 3 452 | 2 964 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 133 | -1 651 | 2 465 | -371 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 903 | -1 893 | 2 193 | -426 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 284 | 30 606 | 7 811 | 6 882 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 469 | -14 370 | -5 418 | -3 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 112 | -17 226 | -2 237 | -3 873 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 703 | -990 | 156 | -223 | ||
| Aktywa, razem | 193 421 | 184 844 | 47 419 | 39 208 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 486 | 121 912 | 29 538 | 25 845 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 311 | 50 820 | 14 050 | 10 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 316 | 66 130 | 13 806 | 14 020 | ||
| Kapitał własny | 72 935 | 63 032 | 17 881 | 13 363 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 238 | 13 238 | 3 245 | 2 806 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 295 364 | 5 295 364 | 5 295 364 | 5 295 364 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,87 | -0,36 | 0,41 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,87 | -0,36 | 0,41 | -0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,77 | 11,90 | 3,38 | 2,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,77 | 11,90 | 3,38 | 2,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 145 271 | 126 436 | 139 165 | 146 755 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 201 | 3 560 | 4 325 | 4 608 | ||
| wartość firmy | 2 713 | 3 019 | 3 933 | 4 239 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 137 924 | 118 473 | 129 738 | 134 508 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 146 | 4 403 | 5 102 | 7 639 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 146 | 4 403 | 5 102 | 7 639 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 150 | 43 587 | 45 679 | 47 125 | ||
| Zapasy | 10 898 | 9 073 | 10 377 | 10 457 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 097 | 32 501 | 33 817 | 34 721 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 35 097 | 32 501 | 33 817 | 34 721 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 713 | 1 642 | 1 010 | 1 383 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 713 | 1 642 | 1 010 | 1 383 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 713 | 1 642 | 1 010 | 1 383 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 442 | 371 | 475 | 564 | ||
| A k t y w a r a z e m | 193 421 | 170 023 | 184 844 | 193 880 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 935 | 69 505 | 63 032 | 62 035 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 238 | 13 238 | 13 238 | 13 238 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 63 672 | 63 672 | 59 146 | 59 146 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 275 | 275 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 153 | -14 153 | -7 782 | -7 782 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 903 | 6 473 | -1 893 | -2 890 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 486 | 100 518 | 121 812 | 131 845 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 173 | 3 117 | 3 390 | 4 266 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 524 | 1 405 | 1 250 | 1 700 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 507 | 1 423 | 1 423 | 2 278 | ||
| długoterminowa | 1 263 | 1 289 | 1 278 | 1 949 | ||
| krótkoterminowa | 244 | 134 | 145 | 329 | ||
| Pozostałe rezerwy | 142 | 289 | 717 | 288 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 142 | 289 | 717 | 288 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 311 | 42 242 | 50 820 | 54 765 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 311 | 42 242 | 50 820 | 54 765 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 316 | 51 909 | 66 130 | 71 708 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 316 | 51 807 | 66 127 | 71 641 | ||
| Fundusze specjalne | 102 | 3 | 67 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 686 | 3 250 | 1 472 | 1 106 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 686 | 3 250 | 1 472 | 1 106 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 686 | 3 250 | 1 472 | 1 106 | ||
| P a s y w a r a z e m | 193 421 | 170 023 | 184 844 | 193 880 | ||
| Wartość księgowa | 72 935 | 69 505 | 63 032 | 62 035 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 295 364 | 5 295 364 | 5 295 364 | 5 295 364 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,77 | 13,13 | 11,90 | 11,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 295 364 | 5 295 364 | 5 295 364 | 5 295 364 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,77 | 13,13 | 11,90 | 11,71 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tyt. dostawy maszyny drukarskiej dla Poligrafii-Bis | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 698 | 204 733 | 58 775 | 202 051 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 910 | 201 210 | 56 346 | 192 519 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 788 | 3 523 | 2 429 | 9 532 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 885 | 174 369 | 48 463 | 169 420 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 456 | 172 082 | 46 573 | 161 923 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 429 | 2 287 | 1 890 | 7 497 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 813 | 30 364 | 10 312 | 32 631 | ||
| Koszty sprzedaży | 700 | 2 869 | 1 102 | 4 027 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 969 | 11 733 | 3 239 | 12 709 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 144 | 15 762 | 5 971 | 15 895 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 97 | 2 135 | 166 | 240 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 1 631 | 99 | 80 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 82 | 504 | 67 | 160 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 382 | 2 310 | 1 076 | 2 952 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 382 | 2 310 | 1 076 | 2 952 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 859 | 15 587 | 5 061 | 13 183 | ||
| Przychody finansowe | 604 | 1 451 | 6 | 29 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 6 | 29 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 604 | 1 410 | ||||
| Koszty finansowe | 1 659 | 5 905 | 1 984 | 14 866 | ||
| Odsetki w tym: | 1 320 | 5 566 | 1 090 | 4 523 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 339 | 339 | 894 | 10 343 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 804 | 11 133 | 3 083 | -1 654 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 9 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 6 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 804 | 11 133 | 3 083 | -1 651 | ||
| Podatek dochodowy | -374 | -1 230 | -2 086 | -242 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -374 | -1 230 | -2 086 | -242 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 430 | 9 903 | 997 | -1 893 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 903 | -1 893 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 295 364 | 5 295 364 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,87 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 295 364 | 5 295 364 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,87 | -0,36 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 505 | 63 032 | 62 035 | 64 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 505 | 63 032 | 62 035 | 64 925 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 238 | 13 238 | 13 238 | 13 238 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 238 | 13 238 | 13 238 | 13 238 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 672 | 63 624 | 59 146 | 58 247 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | 899 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 899 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze zbycia środków trwałych | 48 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 672 | 63 672 | 59 146 | 59 146 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 275 | 323 | 323 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 | |||||
| zbycia środków trwałych | 48 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 275 | 275 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 680 | -14 153 | -10 672 | -7 782 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 680 | -14 153 | -10 672 | -7 782 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 680 | -14 153 | -10 672 | -7 782 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 430 | 9 903 | 997 | -1 893 | ||
| zysk netto | 3 430 | 9 903 | 997 | |||
| strata netto | -1 893 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 935 | 72 935 | 63 032 | 63 032 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 430 | 9 903 | 997 | -1 893 | ||
| Korekty razem | 10 490 | 25 371 | 14 255 | 32 499 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 4 354 | 19 038 | 4 818 | 18 579 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -169 | -203 | -96 | 7 696 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 322 | 5 525 | 1 061 | 4 494 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -1 631 | -99 | -80 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 56 | -217 | -776 | -2 025 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 825 | -521 | 80 | 1 154 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 898 | 5 264 | 804 | -12 224 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 247 | -5 087 | 5 471 | 13 872 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 622 | 3 203 | 2 992 | 1 033 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 920 | 35 274 | 15 252 | 30 606 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 140 | 2 434 | 607 | 897 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 140 | 2 434 | 607 | 897 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -23 521 | -26 903 | -273 | -15 267 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23 521 | -26 903 | -273 | -13 267 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -2 000 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 381 | -24 469 | 334 | -14 370 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 959 | 20 959 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 20 959 | 20 959 | ||||
| Wydatki | -12 427 | -31 061 | -15 959 | -17 226 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 072 | -4 459 | -12 940 | -5 437 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -7 000 | -13 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 033 | -8 077 | -1 954 | -7 295 | ||
| Odsetki | -1 322 | -5 525 | -1 061 | -4 494 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 532 | -10 102 | -15 959 | -17 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 71 | 703 | -373 | -990 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71 | 703 | -373 | -990 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 642 | 1 010 | 1 383 | 2 000 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 713 | 1 713 | 1 010 | 1 010 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz IV kwartal 2004.doc | Komentarz do Raportu Kwartalnego za okres od 1 pa¼dziernika do 31 grudnia 2004 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | HELENA TARŁOWSKA-BRONKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2005-02-28 | GUSTAW DUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
