ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2005 roku obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2005-08-09

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 KWARTAŁ 1 KWARTAŁ

Przychody z lokat 249 48

Koszty funduszu netto 222 215

Przychody z lokat netto 27 -167

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -33 395

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 761 220

Wynik z operacji 755 448

Zobowiązania 730 198

Aktywa 26 731 25 444

Aktywa netto 26 001 25 246

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 205 984 205 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,23 122,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,66 2,18

2 kwartał 2005 roku 1 kwartał 2005 roku rok kwartał roku

Aktywa 26 731 25 444

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 643 2 220

Należności 1 782 594

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 822 22 153

dłużne papiery wartościowe 43 41

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 484 477

dłużne papiery wartościowe 484 477

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 730 198

Aktywa netto (I-II) 26 001 25 246

Kapitał funduszu 20 271 20 271

Kapitał wpłacony 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -6 440 -6 440

Dochody zatrzymane 1 530 1 536

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -405 -432

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 935 1 968

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 200 3 439

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 001 25 246

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 205 984 205 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,23 122,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 205 984

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2005-03-31 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 249 297

Dywidendy i inne udziały w zyskach 210 210

Przychody odsetkowe 39 87

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 222 437

Wynagrodzenie dla towarzystwa 216 431

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 222 437

Przychody z lokat netto (I-IV) 27 -140

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 728 1 343

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -33 362

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 761 981

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 755 1 203

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,66 5,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,66 5,84

od 2005-03-31 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 246 24 798

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 755 1 203

przychody z lokat netto 27 -140

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -33 362

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 761 981

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 755 1 203

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 755 1 203

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 001 26 001

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 781 24 830

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 205 984,00 205 984,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 128,00 61 128,00

saldo zmian 205 984,00 205 984,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 205 984,00 205 984,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,56 120,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 126,23 126,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,68 114,23

data wyceny 2005-05-16 2005-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,73 128,27

data wyceny 2005-06-22 2005-02-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 126,23 126,23

data wyceny 2005-06-30 2005-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,23 126,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,59 3,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2005-03-31 do 2005-06-30 za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -577 -170

Wpływy 3 050 12 417

Z tytułu posiadanych lokat 165 166

Z tytułu zbycia składników lokat 2 855 12 194

Pozostałe 30 57

ODSETKI OD O/N 30 57

Wydatki 3 627 12 587

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 408 12 152

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 219 434

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

OPŁATY BANKOWE 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -577 -170

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 220 1 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 643 1 643

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 2005 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 18 579 22 779 85,22 18 673 22 112 86,89

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 511 527 1,97 511 518 2,03

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty 10 10 0,04

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu 1 184 778 18 579 22 779 85,22

BACA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 2 200 Austria 470 778 2,91

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT Aktywny rynek regulowany GPW w Budapeszcie 1 672 Węgry 369 468 1,75

Agora S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 14 045 Polska 722 899 3,36

ATM S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 29 568 Polska 833 1 082 4,05

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 10 000 Polska 702 762 2,85

Bank BPH S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 1 924 Polska 747 1 096 4,10

BRE Bank S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 7 847 Polska 879 1 067 3,99

Duda Zakłady Mięsne Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 57 411 Polska 604 677 2,53

EUROCASH SA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 211 044 Polska 658 781 2,92

GRAAL SA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 22 117 Polska 344 369 1,38

HOOP S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 64 626 Polska 707 717 2,68

KGHM Polska Mied¼ S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 29 900 Polska 821 1 017 3,80

KOELNER S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 20 000 Polska 224 286 1,07

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 22 065 Polska 667 702 2,63

Netia S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 257 731 Polska 1 117 1 052 3,94

Bank Pekao S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 15 804 Polska 1 917 2 276 8,51

PKN Orlen S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 65 050 Polska 1 975 3 278 12,26

PKO BP Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 50 395 Polska 1 033 1 366 5,11

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 13 760 Polska 682 550 2,06

Ponar Wadowice S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 21 162 Polska 555 487 1,82

TIM S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 64 481 Polska 314 416 1,56

Telekomunikacja Polska S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 85 021 Polska 1 304 1 760 6,58

Wólczanka S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 12 589 Polska 461 403 1,51

WANDALEX S.A. Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie 104 366 Polska 474 490 1,83

Niedopuszczone do publicznego obrotu

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

Niedopuszczone do publicznego obrotu

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

Niedopuszczone do publicznego obrotu

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

Niedopuszczone do publicznego obrotu

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu

2005-04-21

Niedopuszczone do publicznego obrotu

2004-12-16

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu: 180 511 527 1,97

O terminie wykupu do 1 roku: 50 470 484 1,81

Obligacje

Bony skarbowe 50 470 484 1,81

BS110106 Nienotowane na aktywnym rynku - Skarb Państwa Polska 2006-01-11 - 500,00 50 470 484 1,81

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 130 41 43 0,16

Obligacje 130 41 43 0,16

DZ0109 Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 7,73% 10,00 10 10 10 0,04

DZ0708 Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 7,95% 10,00 10 10 11 0,04

PS0507 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 11 0,04

SP0907 Aktywny rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,04

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

Niedopuszczone do publicznego obrotu:

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

2005-04-18

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Inne instrumenty pochodne

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2004-12-06

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 10 10 0,04

FORINTY WĘGRY 10 583,00 10 0,04

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 180,00 511 527 1,97

BONY SKARBOWE 50,00 470 484 1,81

OBLIGACJE SKARBOWE 130,00 41 43 0,16

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2004-12-16

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA BANK BPH SA 1 874 7,01

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2 kwartał 2005 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 026

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 41

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 715

-NOWE EMISJE AKCJI 715

2 kwartał 2005 roku

Z tytułu nabytych aktywów 657

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 73

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-09 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES ZARZADU ,