| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-03-31 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
| Przychody z inwestycji | 478 820 | 6 834 | 126 779 | 1 753 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 251 | 231 | 331 | 59 | ||
| Koszty operacyjne | -11 690 | -5 579 | -3 095 | -1 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 468 381 | 1 486 | 124 015 | 381 | ||
| Zysk (strata) netto | 377 805 | 1 612 | 100 033 | 413 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 66 600 931 | 12 035 254 | 66 600 931 | 12 035 254 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,57 | 0,03 | 0,95 | 0,01 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -220 874 | -121 771 | -58 482 | -31 231 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 227 771 | 129 057 | 60 308 | 33 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 897 | 7 286 | 1 826 | 1 869 | ||
| Aktywa, razem | 992 483 | 273 195 | 277 075 | 71 308 | ||
| Zobowiązania, razem | 416 126 | 142 346 | 116 171 | 37 154 | ||
| Kapitał własny, razem | 576 357 | 130 849 | 160 904 | 34 154 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 12 035 254 | 125 843 667 | 12 035 254 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,58 | 10,87 | 1,28 | 2,84 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaR2007-sprawozdanie_skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2007 | ||
| Opinia skons2007.pdf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| Raport skons2007_1 str.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Raport skons2007.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Pismo_Zarzadu_2007.pdf | Pismo zarządu | ||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ 2007.pdf | Sprawozdanie z działalności | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_sk.pdf | Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie finnasowe | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident-sk.pdf | Oświadczenie Zarządu - biegły rewident | ||
| Raport_CG_07.pdf | Raport - Dobre Praktyki | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-31 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-31 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
