| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-12-20 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2005 | 30.06.2005 | ||
| Przychody z lokat | 2 290 | 1 635 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 338 | 889 | ||
| Przychody z lokat netto | 952 | 746 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 190 | 2 216 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 198 | 4 109 | ||
| Wynik z operacji | 14 340 | 7 071 | ||
| Zobowiązania | 148 | 145 | ||
| Aktywa | 86 134 | 82 357 | ||
| Aktywa netto | 85 986 | 82 212 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 691 815 | 722 531 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,29 | 113,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 20,73 | 9,79 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 86 134 | 82 357 | 87 933 | 82 562 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 240 | 1 097 | 372 | 843 | ||
| Rachunki bankowe | 1 240 | 1 097 | 372 | 843 | ||
| Należności | 605 | 232 | 1 759 | 1 307 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 18 | 31 | 0 | 0 | ||
| Dywidend | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Odsetek | 587 | 199 | 1 759 | 1 307 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 21 995 | 20 640 | 3 167 | 19 387 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 870 | 57 379 | 81 807 | 60 246 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 57 870 | 57 379 | 57 008 | 52 561 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 424 | 3 009 | 828 | 778 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 952 | 1 926 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 148 | 145 | 2 075 | 147 | ||
| Rezerwa na wydatki | 135 | 132 | 141 | 132 | ||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | 0 | 1 914 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 20 | 14 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 85 986 | 82 212 | 85 858 | 82 415 | ||
| Kapitał funduszu | 68 070 | 71 565 | 78 888 | 79 772 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 701 | -8 206 | -883 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 11 718 | 6 537 | 3 571 | 1 368 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 952 | 746 | 1 299 | 816 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 1 304 | 1 304 | 0 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 190 | 2 216 | 2 272 | 552 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 2 272 | 2 272 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 198 | 4 109 | 3 399 | 1 276 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 85 986 | 82 212 | 85 858 | 82 415 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 691 815 | 722 531 | 789 164 | 797 715 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,29 | 113,78 | 108,80 | 103,31 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 655 | 2 290 | 1 043 | 1 319 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 | 47 | 47 | ||
| Przychody odsetkowe | 655 | 2 288 | 996 | 1 272 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 27 | 71 | 850 | 850 | ||
| Odsetki | 388 | 1 510 | 14 | 289 | ||
| Odpis dyskonta | 241 | 707 | 133 | 133 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 449 | 1 338 | 489 | 503 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 411 | 1 230 | 401 | 410 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 1 | 30 | 22 | 25 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 32 | 72 | 65 | 67 | ||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 449 | 1 338 | 489 | 503 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 206 | 952 | 554 | 816 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 063 | 13 388 | 1 791 | 1 828 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 974 | 7 190 | 552 | 552 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 089 | 6 198 | 1 239 | 1 276 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 7 269 | 14 340 | 2 346 | 2 644 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,51 | 20,73 | 2,94 | 3,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 3 774 | 128 | 85 858 | 82 415 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 82 212 | 85 858 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 269 | 10 945 | 6 970 | 2 644 | ||
| przychody z lokat netto | 206 | 952 | 1 299 | 816 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 974 | 7 190 | 2 272 | 552 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 089 | 2 803 | 3 399 | 1 276 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 269 | 10 945 | 6 970 | 2 644 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 495 | -10 818 | 78 888 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 79 772 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 495 | -10 818 | -883 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 774 | 128 | 85 858 | 82 415 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 85 986 | 85 986 | 85 858 | 82 415 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 899 | 82 367 | 81 694 | 80 479 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -30 716,00 | -97 349,00 | 789 164,00 | 797 715,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -30 716,00 | -97 349,00 | 789 164,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 30 716,00 | 97 349,00 | 8 551,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -30 716,00 | -97 349,00 | 789 164,00 | 797 715,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 691 815,00 | 691 815,00 | 789 164,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 105 900,00 | 105 900,00 | 8 551,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 691 815,00 | 691 815,00 | 789 164,00 | 797 715,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 10,51 | 20,98 | 8,80 | 3,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,78 | 103,31 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 124,29 | 124,29 | 108,80 | 103,31 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,24 | 20,31 | 8,80 | 3,31 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,36 | 107,22 | 99,19 | 99,19 | ||
| data wyceny | 2005-07-29 | 2005-01-31 | 2004-07-30 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,29 | 124,29 | 108,80 | 103,31 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 124,29 | 124,29 | 108,80 | 103,31 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,50 | 1,49 | 1,02 | 0,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,49 | 1,02 | 0,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 028 | 13 330 | 618 | -78 091 | ||
| Wpływy | 628 172 | 2 586 054 | 1 238 680 | 1 238 972 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 1 302 | 47 | 47 | ||
| Dywidendy | 2 | 2 | 47 | 47 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 628 142 | 2 584 681 | 1 238 633 | 1 238 649 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 572 | 56 312 | 5 026 | 5 026 | ||
| Obligacje | 207 485 | 2 043 648 | 695 776 | 695 776 | ||
| Bony skarbowe | 414 086 | 484 720 | 533 973 | 533 973 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 3 857 | 3 874 | ||
| Pozostałe | 27 | 71 | 0 | 276 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 27 | 71 | 0 | 276 | ||
| Wydatki | 623 144 | 2 572 724 | 1 238 063 | 1 317 063 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 622 711 | 2 571 349 | 1 237 706 | 1 316 706 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 26 322 | 12 669 | 12 669 | ||
| Obligacje | 186 775 | 2 039 738 | 688 335 | 767 335 | ||
| Bony skarbowe | 435 936 | 505 290 | 533 846 | 533 846 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 2 857 | 2 857 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 408 | 1 240 | 278 | 278 | ||
| Koszty nielimitowane | 25 | 134 | 78 | 78 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 495 | -10 818 | 0 | 79 712 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 79 712 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 79 712 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 3 495 | 10 818 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 495 | 10 818 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 533 | 2 512 | 618 | 1 621 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 180 | 1 200 | 1 003 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 713 | 3 713 | 1 621 | 1 621 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB1_raport_III_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 23 346 | 24 799 | 28,20 | 7 348 | 7 685 | 9,31 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 56 102 | 59 822 | 69,45 | 56 102 | 59 305 | 72,01 | 55 266 | 57 008 | 64,83 | 51 777 | 52 561 | 63,66 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 473 | 2 473 | 2,87 | 1 083 | 1 083 | 1,32 | 828 | 828 | 0,94 | 778 | 778 | 0,94 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 56 102 | 59 822 | 69,45 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 908 | 1 952 | |||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 200 | 1 908 | 1 952 | 2,27 | |||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0 | 2 000 000,00 | 200 | 1 908 | 1 952 | 2,27 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 54 193 | 57 870 | 67,18 | ||||||||||
| Obligacje | 54 193 | 57 870 | 67,18 | ||||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 046 | 1,21 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | 2007-04-12 | 0 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 23 453 | 27,23 | ||
| OK0806 | Aktywny rynek regulowany | Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | 2006-08-12 | 0 | 9 526 000,00 | 9 526 | 8 179 | 9 193 | 10,67 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek regulowany | Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | 2007-05-12 | 8,5 | 2 258 000,00 | 2 258 | 2 304 | 2 402 | 2,79 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 18 222 000,00 | 18 222 | 17 565 | 18 851 | 21,88 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek regulowany | Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | 2006-11-12 | 8,5 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 926 | 3,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 393 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 1 393 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20Z5 | Aktywny rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | 1 393 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 473 | 2 473 | 2,87 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,87 | 1 304 000,00 | 1 304 | 1 304 000,00 | 1 304 | 1,52 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,4 | 1 168 740,00 | 1 169 | 1 168 740,00 | 1 169 | 1,35 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rachunkowosci.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 587 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 18 | ||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-20 | RAFAŁ MANIA | PREZES | , | ||
| 2005-12-20 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | , | ||
