| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-04 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-10 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5252254599 | 015292956 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2005 | |||
| Przychody z lokat | 2 297 | |||
| Koszty funduszu netto | 1 001 | |||
| Przychody z lokat netto | 1 296 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 484 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 827 | |||
| Wynik z operacji | 7 607 | |||
| Zobowiązania | 5 461 | |||
| Aktywa | 110 943 | |||
| Aktywa netto | 105 481 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 891 174 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,36 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,54 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 110 943 | 106 636 | 177 116 | 203 338 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 11 | 9 | 8 | ||
| Rachunki bankowe | 2 | 11 | 9 | 8 | ||
| Środki w drodze | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty-razem | ||||||
| Należności | 9 201 | 2 074 | 1 094 | 1 382 | ||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 312 | 446 | ||||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa/wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 39 | 59 | 0 | 42 | ||
| Dywidend | ||||||
| Odsetek | 850 | 2 016 | 1 094 | 895 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Należności razem | ||||||
| Składniki lokat | 101 740 | 104 551 | 176 013 | 201 948 | ||
| Akcje | 194 | 45 699 | ||||
| Prawa do akcji | 356 | |||||
| Prawa poboru | 5 | |||||
| Certyfikaty inwestycje | ||||||
| Należności zabezpieczone aktywami | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Certyfikaty depozytowe | ||||||
| Obligacje | 89 616 | 96 971 | 45 381 | 103 398 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 3 982 | 128 830 | 50 281 | ||
| Bony komercyjne i wierzytelności | ||||||
| Depozyty | 11 930 | 1 802 | 1 757 | |||
| Subskrypcja | 453 | |||||
| Składniki lokat razem | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 3 598 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Aktywa ogółem | ||||||
| Zobowiązania | 5 461 | 164 | 268 | 1 580 | ||
| Z tytułu nabytych lokat | 5 311 | 1 300 | ||||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa/wykupionych certyfikatów inwest. | ||||||
| Z tytułu podatków | ||||||
| Rozrachunki z Towarzystwem | ||||||
| Rezerwa na wydatki | 137 | 144 | 238 | 263 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | 14 | 20 | 30 | 18 | ||
| Zobowiązania razem | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 105 481 | 106 472 | 176 848 | 201 757 | ||
| Kapitał funduszu | 59 392 | 63 481 | 136 951 | 168 866 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -476 975 | -472 885 | -399 415 | -367 501 | ||
| Kapitał funduszu razem | ||||||
| Dochody zatrzymane | 43 262 | 40 660 | 38 465 | 32 082 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 296 | 616 | 4 415 | 1 946 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 31 820 | 31 820 | 27 388 | 27 388 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 484 | 1 562 | 4 379 | 465 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 6 662 | 6 662 | 2 283 | 2 283 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 827 | 2 331 | 1 432 | 810 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 105 481 | 106 472 | 176 848 | 201 757 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 891 174 | 926 769 | 1 585 397 | 1 880 722 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,36 | 114,89 | 115,55 | 107,28 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-04 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-04-01 do 2004-06-30 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 134 | 2 297 | 1 717 | 3 730 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 143 | 143 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 18 | 51 | 19 | 40 | ||
| Przychody odsetkowe | 966 | 1 849 | 947 | 1 774 | ||
| Odpis dyskonta | 150 | 397 | 608 | 1 773 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przychody z lokat razem | ||||||
| Koszty funduszu | 454 | 1 001 | 877 | 1 784 | ||
| Limitowane koszty operacyjne | 416 | 928 | 823 | 1 675 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 416 | 928 | 823 | 1 675 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Koszty marketingowe | ||||||
| Audyt | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Limitowane koszty operacyjne razem | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne | 38 | 73 | 53 | 108 | ||
| Prowizje i opłaty bankowe | 0 | 2 | 0 | 22 | ||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 2 | 15 | 1 | 1 | ||
| Koszty KDPW | ||||||
| Koszty GPW | ||||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 35 | 55 | 53 | 86 | ||
| Koszty sponsora emisji | ||||||
| Wynagrodzenie zmienne towarzystwa | ||||||
| Podatek od kuponu papieru dłużnego | ||||||
| Amortyzacja premii | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne razem | ||||||
| Koszty funduszu razem | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 454 | 1 001 | 877 | 1 784 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 680 | 1 296 | 840 | 1 946 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 418 | 6 311 | -1 731 | 1 275 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 922 | 3 484 | -100 | 465 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 496 | 2 827 | -1 632 | 810 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 098 | 7 607 | -891 | 3 221 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,86 | 8,54 | -0,47 | 1,71 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-01-04 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106 472 | 176 873 | 217 451 | 217 451 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 099 | 6 167 | 10 267 | 3 215 | ||
| przychody z lokat netto | 680 | 1 296 | 4 432 | 2 440 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 921 | 3 484 | 4 379 | 465 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 497 | 1 387 | 1 456 | 310 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 099 | 6 167 | 10 267 | 3 215 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 090 | -77 559 | -50 845 | -18 930 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 090 | -77 559 | -50 845 | -18 930 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -4 090 | -77 559 | -50 845 | -18 930 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -991 | -71 392 | -40 578 | -15 716 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 105 481 | 105 481 | 176 873 | 201 735 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 953 | 104 953 | 194 920 | 209 220 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 595,00 | 694 223,00 | 471 431,00 | 176 106,00 | ||
| saldo zmian | -35 595,00 | -694 223,00 | -471 431,00 | -176 106,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 472 490,00 | 4 472 490,00 | 3 778 267,00 | 3 482 942,00 | ||
| saldo zmian | 891 174,00 | 891 174,00 | 1 585 397,00 | 1 880 722,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,89 | 111,56 | 105,72 | 105,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,36 | 118,36 | 111,56 | 107,26 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,02 | 6,10 | 5,52 | 1,46 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,32 | 112,32 | 105,63 | 105,63 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2005-01-31 | 2004-01-30 | 2004-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,36 | 118,36 | 111,56 | 107,75 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,36 | 118,36 | 111,55 | 107,28 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,88 | 0,88 | 1,60 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,88 | 0,88 | 1,60 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-04 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 87 680 | 18 967 | ||||
| Wpływy | 1 284 092 | 3 592 418 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 840 | 2 935 | ||||
| Dywidendy | 143 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 2 840 | 2 792 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 281 202 | 3 589 443 | ||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 041 | 22 715 | ||||
| Obligacje | 992 312 | 160 988 | ||||
| Bony skarbowe | 284 849 | 3 379 040 | ||||
| Bony komercyjne | 26 700 | |||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Pozostałe | 51 | 40 | ||||
| W tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 51 | 40 | ||||
| Wpływy razem | ||||||
| Wydatki | 1 196 412 | 3 573 451 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 195 247 | 3 571 547 | ||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 835 | 66 009 | ||||
| Obligacje | 1 035 787 | 178 427 | ||||
| Bony skarbowe | 155 625 | 3 327 112 | ||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 038 | 1 706 | ||||
| Koszty nielimitowane | 128 | 198 | ||||
| Z tytułu usług marketingowych | ||||||
| Koszty nielimitowane | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki razem | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -77 560 | -18 930 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 77 559 | 18 930 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wpływy razem | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki razem | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10 120 | 37 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 811 | 1 728 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 932 | 1 765 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_II_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 017_terminy_okresowe_korekta.rap | |||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 2 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 181 | 194 | 0,17 | 44 319 | 46 054 | 22,70 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 5 | 0,00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 86 802 | 89 616 | 80,78 | 98 399 | 100 953 | 94,70 | 170 688 | 174 211 | 98,40 | 153 694 | 153 679 | 75,50 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 7 536 | 181 | 194 | 0,17 | |||||
| AMREST | Aktywny rynek regulowany | WGPW | 7 536 | Holandia | 181 | 194 | 0,17 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 86 802 | 89 616 | 80,78 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 17 472 | 17 961 | 16,19 | ||||||||||
| Obligacje | 17 472 | 17 961 | 16,19 | ||||||||||
| PS0206 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-02-12 | 8,5 | 10 000 000,00 | 10 000 | 10 472 | 10 221 | 9,21 | ||
| OK0406 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | 0 | 8 000 000,00 | 8 000 | 6 984 | 7 725 | 6,96 | ||
| PS0506 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-12 | 8,5 | 15 000,00 | 15 | 16 | 15 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 69 329 | 71 655 | 65,00 | ||||||||||
| Obligacje | 69 329 | 71 655 | 65,00 | ||||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 | 908 | 952 | 1,00 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 9 000 000,00 | 9 000 | 8 080 | 8 318 | 7,00 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 18 000 000,00 | 18 000 | 17 676 | 18 574 | 17,00 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 21 891 000,00 | 21 891 | 22 404 | 22 951 | 21,00 | ||
| PS0310 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 17 000 000,00 | 17 000 | 17 465 | 17 811 | 16,00 | ||
| DS1015 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 2 700 000,00 | 2 700 | 2 797 | 3 050 | 3,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 11 930 | 11 930 | 10,75 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | BPH | Polska | PLN | 4,7 | 11 930 000,00 | 11 930 | 11 930,00 | 11 930 | 10,75 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje | 87 606,00 | 86 802 | 89 616 | 80,78 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 312 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 850 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 311 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 137 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Rafał Mania | Prezes | Rafał Mania | ||
| 2005-08-04 | Tomasz Mozer | Czlonek Zarządu | Tomasz Mozer | ||
