| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| GETIN HOLDING S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GETIN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-314 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Powstańców Śląskich | 16-18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 797 77 00 | 071 797 77 16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-16-94-236 | 932117232 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 875 | 3 488 | 45 344 | 787 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 270 | -6 865 | 4 486 | -1 549 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 786 | -6 725 | 3 715 | -1 517 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 441 | -6 575 | 1 426 | -1 483 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 817 | -11 204 | -623 | -2 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -342 318 | -31 983 | -75 764 | -7 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 730 147 | 54 000 | 161 601 | 12 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 385 012 | 10 813 | 85 214 | 2 439 | ||
| Aktywa, razem | 4 734 811 | 58 874 | 1 160 777 | 12 481 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 264 619 | 744 | 1 045 506 | 158 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 284 247 | 0 | 69 685 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 769 542 | 438 | 924 134 | 93 | ||
| Kapitał własny | 393 449 | 58 130 | 96 457 | 12 324 | ||
| Kapitał zakładowy | 315 000 | 70 000 | 77 225 | 14 840 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 70 000 000 | 315 000 000 | 70 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,19 | 0,31 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 394 813 | 1 091 902 | 12 041 | 10 944 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 52 903 | 2 741 | 703 | 1 600 | ||
| wartość firmy | 43 861 | 0 | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 83 742 | 88 053 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 106 081 | 46 207 | 1 126 | 1 076 | ||
| Należności długoterminowe | 1 060 886 | 874 087 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 3 503 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 060 886 | 870 584 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 42 658 | 52 122 | 9 894 | 7 894 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 42 658 | 52 122 | 9 894 | 7 894 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 187 | 12 605 | 9 894 | 7 894 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 187 | 12 605 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 42 471 | 39 517 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 543 | 28 692 | 318 | 374 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 439 | 28 067 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 625 | 318 | 374 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 339 998 | 2 273 791 | 46 833 | 50 638 | ||
| Zapasy | 349 | 139 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 740 123 | 1 305 154 | 5 585 | 983 | ||
| Od jednostek powiązanych | 30 | 1 988 | 4 809 | 4 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 740 093 | 1 303 166 | 776 | 979 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 462 427 | 966 410 | 39 376 | 48 801 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 462 427 | 964 945 | 39 376 | 48 801 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 910 | 3 179 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 066 373 | 815 307 | 22 424 | 15 155 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396 054 | 149 638 | 11 042 | 30 467 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 465 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137 099 | 2 088 | 1 872 | 854 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 734 811 | 3 365 693 | 58 874 | 61 582 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 393 449 | 391 915 | 58 130 | 60 552 | ||
| Kapitał zakładowy | 315 000 | 315 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 96 856 | 96 808 | 13 250 | 13 250 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 294 | 739 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 8 | -341 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | 119 | 78 | ||||
| ujemne różnice kursowe | -111 | -419 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28 150 | -26 460 | -18 545 | -18 545 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 441 | 6 169 | -6 575 | -4 153 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 76 743 | 73 789 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 264 619 | 2 899 989 | 744 | 1 030 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 75 093 | 39 739 | 46 | 209 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 373 | 8 789 | 46 | 209 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 845 | 6 906 | ||||
| długoterminowa | 5 750 | 5 355 | ||||
| krótkoterminowa | 2 095 | 1 551 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 31 875 | 24 044 | ||||
| długoterminowe | 31 253 | 24 044 | ||||
| krótkoterminowe | 622 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 284 247 | 138 801 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 206 | 18 183 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 273 041 | 120 617 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 769 542 | 2 627 118 | 438 | 167 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 21 816 | 16 302 | 68 | 4 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 746 796 | 2 610 132 | 353 | 138 | ||
| Fundusze specjalne | 930 | 684 | 17 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 135 737 | 94 331 | 260 | 654 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 135 737 | 94 331 | 260 | 654 | ||
| długoterminowe | 794 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 134 943 | 94 331 | 260 | 654 | ||
| P a s y w a r a z e m | 4 734 811 | 3 365 693 | 58 874 | 61 582 | ||
| Wartość księgowa | 393 449 | 391 915 | 58 130 | 60 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | 315 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,25 | 1,24 | 0,18 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 296 063 | 346 565 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 296 063 | 346 565 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 47 657 | 43 703 | ||||
| dotyczące finansowania | 248 406 | 302 862 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 057 482 | 821 571 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 989 | 421 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| dotyczące finansowania | 989 | 421 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 338 428 | 188 410 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 207 | 7 077 | ||||
| dotyczące finansowania | 329 221 | 181 333 | ||||
| Inne (z tytułu) | 718 065 | 632 740 | ||||
| związane z operacjami kupna/sprzedaży | 132 354 | 150 501 | ||||
| pozostałe | 585 711 | 482 239 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 353 545 | 1 168 136 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 98 880 | 204 875 | 519 | 3 488 | ||
| od jednostek powiązanych | -2 411 | 168 | 285 | 996 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98 878 | 204 873 | 519 | 3 437 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 0 | 51 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 588 | 75 812 | 891 | 3 906 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 862 | 2 807 | -70 | 653 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 588 | 75 811 | 891 | 3 858 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 1 | 0 | 48 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 65 292 | 129 063 | -372 | -418 | ||
| Koszty sprzedaży | 39 139 | 66 453 | 275 | 1 234 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 16 439 | 41 362 | 1 209 | 4 247 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 713 | 21 248 | -1 856 | -5 899 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 147 | 9 905 | -66 | 489 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 105 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 5 124 | 9 800 | -66 | 487 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 728 | 10 883 | 651 | 1 455 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 200 | 413 | 29 | 112 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 403 | 3 175 | 679 | 959 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 125 | 7 295 | -57 | 384 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 132 | 20 270 | -2 573 | -6 865 | ||
| Przychody finansowe | 29 118 | 67 478 | 789 | 1 761 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 169 | 6 507 | 712 | 1 672 | ||
| od jednostek powiązanych | 208 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 45 | 1 060 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 14 559 | 33 545 | ||||
| Inne | 13 345 | 26 366 | 77 | 89 | ||
| Koszty finansowe | 29 536 | 59 200 | 801 | 1 621 | ||
| Odsetki w tym: | 1 441 | 4 472 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 301 | 1 301 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 19 509 | 44 594 | -131 | |||
| Inne | 7 285 | 8 833 | 931 | 1 620 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 715 | 28 548 | -2 585 | -6 725 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -163 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 163 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 815 | 11 599 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 900 | 16 786 | -2 585 | -6 725 | ||
| Podatek dochodowy | 74 | 3 432 | -163 | -150 | ||
| część bieżąca | 7 956 | 15 369 | ||||
| część odroczona | -7 881 | -11 936 | -163 | -150 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 302 | 817 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -3 856 | -7 730 | ||||
| Zysk (strata) netto | 272 | 6 441 | -2 422 | -6 575 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 441 | -6 575 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 212 916 667 | 212 916 667 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 391 915 | 57 864 | 60 552 | 10 705 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 391 915 | 57 864 | 60 552 | 10 705 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 315 000 | 70 000 | 70 000 | 16 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 245 000 | 54 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 245 000 | 54 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 245 000 | 54 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 315 000 | 315 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 96 808 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 48 | 83 606 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | 83 606 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 83 558 | |||||
| - inne | 48 | 48 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 856 | 96 856 | 13 250 | 13 250 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 739 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 555 | 3 294 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 555 | 3 294 | ||||
| aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 555 | 3 294 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 294 | 3 294 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 349 | 8 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 460 | -25 386 | -18 545 | -18 545 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 460 | 25 386 | 18 545 | 18 545 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -266 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 460 | 25 120 | 18 545 | 18 545 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 690 | 3 030 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - korekty konsolidacyjne | 1 690 | 2 764 | ||||
| - korekty konsolidacyjne inne | 266 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 150 | 28 150 | 18 545 | 18 545 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 150 | -28 150 | -18 545 | -18 545 | ||
| Wynik netto | 272 | 6 441 | -2 422 | -6 575 | ||
| zysk netto | 272 | 6 441 | ||||
| strata netto | 2 422 | 6 575 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 393 449 | 393 449 | 58 130 | 58 130 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 393 449 | 393 449 | 58 130 | 58 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 272 | 6 441 | -2 422 | -6 575 | ||
| Korekty razem | 156 057 | -9 258 | -4 779 | -4 629 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 856 | 7 730 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 383 | 872 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 7 731 | 19 495 | 389 | 1 889 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 814 | 11 598 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 115 | -1 520 | 821 | 841 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -120 | -986 | -344 | -644 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 358 | 1 487 | 32 | 358 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 36 513 | 34 941 | -162 | -149 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -26 | -149 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -919 928 | -1 078 611 | -4 683 | -4 784 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 110 807 | 1 093 837 | 190 | 230 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118 749 | -114 478 | -1 412 | -2 837 | ||
| Inne korekty | 35 347 | 28 124 | 390 | 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 156 329 | -2 817 | -7 201 | -11 204 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 47 206 | 31 957 | 30 554 | 51 725 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 929 | 2 226 | 32 | 167 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 277 | 29 731 | 30 522 | 51 558 | ||
| w jednostkach powiązanych | -7 | 0 | 208 | 208 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | -7 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | 208 | 208 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 45 284 | 29 731 | 30 314 | 51 350 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 44 206 | 24 378 | 30 178 | 50 914 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 1 078 | 5 353 | 136 | 436 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 110 578 | 374 275 | 42 778 | 83 708 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 929 | 115 738 | 0 | 808 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 408 | 258 537 | 42 778 | 82 900 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 408 | 258 537 | 5 465 | 14 857 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 408 | 258 537 | 392 | 5 058 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 5 073 | 9 799 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 37 313 | 68 043 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 37 313 | 68 043 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -759 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -63 372 | -342 318 | -12 224 | -31 983 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 164 497 | 748 076 | 0 | 54 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 836 | 330 394 | 0 | 54 000 | ||
| Kredyty i pożyczki | 142 451 | 178 407 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 210 | 20 210 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 219 065 | ||||
| Wydatki | 11 038 | 17 929 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 650 | 13 110 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -12 | 0 | ||||
| Odsetki | 1 680 | 4 819 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -280 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 153 459 | 730 147 | 0 | 54 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 246 416 | 385 012 | -19 425 | 10 813 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246 416 | 385 012 | -19 425 | 10 813 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -815 | -1 163 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 149 638 | 11 042 | 30 467 | 229 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 396 054 | 396 054 | 11 042 | 11 042 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 92 | 92 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_SA-QSr_4_2004.rtf | Informacje okreslone w par.61 ust. 3 i 4 oraz par 58 ust.1 RRM | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Piotr Stępniak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Paweł Ciesielski | Członek Zarządu | |||
