| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002105 | 140045669 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 2 814 | |||
| Koszty funduszu netto | 937 | |||
| Przychody z lokat netto | 1 877 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 769 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 751 | |||
| Wynik z operacji | 6 397 | |||
| Zobowiązania | 249 | |||
| Aktywa | 149 144 | |||
| Aktywa netto | 148 896 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,49 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,49 |
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 149 144 | 144 614 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 644 | 1 750 | ||||
| Rachunki bankowe | 1 644 | 1 750 | ||||
| Środki w drodze | ||||||
| Należności | 278 | 3 819 | ||||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa/wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||||
| Dywidend | 3 | 0 | ||||
| Odsetek | 275 | 3 819 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Składniki lokat | 108 226 | 94 116 | ||||
| Akcje | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Certyfikaty inwestycje | ||||||
| Należności zabezpieczone aktywami | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Certyfikaty depozytowe | ||||||
| Obligacje | 102 843 | 91 830 | ||||
| Bony skarbowe | 2 890 | 0 | ||||
| Bony komercyjne i wierzytelności | ||||||
| Depozyty | 2 494 | 2 286 | ||||
| Subskrypcja | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 38 996 | 44 929 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Aktywa ogółem | ||||||
| Zobowiązania | 249 | 115 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa/wykupionych certyfikatów inwest. | ||||||
| Z tytułu podatków | ||||||
| Rozrachunki z Towarzystwem | ||||||
| Rezerwa na wydatki | 237 | 110 | ||||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | 11 | 5 | ||||
| Zobowiązania razem | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 148 896 | 144 499 | ||||
| Kapitał funduszu | 142 499 | 142 499 | ||||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | 2 646 | 922 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 877 | 922 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 769 | 0 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 751 | 1 078 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 148 896 | 144 499 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | 1 424 991 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,49 | 101,40 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 777 | 2 814 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 | 3 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 33 | 771 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 254 | 1 375 | ||||
| Odpis dyskonta | 488 | 666 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przychody z lokat razem | ||||||
| Koszty funduszu | 821 | 937 | ||||
| Limitowane koszty operacyjne | 716 | 826 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 716 | 826 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne | 105 | 111 | ||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 0 | 1 | ||||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 7 | 7 | ||||
| Koszty KDPW i GPW | 71 | 73 | ||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 15 | 16 | ||||
| Koszty sponsora emisji | 13 | 15 | ||||
| Wynagrodzenie zmienne towarzystwa | ||||||
| Podatek od kuponu papieru dłużnego | ||||||
| Amortyzacja premii | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne razem | ||||||
| Koszty funduszu razem | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 821 | 937 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 956 | 1 877 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 441 | 4 519 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 769 | 769 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 673 | 3 751 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 4 397 | 6 397 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,09 | 4,49 | ||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 144 499 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 397 | 6 396 | ||||
| przychody z lokat netto | 956 | 1 876 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 769 | 769 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 672 | 3 751 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 397 | 6 396 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 142 499 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 142 499 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 397 | 148 895 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 148 896 | 148 895 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 144 604 | 144 604 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 424 991,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 1 424 991,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 424 991,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 0,00 | 1 424 991,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,40 | 0,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,49 | 104,49 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,49 | 4,49 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,70 | 99,70 | ||||
| data wyceny | 2005-04-29 | 2005-04-29 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,49 | 104,49 | ||||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,49 | 104,49 | ||||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2005-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,57 | 0,57 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,57 | 0,57 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -138 360 | |||||
| Wpływy | 2 597 197 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 068 | |||||
| Dywidendy | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 5 068 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 591 359 | |||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 15 520 | |||||
| Obligacje | 2 382 007 | |||||
| Bony skarbowe | 193 832 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Pozostałe | 771 | |||||
| W tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 771 | |||||
| Wydatki | 2 735 558 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 734 870 | |||||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 13 779 | |||||
| Obligacje | 2 524 459 | |||||
| Bony skarbowe | 196 631 | |||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | ||||||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 589 | |||||
| Koszty nielimitowane | ||||||
| Z tytułu usług marketingowych | ||||||
| Koszty nielimitowane | 99 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 142 499 | |||||
| Wpływy | 142 499 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 142 499 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 138 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 138 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_II_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 043_terminy_okresowe_korekta.rap | |||
| 2 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 102 931 | 105 732 | 70,89 | 91 443 | 91 830 | 63,50 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 40 862 | 40 862 | 27,40 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 494 | 2 494 | 1,67 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2005-04-21 | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| 2004-12-16 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 102 931 | 105 732 | 70,89 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2004-12-16 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0 | 3 000 000,00 | 300 | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 100 069 | 102 843 | 68,95 | ||||||||||
| Obligacje | 100 069 | 102 843 | 68,95 | ||||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 | 15 245 | 15 711 | 10,53 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 9 000 000,00 | 9 000 | 9 540 | 9 618 | 6,45 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 55 000 000,00 | 55 000 | 55 202 | 56 755 | 38,05 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 082 | 20 758 | 13,92 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2005-04-17 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 060 | 40 862 | 40 862 | 27,40 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 2 060 | 40 862 | 40 862 | 27,40 | |||||||
| FW20U5 | Aktywny rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | 2 060 | 40 862 | 40 862 | 27,40 | |||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 494 | 2 494 | 1,67 | ||||||||
| BPH | PL | PLN | 4,7 | 1 385,00 | 1 385 | 1 385,00 | 1 385 | 0,93 | |||
| BPH | PL | PLN | 4,14 | 1 109,00 | 1 109 | 1 109,00 | 1 109 | 0,74 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | bony skarbowe | 300,00 | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje | 100 800,00 | 100 069 | 102 843 | 68,95 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | ||
| Z tytułu odsetek | 275 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 39 023 | ||
| 2 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 249 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Rafał Mania | Prezes | Rafał Mania | ||
| 2005-08-04 | Tomasz Mozer | Członek Zarządu | Tomasz Mozer | ||
