| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | MSz/01/02/06/171 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-02-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena aktywów Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 52 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 31 stycznia 2006 r. dokonana została wycena aktywów Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu: 91.150.027,05 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1.042,52 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 1 032,93 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-01 | Mariusz Szarek | Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
